2023年6月28日、中海ファンドは、中海上海50指数強化(399001)が2023年度の1回目の配当を行うことを発表し、今回のファンド配当プランは10口あたり0.56元となります。
このファンドの収益配当基準日は2023年6月20日で、除息日は2023年6月29日で、現金配当は2023年6月30日に行われます。
配当再投資を選択した投資家の現金配当は、2023年6月29日に基準価額(NAV)として換算され、再投資された基金口座に2023年6月30日に付与されます。2023年7月3日から引き出し可能です。
当ファンドの基準日に属するファンドに利益分配可能額は60,676,073.08元です。
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