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Zhongzhu Healthcare Holding Co.,Ltd's (SHSE:600568) Share Price Could Signal Some Risk

中珠医疗保健控股有限公司(SHSE:600568)の株価動向は、一定のリスクを示唆する可能性があります。

Simply Wall St ·  02/06 10:48

中国の不動産業界のほぼ半数の企業が、販売高比率(または「P/S」)が1.5倍以下であることを考慮すると、中柱医療ホールディング(株)(SHSE:600568)は、5.5倍のP/S比率で強力な売りシグナルを送っているように見えます。 ただし、P/S比率が非常に高い理由があるかどうかを判断するには、さらなる調査が必要です。

業種別のPS倍率対比
SHSE:600568株価と業種の販売高比較2024年2月6日

中柱医療ホールディング(株)の最近の業績はどのように見えますか?

例えば、中柱医療ホールディング(株)の売上高は昨年急激に悪化しており、これは全く理想的ではありません。市場が、そのP/S比率を高く保つ理由として、同社が近い将来に業界の残りの企業をアウトパフォームするだけのことができると考えているかもしれないが、その場合、特定の理由なくかなり高い価格を支払うことになるだけです。

同社の収益、売上高、キャッシュフローの完全な情報を知りたい場合は、中柱医療ホールディング(株)に関する私たちの無料レポートをダウンロードして、過去のパフォーマンスについて詳しく調べることができます。

中柱医療ホールディング(株)の売上高の成長はどのように推移していますか?

Zhongzhu Healthcare Holding LtdのP/S比率が合理的と考えられるには、同社が業界の企業をはるかにアウトパフォームすることが前提となります。

最初に振り返ってみると、昨年の同社の売上高成長は期待外れでした。合計で38%の売上高減少という過去3年間も見栄えがしません。中長期的な売上成長率に対する株主たちは悲観的になることでしょう。

業界全体が来年9.7%成長することを期待されており、同社の中長期的な売上減少は、その状況を正しく理解するために比較の対象となります。

このような観点からは、中柱医療ホールディング(株)のP/S比率が同業他社を上回っていることは心配なことです。同社の株式に投資する多くの投資家は、最近の時代よりも極めて強気であり、どんな価格でも株式を手放すことを躊躇しているようです。最近の売上トレンドの継続がしばらく株式価格に大きな影響を与えることになるため、これらの価格が持続可能であると想定することは、大胆な前提条件しか生まないでしょう。

中柱医療ホールディング(株)のP/S比から学ぶことは何ですか?

価格対売上高比率は、特定の業界内では価値の劣る指標であると主張されていますが、ビジネスセンチメントの強力な指標になる可能性があります。

中柱医療ホールディング(株)の成長の鈍化が中長期的に続くにもかかわらず、同社のP/S比率が期待されるほど低くなっていないことが判明しました。業界の成長が予想されているにもかかわらず、売上の減少が投資家の心配事であるため、材料感情を損なう可能性が高く、P/S比率が期待される線に戻る可能性があります。最近の中長期的な境遇が大幅に改善しない限り、投資家は株価を公正な価値として受け入れることが難しいでしょう。

同社の財務諸表には、他にも重要なリスク要因がいくつかあります。中柱医療ホールディング(株)の指標を確認して、これらの主要要因のいくつかを6つのシンプルなチェックで無料の財務諸表分析で調べてください。

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