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The 6.8% Return This Week Takes Goertek's (SZSE:002241) Shareholders Five-year Gains to 194%

今週の6.8%のリターンにより、ゴアテック(SZSE: 002241)の株主は5年間で194%の利益を上げました

Simply Wall St ·  01/03 17:33

企業の株式を購入する場合、会社が失敗し、お金を失う可能性があることを念頭に置くことが重要です。しかし、適切な価格で優れた企業の株式を購入すると、100%以上の利益を得ることができます。長期的には、Goertek Inc. (SZSE:002241) 株主はこのことをよく理解しています。この株は5年間で185%上昇しています。さらに、株価は約4分の1で27%上昇しています。

7日間の堅調なパフォーマンスを背景に、企業の基本的な情報が長期的な株主収益にどのような役割を果たしたかを調べてみましょう。

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市場は時に効率的であることを否定するわけではありませんが、価格が根底にある事業のパフォーマンスを常に反映するわけではありません。企業の市場認識がどのように変化したのかを考えるための、欠点のあるが単純な方法の1つは、EPSの変化と株価の動きを比較することです。

5年間の株価上昇期間中、Goertekは年平均7.3%の複合EPS成長を実現しました。このEPS成長率は、同じ期間に年平均23%の株価上昇に比べて遅れています。5年前と比較して、市場がビジネスに対する高い評価を持っていることは公正です。これは、5年間の収益成長の過去の記録を考慮すると必ずしも驚くべきことではありません。

下の図をクリックして正確な値を確認すると、時間の経過とともにEPSがどのように変化したかがわかります。

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SZSE:002241のEarnings Per Share Growth January 3rd 2024

CEOの報酬が同様の規模の企業の中央値よりも低くなっていることには価値があるかもしれません。しかし、CEOの報酬は常にチェックする価値がありますが、本当に重要な質問は、企業が今後も収益を成長できるかどうかです。株を買う前に、過去の成長傾向を詳しく調べることを常にお勧めします。

配当に関してどうでしょう?

投資収益を考える場合、株主総収益(TSR)と株価収益は異なることを考慮することが重要です。株価収益は株価変動のみを反映しますが、TSRは配当の価値(再投資された場合)および割引資本調達または分割を加味したものです。TSRは、株式の生成される収益のより包括的なイメージを提供すると言えます。 Goertekの場合は、過去5年間のTSRは194%です。 それは、先述した株価収益よりも高い数字です。そして、配当支払いがこの差異を大きく説明していることは想像に難くありません。総株主収益(TSR)株価収益配当以外によって引き起こされる株主収益留意点として、この記事で引用されている市場リターンは、現在中国の取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

Goertekの株主は、過去1年間で総株主収益率が19%であることを確認できてうれしいです。そして、これには配当金も含まれています。 ただし、5年間のTSRは、年平均24%でさらに印象的です。株価は長期的に企業のパフォーマンスを示すものとして非常に興味深いと思いますが、真の洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要があります。そのため、Goertekで見つけた警告についても考慮する必要があります。

Goertekを購入するのに最適な株ではないかもしれません。そのため、こちらから無料の成長株コレクションをご覧ください。

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ただし、この記事で引用されている市場リターンは、現在中国の取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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