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Pinning Down Kemper Corporation's (NYSE:KMPR) P/S Is Difficult Right Now

現時点では、Kemper Corporation(NYSE:KMPR)のP/Sを正確に把握することは困難です

Simply Wall St ·  2023/12/20 11:32

「Kemper Corporation」(NYSE:KMPR)の売り上げ高対株価(「P/S」)比率が現在0.6倍であることから、米国の保険業界の企業における中央値P/S比率が約1倍であることを考えると、現在のKemper CorporationのP/S比率はかなり平凡な水準にあると言えます。現在のP/S比率が正当化されていない場合、投資家がポテンシャルな機会を見逃すか、迫り来る失望を無視している可能性があるため、このことは注目すべきです。

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NYSE:KMPRの売上高対株価比率と業界との比較(2023年12月20日)

Kemperの最近のパフォーマンスは?

この業界は最近売上高の成長を経験していますが、Kemperの売上高は逆流しており、これは良い状況ではありません。悲観的な売上高パフォーマンスが肯定的に向かうことが多くの人々に期待されているため、P/S比率が下落することはなかったという可能性があります。それでも、現在の株価の信頼性に対する株主達の不安を煽ります。

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Kemperの売上成長は予想されていますか?

KemperがP/S比率を正当化するには、業界と同様の成長を生み出す必要があります。

直近1年間の財務諸表を見直し、売上高が7.9%減少したことを知り、がっかりしました。 3年前の成長期によって、少なくとも、集計では売上高が完全に後退することはありませんでした。逆に、株主たちは、不安定な中期成長率で満足することはなかったでしょう。将来に向けて、同社をカバーする4人のアナリストの推定では、売上高成長はマイナス領域に向かっており、次の1年間で12%減少すると予想されています。業界全体が6.4%増加すると予想される中、これはあまり良くありません。

そのような状況を考慮すると、KemperのP/S比率が業界の同僚と密接に一致しているのは理にかなっていないと思います。大半の投資家は、会社のビジネスの見通しが好転することを望んでいるようですが、アナリストコホートは、これが起こるとはそこまで自信を持っていません。これらの減少する売上高が株価に影響を与えることは避けられないため、これらの価格が持続可能であると仮定するのは、最も勇敢な人たちだけでしょう。

KemperのP/Sが業界とほぼ同じ水準であることは、合理的ではないと思います。多くの投資家は、会社のビジネスの見通しの改善を期待していますが、アナリストコホートは、これが起こることをあまり自信を持っていないようです。そのため、これらの価格が持続可能であると仮定するのは、最も積極的な投資家だけでしょう。これらの減少する売上高が株価に影響を与えることは避けられないため、これらの価格が持続可能であると仮定するのは、最も勇敢な人たちだけでしょう。

KemperのP/S比率は投資家にとってどのような意味がありますか?

一般的に、私たちは、売上高対株価比率を使用して、企業の健全性について市場がどのように考えているかを確認することを好みます。

売上高が減少すると予想される会社が、予想以上の高いP/S比率で取引されているように見えます。売上高の見通しが悪いことを考えると、これらの現在の株価が持続可能であるかどうかについては疑問が残ります。売り上げの見通しが悪いことから、これらの価格が持続可能であることは期待できない。

次のステップを踏む前に、われわれが発見したKemperの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

もちろん、収益性が高く、素晴らしい収益成長の歴史を持つ企業は、一般的には比較的安全なベットです。そのため、業界平均のP/E比率を持ち、収益が強く成長した他の企業の無料コレクションをご覧いただくことをお勧めします。

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