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Research Solutions, Inc.'s (NASDAQ:RSSS) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

リサーチ・ソリューションズ株式会社」s (NASDAQ: RSSS) 28% の値上げは収益と相容れていません

Simply Wall St ·  2023/12/16 20:08

Research Solutions, Inc.(NASDAQ:RSSS)の株価は、不安定な期間が続いた後に28%上昇して、本当に素晴らしい月を過ごしました。さらに、去年は、株価が54%上昇していることがわかり、それを見ると励みになります。

株価が大幅に上昇したにもかかわらず、Research Solutionsの株価/売上高比(または「P/S比率」)は現在2.1倍で、「IT業界」に比べて「かなり平凡な」と言えます。アメリカ合衆国での「売上高比率の中央値」は約1.7倍です。ただし、単にP/S比率を説明なしで無視することは賢明ではなく、投資家が独自の機会または高コストの間違いを無視している可能性があるためです。

Research Solutionsの最新分析をご覧ください。

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NasdaqCM:RSSS株価/売上高比率対業界2023年12月16日

Research Solutionsの最近のパフォーマンスはどのようになっているのでしょうか?

Research Solutionsは、ほとんどの他の企業よりも売上高を増やしてきたため、最近は良い仕事をしていると言えます。多くの人が売上高の強いパフォーマンスが衰えることを期待しているかもしれませんが、P/S比率が上昇していない理由です。そうでなければ、株主は株価の将来的な方向について楽観的な気分になる理由があります。

アナリストがResearch Solutionsの将来の見通しをどのように考えているか知りたい場合は、弊社の無料レポートがお勧めです。

売上高の予測がP/S比率と一致するかどうかは?

Research Solutionsは、P/S比率を正当化するために、業界と同様の成長を生み出す必要があります。

まずは過去を振り返って、昨年、同社は売上高を驚異的な15%成長させました。その結果、過去3年間で売上高を25%成長させました。したがって、最近の売上高の成長は同社にとって立派だと言えます。

見通しについては、2人のアナリストによると、次の年には8.3%の成長が見込まれています。業界は10%の成長を予測しているため、同社は売上高の結果が弱い立場にあります。

この情報を持っていると、Research Solutionsが業界とかなり似たP/S比率で取引されていることは興味深いと思います。明らかに、同社の多くの投資家はアナリストが示唆するよりもベアリッシュでなく、現在の株式を手放すつもりはありません。この水準の売上高成長が、いずれ株式を圧迫することになるため、これらの価格維持を維持することは困難になるでしょう。

Research Solutionsは、堅調な価格上昇により、P/S比率が業界内の他の企業と同様になったようです。業界内の特定の産業では価格/売上高比率が価値の劣る測定方法であると主張されていますが、それでも強力なビジネス感情指標になり得ます。

Research Solutionsの売上高成長の予想は、広範な産業に比べてかなり消極的であることを考慮すると、現在のP/S比率で取引することは予期しないことです。現在、将来の売上高が長期的にポジティブな感情をサポートしないため、P/Sに自信を持てません。そのため、株主の投資がリスクに曝され、潜在的な投資家が不必要なプレミアムを支払う危険にさらされます。

あなたの意見を固める前に、Research Solutionsの2つの警告サインを発見しました。

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