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Nameson Holdings (HKG:1982) Investors Are up 41% in the Past Week, but Earnings Have Declined Over the Last Year

Nameson Holdings（HKG：1982）の投資家は過去1週間で41％増加していますが、過去1年間の収益は減少しました。

Simply Wall St ·  2023/11/27 19:45

すべて投信での受動的投資は、全体市場とほぼ同等のリターンを生み出すことができます。しかし、多様化されたポートフォリオの一部として平均を超える株式の選択ができるため、それ以上のリターンを得ることができます。具体的には、Nameson Holdings Limited（HKG：1982）の株価は、1年前の比較で25％上昇し、同じ期間における市場の1.5％（配当を含まない）の下落よりはるかに優れています。 株主はそれに満足することでしょう。長期的なリターンはそれほど良くありませんでした。株価は3年前よりもわずか19％高い水準です。

Nameson Holdings株主にとって強い週になったので、長期的なファンダメンタルズの傾向を見てみましょう。

Nameson Holdingsの最新分析をご覧ください。

市場は価格形成の強力なメカニズムであるが、株価は潜在的なビジネスパフォーマンスだけでなく、投資家のセンチメントも反映している。市場センチメントの変化を調べる1つの方法は、企業の株価と1株当たりの収益（EPS）の相互作用を見ることである。フーフェン集団株式会社は、株価の成長期間3年間で、年率55%の複合EPS成長を実現した。このEPS成長率は、株価の平均年間増加率14%よりも高い。株主が時間の経過とともにより慎重になっているように見えます。低めのP/E比3.39は株の周りのネガティブなセンチメントを反映していると考えるのが妥当だろう。

過去12か月間、Nameson Holdingsは実際にEPSを37％減らしました。

株価の上昇から、EPSによる進歩は測定されていないと考えられます。実際、EPSが減少しているにもかかわらず、株価が上昇している場合は、市場が他の要因を考慮している可能性が高いです。

改善が見られない場合、Nameson Holdingsの株価上昇が配当への渇望から引き起こされているとは考えにくいです。実際、売上高は昨年の9.8％減少しています。通常、これは株価の下落に相関するものですが、市場の揺れはしばしば不明瞭であるため、これはそうとは限りません。

以下の画像には、会社の収益および収益（時間経過とともに）が表示されています（正確な数値を確認するにはクリックしてください）。

収益と売上高成長
SEHK：1982純利益と売上高の成長2023年11月28日

この無料のインタラクティブグラフで、バランスシートが時間とともに強化（または弱化）されたかどうかを確認できます。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

留意すべきは、この記事で引用されている市場リターンは、現在オーストラリア取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。総株主収益株価収益株価収益TSRには、配当が再投資されたと仮定して、スピンオフまたは割引された資本調達の価値が含まれます。つまり、慷慨な配当を支払う企業では、TSRが株価リターンよりもはるかに高くなることがよくあります。Nameson Holdingsの場合、最後の1年間のTSRは41％です。これは、以前に言及した株価のリターンよりも高いです。これは主に配当の支払いの結果です！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

Nameson Holdingsの株主が過去1年間に41％の総株主リターンを受け取ったことは嬉しいです。もちろん、これには配当が含まれます。それは5年間の年間TSRよりも高い利益です。したがって、最近会社周辺のセンチメントが肯定的であるように思われます。楽観的な見方をする人は、最近のTSRの改善を、企業自体が時間とともに改善していることを示すものとしてみることができます。株価は事業のパフォーマンスの代理人として長期的に見ることが非常に興味深いです。しかし、真の洞察を得るには、他の情報を考慮する必要があります。そのために、Nameson Holdingsで発見した 3つの警告サイン について認識しておく必要があります。

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この記事で引用された市場リターンは、現在香港証券取引所に上場している株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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