富国投資信託の朱少醒氏は、春風動力を大幅に保有し、新たにメディカルデバイス企業マインドレイ医療、瑞丰新材料に大幅増持しました。

2023年末現在、朱少醒氏の最新総運用資産規模は2834億元であり、前四半期末と比較して減少しました。管理している各投資信託基金の主力株式の情報開示を見ると、2023年第4四半期において新規でメディカルデバイス企業マインドレイ医療と瑞丰新材料に大量保有を始め、さらに春風動力を大幅増やし、立讯精密、捷徳文化、国瓷材料、貴州茅台を買い増しました。また、金瑞股份、華魯恒升、宁波銀行は保有銘柄を減らしました。

朱少醒氏は四半期報告書のなかで、現在A株市場の全体的な評価は長期的に非常に魅力的であり、現在の株式投資は非常に有望であると述べています。より長期的な時間軸から見れば、私たちは現在抱えている困難も、いずれ解決策が見つかると信じています。

朱少醒氏は市場の段階的な見方を再び強調し、「短期的な市場トレンドを正確に予測する信頼性を持っていないため、将来的に高い成長性が見込まれる優秀な企業を見つけ、企業自体が価値を創造するのを待ちます」と述べています。

東方投資信託周思越氏白酒銘柄から光伏業種への移行を目指し、高测股份、宇邦新材料などを大量保有しています。

2023年末現在、周思越氏の最新総運用資産規模は1.326億元です。管理している各投資信託基金の主力株式の情報開示を見ると、2023年第4四半期には白酒銘柄から光伏業種に大幅に移行し、高测股份、宇邦新材料、固徳威、欧晶科技などの多数の株式を大量保有しました。 ロンジティ種子会社は、東方地域の発展においてトップ株式を成しました。

東方地域の成長を支え、近年は保有株式の投資スタイルをしばしば変更しています。2023年第1四半期にはTMTに大量保有し、第2四半期には白酒に移行し、第3四半期には持続的な投資戦略に従って持ち株構成の変更を行わず、第4四半期には再び光伏業種に投資の中心を切り替えました。

四半期報告書のなかで、周思越氏は光伏業界が将来的には悪影響を受けるようなポテンシャル・ネガティブなニュースはあらかじめPrice inされていると述べ、「将来的には経営面でのネガティブな要因が実現することで、今後の業績改善が期待される。株価は大幅に下落したが、基本面的な抑制要因は非常に低い。」とのことです。

中国長城証券投資信託有限公司刘彦春氏は山西汾酒を大幅に保有し、泸州老窖、貴州茅台、五粮液、古井貢酒、中免ホールディングスを減らしたと発表しました。2023年末現在、劉彦春最新総運用資産規模は5833.5億元であり、管理している各投資信託基金の主力株式の情報開示を見ると、2023年第4四半期には山西汾酒を大幅に買い増しし、マインドレイ医療に加え買い増しを行ないました。さらに、泸州老窖、貴州茅台、五粮液、古井貢酒、中国中免の保有銘柄を減らしました。

劉彦春氏は、四半期報告書のなかで、ポートフォリオが比較的安定しており、ビジネスモデル、資源権、成長潜在力を引き続き重視していると述べています。

2024年に向けて、劉彦春氏は第1四半期が重要であり、成長対策に注力する政策効果が現れる可能性があると考えています。四半期報告書のなかで、劉彦春氏は、中国は第4四半期に1兆元の国債を発行し、地方政府への投資を支援し、実際の投資支出は2024年第1四半期に形成されるだろうと語っています。また、2024年にはアメリカが利下げサイクルを開始することが期待され、中国も金融政策の余地がさらに拡大することになります。冷静さを保ち、反復を待ちます。

興證グローバル投資信託の謝治宇氏は、通富微電、新産業、及び寧徳時代に新規投資し、海康威視を減らしました。

興證グローバル基金謝治宇氏2023年末現在、謝治宇氏の最新総運用資産規模は不明です。管理している各投資信託基金の主力株式の情報開示を見ると、通富微電や新たな産業、及び寧徳時代に新規で規模を拡大し、海康威視を減らすと発表しています。

2023年末まで、谷治宇の最新の管理規模は395.95億元です。谷治宇は、兴全合润、兴全合宜を管理しており、2023年末時点での管理規模はそれぞれ230.76億元、145.05億元で、3季度末に比べて減少しました。兴全合润の株式ポートフォリオのウェイトは若干上昇しており、4季度のパフォーマンスはベンチマークを上回りました。

旗下の製品の主な株式投資先の情報開示によると、2023年の第4四半期に、通富微電、新興産業、Ningde Timesを重視し、Hikvisionを大幅に減らし、Jingchen Stock、Kuaishou、Haier Smart Home、Lanqi Technology、Meihua Biological、Sanan Optoelectronicsを加え、Muyuan Stock、China Shipbuilding、Guizhou Maotaiを追加、Chunqiu Airlines、Ningde Timesの株式を減らしました。

4季度の株式ポートフォリオは比較的安定しており、引き続き優れた企業を選別し、長期的な成長価値を掘り起こし、優れた投資性のある優れた企業を探し続けることで長期的な収益を追求していきます。

中欧投資周蔚文三一重工に参入し、温氏股份、立讯精密を増資しました。

2023年末までの、周蔚文の最新の管理規模は393.15億元です。周蔚文が管理する中欧新動向混合（LOF）の最新規模は57.75億元で、このファンドの株式ポートフォリオのウェイトは、3季度末の86.47%から大幅に上昇し、93.08%になりました。

周蔚文は2023年の第4四半期に三一重工に新たに投入し、温氏股份、立讯精密、華美化学、Juxing Farmingを大幅に増資し、Muyuan Stock、CSSC、Kweichow Moutaiを追加し、Chunqiu AviationとNingde Timesの投資を減らしました。

周蔚文は、マクロ経済が改善し、A株の将来に自信を持っています。2024年には、マクロ経済が持続的に改善される一方、企業家、住民、および関連予算の予想調整を考慮し、経済は一定期間後に安定する可能性があります。今後数年間にわたり調整されたA株市場では、長期的な価値がある株式を購入する機会が出てくる可能性があります。

睿遠投資 傅鵬博新しくMaaiwei株式を取得し、Sanan Optoelectronics、China Mobileを大幅に減らしました。

2023年末まで、傅鵬博の最新の管理規模は207.96億元です。主要投資先の株式情報の開示によると、2023年第4四半期には、Maaiwei Stockを新規取得し、Guanghui Energy、Ningde Times、Dongfang Yuhongを増資し、Sanan Optoelectronics、China Mobile、Luxshare Precisionを大幅に減らし、通威光電、華美化学、Chinese Biological Three Knotsを削減しました。

傅鵬博は、2024年に上場企業の利益が底を打って反発する可能性が高く、数年間の変動の後、多くの産業が株価バリュエーション調整を経験し、投資チャンスがより魅力的になると述べています。長期的には、産業のアップグレードが経済成長の主要なドライバーであり、国内消費市場を拡大するために、ローカル消費ブランドの製品力を高めることが重要です。