TORONTO, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dividend 15 Split Corp. II ("Dividend 15 II") declares its regular monthly distribution of $0.04792 for each Preferred share. Distributions are payable August 10, 2023 to shareholders on record as at July 31, 2023.
There will not be a distribution paid to the Class A Shares for July 31, 2023 as per the Prospectus which states no regular monthly dividends will be paid on the Class A shares in any month as long as the net asset value per unit is equal to or less than $15.00.
Since inception Class A shareholders have received a total of $14.70 per share and Preferred shareholders have received a total of $8.95 per share inclusive of this distribution, for a combined total of $23.65.
Dividend 15 II invests in a high quality portfolio of leading Canadian dividend-yielding stocks as follows: Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, National Bank of Canada, CI Financial Corp., BCE Inc., Manulife Financial, Enbridge, Sun Life Financial, TELUS Corporation, Thomson Reuters Corporation, TransAlta Corporation, TC Energy Corporation.
Distribution Details
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Preferred Share (DF.PR.A) | $0.04792 |
Record Date: | July 31, 2023 |
Payable Date: | August 10, 2023 |
Investor Relations: 1-877-478-2372
Local: 416-304-4443
info@quadravest.com
2023年7月18日トロント(グローブニュースワイヤー)-- Dividend 15 Split Corp. II(「Dividend15 II」)は、優先株に対して定期的な月次分配金$0.04792を宣言しました。分配は、2023年8月10日に7月31日に登録された株主に支払われます。
2023年7月31日には、単元当たりの純資産価値が15.00ドル以下である限り、クラスA株に対して定期的な月次配当が支払われないことを規定するProspectusに従って、クラスA株に配当が支払われないでしょう。
創業以来、A株主は1株あたり14.70ドル、優先株主は1株あたり8.95ドルを含む配当を受け取っており、合計23.65ドルを受け取っています。
Dividend 15 IIは、以下のようにしてカナダの主要な配当利回りの高い銘柄の高品質ポートフォリオに投資しています: BMO、ScotiaBank、CIBC、RBC、TD銀行、National Bank of Canada、CI Financial Corp.、BCE Inc.、Manulife Financial、Enbridge、Sun Life Financial、TELUS Corporation、Thomson Reuters Corporation、TransAlta Corporation、TC Energy Corporation。
配布詳細
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優先株式(DF.PR.A) | 0.04792ドル |
記録日 | 2023年7月31日 |
支払日: | 2023年8月10日 |
投資家関係:1-877-478-2372
ローカル:416-304-4443
info@quadravest.com