share_log

Little Excitement Around Daqo New Energy Corp.'s (NYSE:DQ) Revenues

Daqo New Energy Corpに少し興奮しています。'(ニューヨーク証券取引所:DQ) の収益

Simply Wall St ·  02/11 21:03

価格対売上高(または「P/S」)の比率が0.5倍の場合、Daqo New Energy Corp.(NYSE:DQ)は現時点で非常に強気のシグナルを送っている可能性があります。米国の半導体企業のほぼ半数の株価収益率が4.1倍を超え、株価収益率が9倍を超えることも珍しくありません。ただし、P/Sがかなり低いのには理由がある可能性があり、それが正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要です。

ps-multiple-vs-industry
NYSE:DQの価格対売上高比と業界 2024年2月11日

Daqo New Energyの最近の業績はどのようになっていますか?

Daqo New Energyは、平均して収益がある程度増加している他の企業と比較して、収益の減少が乏しいため、最近は好調に推移していません。投資家は、この収益の低迷がこれ以上良くなることはないと考えているため、株価収益率はおそらく低いでしょう。つまり、その株は安いと言えますが、投資家はそれを良い価値と見なす前に改善を求めます。

会社のアナリストの見積もりの全体像を知りたいですか?それなら、Daqo New Energyに関する無料レポートは、これから何が起こるかを明らかにするのに役立ちます。

収益成長の指標から、低いP/Sについて何がわかりますか?

Daqo New Energyのような株価収益率が妥当であると見なされるには、企業が業界をはるかに下回るはずだという本質的な前提があります。

振り返ってみると、昨年は会社の売上高が35%という残念な結果をもたらしました。驚くべきことに、過去12か月間に経験した欠点にもかかわらず、3年間の収益成長率は数桁に膨れ上がりました。そのため、同社は過去に素晴らしい業績を上げてきましたが、収益の伸びがこれほど急激に低下しているのはやや心配です。

将来を見据えて、同社をフォローしている8人のアナリストによると、今後3年間で収益は毎年11%増加すると予想されています。一方、他の業界は年間26%の成長が見込まれていますが、これは明らかに魅力的です。

これを踏まえると、Daqo New Energyの株価収益率が他の大多数の企業を下回っていることは理解できます。ほとんどの投資家は、将来の成長は限定的であると予想しており、株式に対して少ない金額しか支払わないと思っているようです。

Daqo New EnergyのP/Sから何を学べますか?

株価と売上の比率だけを使って株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来の見通しを知るための実用的な指針にはなり得ます。

私たちが疑っていたように、Daqo New Energyのアナリストの予測を調べたところ、その収益見通しの低さがP/Sの低さの一因となっていることがわかりました。現段階では、投資家は収益の改善の可能性が株価収益率の上昇を正当化するほど大きくないと感じています。P/Sが将来上昇するのを正当化するために、会社は運命を変える必要があります。

そして、他のリスクはどうですか?どの会社にもありますが、Daqo New Energyの警告サインが2つ見つかりました(そのうちの1つは少し不快です!)について知っておくべきです。

Daqo New Energyのビジネスの強さについて確信が持てない場合は、見逃したかもしれない他の企業の堅実なビジネスファンダメンタルズを備えたインタラクティブな株式リストを調べてみませんか。

この記事についてフィードバックがありますか?内容が気になりますか?私たちに直接連絡してください。 または、編集チーム (at) simplywallst.com にメールしてください。
Simply Wall Stによるこの記事は、本質的に一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づいて偏りのない方法論のみを使用して解説しており、私たちの記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。それは株の売買を推奨するものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮したものでもありません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づいた長期的に焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な最新の企業発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください。簡単に言うと、ウォール街は上記のどの株にもポジションがありません。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする