自分が所有している株価が下落するとイライラするのは普通のことです。しかし、しばしばそれは根本的なビジネスパフォーマンスの反映ではありません。Jinling Pharmaceutical Company Limited (SZSE:000919)は1年間で21%下落していますが、配当を含めた総株主還元率は-20%で、実際には市場の下落（24%）を上回っています。一方、この株式は実際には3年間で19%上昇しています。株主は最近株価が20%下落したことでさらに荒れた時期を迎えていますが、同じ期間には市場が14%下落したことに影響を受けた価格であると主張することができます。この過去1週間で10%減少した株価について、ビジネスパフォーマンスを見て、どのような危険信号があるかを調べる価値があります。いくつかの人々が依然として教えている有効市場仮説の一方で、市場は反応が過剰な動的システムであることが証明されており、投資家は常に合理的ではありません。市場のセンチメントが時間の経過とともにどのように変化したかを調べる1つの方法は、会社の株価と1株当たりの利益（EPS）の相互作用を見ることです。不幸なことに、Jinling Pharmaceuticalは昨年のEPSで3.8%の減少を報告しなければなりませんでした。このEPSの減少は21%の株価の下落ほど悪いものではありません。1年前に市場があまりにもビジネスに自信がありすぎたようです。下の図をクリックして正確な値を確認することで、EPSが時間とともにどのように変化したかを見ることができます。SZSE:000919 Earnings Per Share Growth February 2nd 2024損益計算書、売上高、キャッシュ・フローに関する無料レポートをご覧いただくのも価値があるかもしれません。違う観点から見ると、Jinling Pharmaceuticalの株式が1年間で20%下落したのを見るのは確かに失望ですが、それは24%の市場損失よりも悪くありません。もちろん、長期的なリターンがはるかに重要であり、良いニュースは、この株式が5年間で年ごとに2%のリターンをもたらしています。ビジネスが一時的な問題に直面しているだけかもしれませんが、株主はファンダメンタルを注視する必要があります。私は長期的な株価変動をビジネスパフォーマンスの代理として見ることが非常に興味深いと考えていますが、真に洞察を得るには、他の情報も考慮する必要があります。しかし、Jinling Pharmaceuticalでは投資分析で3つの警告サインが表示されており、その1つは重要です。もちろん、Jinling Pharmaceuticalが最高の株式ではないかもしれません。成長株の無料コレクションをご覧いただくことをお勧めします。この記事に関するフィードバックがありますか？コンテンツに関して懸念がありますか？直接お問い合わせください。または、editorial-team(at)simplywallst.comにメールを送信してください。このSimply Wall Stの記事は、一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づいてコメントを提供し、偏見のない方法を使用しています。当社の記事は金融助言を提供するものではありません。何らかの株式を買うか、売るかに関する推奨事項ではなく、目的や財務状況を考慮に入れていません。私たちは基本的なデータに基づく長期的な分析を提供することを目指しています。当社の分析には、価格に敏感な会社の発表や質的資料を最新のものに反映されていない場合があります。Simply Wall Stは、現在中国の証券取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを示している市場リターンを引用しています。3年間で19%上昇しています。株主は最近90日間で株価が20%下落しています。しかし、この価格は、同じ期間で市場が14%下落したことに影響を受けた可能性があると主張できます。

過去1週間で10%減少した株価について、ビジネスパフォーマンスを見て、どのような危険信号があるかを調べる価値があります。

市場効率仮説が教え続けられている一方で、市場は反応が過剰な動的システムであることが証明されており、投資家は常に合理的ではありません。市場センチメントが時間とともにどのように変化したかを調べる1つの方法は、企業の株価と1株当たりの利益（EPS）の相互作用を見ることであり、投資家はEPSの変化を見ることができます。

Unhappily、Jinling Pharmaceuticalは過去1年間でEPSが3.8%減少して報告しなければならなかった。EPなおこのEPSの減少は21%の株価下落ほど悪くないです。つまり、市場は1年前に企業に対してあまりに自信を持ちすぎていたようです。

下の図をクリックして正確な値を確認することで、EPSが時間とともにどのように変化したかを見ることができます。

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見方を変えれば、Jinling Pharmaceuticalの株式が年間20%下落したことは確かに失望ではありますが、24%の市場損失よりはましです。長期的なリターンがはるかに重要であり、良いニュースは、この株式が5年間で1年ごとに2%のリターンをもたらしていることです。ビジネスが一時的な問題に直面しているだけかもしれませんが、株主はファンダメンタルを注視する必要があります。

もちろん、Jinling Pharmaceuticalは買うのに最適な株式ではないかもしれません。この成長株の無料コレクションを見たいかもしれません。

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