本次硅片巨头业绩出现季度亏损，仍与光伏产业链的产能过剩问题有关。值得关注的是，根据硅业分会1月24日数据，近期硅片价格已经有所回暖，周环比小幅上涨。产业链价格或将阶段性触底，春节后需求启动有望带动产业链价格反弹。天弘基金经理刘笑明认为，预计整个产业链的出清与再平衡将延续到2024年的一季度或二季度，但当基本面出现边际改善时，股价可能会提前反弹。短期的波動は長期的な投資ロジックを変更するのは難しいです。深い下落後、太陽光発電産業の評価は著しく消化され、過去95％の時期より低くなっています。
現在の時点で10時30分まで、太陽光発電指数は4.54％大幅に下落し、TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology、Shanghai Aiko Solar Energy および JA Solar Technology はいずれもストップ値に近い下落になっている。Longi Green Energy Technology と Sungrow Power Supply は4％以上下落しています。
情報面では、TCL中环は最近業績予想を発表し、2023年の親会社株主に帰属する当期純利益が420億元〜480億元になると予想され、前年同期比で29.6％〜38.4％減少します。2023年の完全な1年間は黒字になりますが、第4四半期の業績は大幅に減少しています。2023年第3四半期まで、TCL中环は純利益の親会社株主に61.88億元を計上しており、これに基づいて、TCL中环は2023年第4四半期に13.88億元〜19.88億元の損失を見込んでおり、これは主に太陽光発電産業の主要製品価格の急速な下落のためです。
今回のシリコンウェハーの大手企業は四半期ベースで赤字になり、依然として太陽光発電産業連鎖の過剰な生産能力問題に関連しています。注目すべきは、1月24日のシリコン業界分会のデータによると、最近シリコンウェハー価格は回復傾向にあり、週単位でわずかに上昇しています。産業連鎖の価格は段階的に底を打ち、春節後の需要の開始が産業連鎖の価格反発をもたらす可能性があります。天弘基金のファンドマネージャー、劉笑明氏は、産業全体のクリアランスと再調整は、2024年第1四半期または第2四半期まで続くと予想していますが、基本的な面では改善傾向が見られると股価が前もって反発する可能性があると述べています。
さらに、太陽光発電産業は高速成長を維持し、需要は強力です。2023年の国内太陽光発電の新規設置容量は216.9 GWで、前年同期比で148％増加します。第4四半期は太陽光発電の伝統的な好時期であり、年末に各部品企業が詰め込みます。同時に、指標の設置日付による制限を受け、12月の太陽光発電プロジェクトが大量に投入されます。過去のデータから、一部のプロジェクトの需要が第1四半期にまで続く可能性があります。
短期的な波動は長期的な投資ロジックを変えることはできません。深い下落後、太陽光発電産業の評価は著しく消化され、過去95％の時期よりも低い状態になっています。ここに投資することが非常に有益です。太陽光発電産業の投資家には、未来の産業の転換点を見つけるために長期の視点を持って静かに待つことをお勧めします！光伏ETF（159857）は、産業連鎖を網羅して、50以上の優れた先行株式を持っています。百万人のユーザーがすでに参加し、光伏産業の急落に布陣するのに最適な方法です。
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