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Some May Be Optimistic About HK Asia Holdings' (HKG:1723) Earnings

HKアジアホールディングス（HKG：1723）の収益について、一部は楽観的かもしれません。

Simply Wall St ·  2023/12/28 18:02

HK Asia Holdings Limited（HKG: 1723）の株主は、先週に弱い収益を示したことについて心配する必要はなかったようです。しかし、当社は一部の調査を行い、収益が実際にはより強力であると考えています。

HK Asia Holdingsの最新の分析をご覧ください。

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SEHK：1723の収益と売上高の履歴2023年12月28日

HK Asia HoldingsのキャッシュフローをHK Asia Holdingsの収益に対して調べる

財務マニアは既に知っているように、キャッシュフローからの負債比率は、会社のフリーキャッシュフロー（FCF）がその利益に一致するかどうかを評価するための重要な指標です。 負債比率は、与えられた期間のFCFを利益から引き、その期間の会社の平均運営資産で割ったものです。 この比率は、会社の利益がFCFを上回る量を示します。

したがって、負債比率が負である場合は、実際には良いことと考えられますが、負債比率が正である場合は悪いことと考えられます。 負債比率がゼロを上回る場合はあまり心配する必要はありませんが、会社の負債比率が比較的高い場合には注目する価値があると考えています。 これは、高い負債比率は、利益の低下または利益成長の低下につながる傾向があるという学術的な研究があるためです。

2023年9月までの1年間のHK Asia Holdingsの負債率は-0.36でした。したがって、その法定収益は実際にはフリーキャッシュフローを大幅に下回っていました。実際、昨年のフリーキャッシュフローはHK $ 29mであり、法定利益HK $ 8.99mよりもはるかに多かったです。HK Asia Holdingsのフリーキャッシュフローは実際には減少しており、これは分解しない風船のようにがっかりしたことです。しかし、これだけでは考えることはありません。異常なアイテムがその法定利益、つまり負債比率に影響を与えていることが見て取れます。

注：常に投資家がバランスシートの強さをチェックすることをお勧めします。 ここをクリックしてHK Asia Holdingsのバランスシート分析に移動してください。

利益への異常なアイテムの影響

負債比率が良い方向に示唆する一方、HK Asia Holdingsの利益は、過去12か月でHK $ 973kの異常なアイテムが支えたことにも注意する必要があります。利益が増加することを見るのは好ましいですが、異常なアイテムが大きく貢献した場合には、もう少し慎重になる傾向があります。数千の上場企業の数字を分析したところ、ある年の異常なアイテムからの助成金は、次の年に繰り返されることはしばしばありませんでした。これらの抑揚が「異常」と表されるため、それを期待すると同様のものです。HK Asia Holdingsがその貢献を繰り返さない場合、すべてが等しければ、当社は現在の年に利益が減少することを予想します。

HK Asia Holdingsの利益性能に関する私たちの見解

結論として、HK Asia Holdingsの負債比率はその法定収益が良質であることを示唆していますが、一方で利益は異常なアイテムが支援したものでした。上記すべてを考慮すると、HK Asia Holdingsの利益結果はかなりのガイドになると思いますが、保守的な側面もあります。利益の品質は重要ですが、この時点でHK Asia Holdingsが直面しているリスクも考慮することが同じくらい重要です。HK Asia Holdingsの投資分析に3つの警告サインが表示されることに留意してください。うち1つを無視すべきではありません。

HK Asia Holdingsの調査は、収益を向上させるさまざまな要因に焦点を当てています。ただ、会社の判断についての意見を形成するための他の多くの方法があります。高いROEを備えた企業の無料コレクションをご覧いただくか、インサイダーが買っている株式のリストをご覧ください。

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