We wouldn't blame Warrior Met Coal, Inc. (NYSE:HCC) shareholders if they were a little worried about the fact that Stephen Williams, the Director recently netted about US$3.6m selling shares at an average price of US$45.60. That diminished their holding by a very significant 79%, which arguably implies a strong desire to reallocate capital.
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Warrior Met Coal Insider Transactions Over The Last Year
In fact, the recent sale by Stephen Williams was the biggest sale of Warrior Met Coal shares made by an insider individual in the last twelve months, according to our records. That means that an insider was selling shares at slightly below the current price (US$49.98). When an insider sells below the current price, it suggests that they considered that lower price to be fair. That makes us wonder what they think of the (higher) recent valuation. However, while insider selling is sometimes discouraging, it's only a weak signal. This single sale was 79% of Stephen Williams's stake.
You can see a visual depiction of insider transactions (by companies and individuals) over the last 12 months, below. By clicking on the graph below, you can see the precise details of each insider transaction!
I will like Warrior Met Coal better if I see some big insider buys. While we wait, check out this free list of growing companies with considerable, recent, insider buying.
Does Warrior Met Coal Boast High Insider Ownership?
Another way to test the alignment between the leaders of a company and other shareholders is to look at how many shares they own. We usually like to see fairly high levels of insider ownership. Insiders own 1.5% of Warrior Met Coal shares, worth about US$37m. This level of insider ownership is good but just short of being particularly stand-out. It certainly does suggest a reasonable degree of alignment.
So What Does This Data Suggest About Warrior Met Coal Insiders?
An insider sold Warrior Met Coal shares recently, but they didn't buy any. And even if we look at the last year, we didn't see any purchases. Insider ownership isn't particularly high, so this analysis makes us cautious about the company. So we'd only buy after careful consideration. In addition to knowing about insider transactions going on, it's beneficial to identify the risks facing Warrior Met Coal. Every company has risks, and we've spotted 3 warning signs for Warrior Met Coal (of which 1 makes us a bit uncomfortable!) you should know about.
Of course Warrior Met Coal may not be the best stock to buy. So you may wish to see this free collection of high quality companies.
For the purposes of this article, insiders are those individuals who report their transactions to the relevant regulatory body. We currently account for open market transactions and private dispositions of direct interests only, but not derivative transactions or indirect interests.
Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Warrior Met Coal, Inc.(NYSE:HCC)の株主がStephen Williams氏が平均US$45.60で株を売却し3,600万ドル以上の利益を上げたことに少し心配したくもなります。これにより彼らの所有割合は79%減少し、資本再配置の強い意向が示唆されました。
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過去1年間のWarrior Met Coalの社内取引
実際、Stephen Williams氏による最近の売却は、当社の記録によると過去12か月間の社内個人によるWarrior Met Coalの株式の最大の売却でした。これは、今現在の価格(US$49.98)よりもわずかに低い価格で社内者が株式を売却していたことを意味します。社内者が現在の価格よりも低い価格で売却すると、その価格を公正だと考えたということを示唆しています。そして、最近の高い評価の対象となっているものについては、彼らがどのように考えているか疑問に思わざるを得ません。しかし、社内者による売却は時にがっかりすることがありますが、これはわずかなシグナルにすぎません。この売却は、Stephen Williams氏の保有株式の79%でした。
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Warrior Met Coalは高い社内所有権を誇っていますか?
企業のリーダーとその他の株主との一致をテストする別の方法として、彼らが所有する株式数を見ることができます。私たちは通常、社内所有権の比較的高いレベルを見ることを好みます。社内者はWarrior Met Coalの株式の1.5%、約3700万ドルを所有しています。この所有割合は良好ですが、特に目立っているわけではありません。まあ、相当程度の一致を示唆しています。
つまり、Warrior Met Coalの社内者について、このデータから何が示唆されるのでしょうか?
社内者が最近Warrior Met Coalの株式を売却していますが、購入はしていません。そして、過去1年間を見ても、購入はありませんでした。社内所有割合は特に高くないため、この分析は私たちにとっては企業に慎重に投資する必要があることを示唆しています。Warrior Met Coalに直面しているリスクを特定することができれば、社内取引に関する情報を知ることも有益です。すべての企業にリスクがあるため、私たちは3つの警告サインを発見しました(1つは少し不快です!)。
もちろん、Warrior Met Coalが買うのに最適な株式であるとは限りません。高品質な企業の無料コレクションをご覧ください。
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