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Amcor Plc's (NYSE:AMCR) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

アムコー・パブリックリミテッド(NYSE:AMCR)の収益は投資家の注目を逃れていません。

Simply Wall St ·  02/14 09:30

アムコー(NYSE:AMCR)のP/E比率が20倍になると、米国の市場と比較して、半数以上の企業のP/E比率が16倍未満で、9倍未満のP/E比率もかなり一般的です。ただ、P/E比率をそのまま受け止めるのは賢明ではありません。それが高い理由がある可能性があるからです。

アムコーは、他の多くの企業よりも収益が急速に減少しているため、最近苦戦しています。これにより、期待通りの極めて低い収益性能の改善を多くの人々が期待している可能性があり、それがP/E比率の崩壊を防いでいます。そうでなければ、理由もないままかなり高い価格で買うことになってしまいます。

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NYSE:AMCR株価と業界のP/E比較(2024年2月14日)
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アムコーの成長状況はどうですか?

アムコーのP/E比率のようなものを合理的とみなすには、会社は市場を上回る成績を示す必要があるという暗黙の前提があります。

まずは過去を振り返ってみましょう。昨年の1株当たり利益成長率は38%減少し、全体的には過去3年間でEPSが10%減少したことから、長期的に見てもアムコーは収益成長にあまり成功していないことを認めなければなりません。

しかし、将来については、アナリストが予測するところによれば、EPSは今後3年間で年率21%のペースで上昇すると予想されています。一方、市場全体は年率10%のペースでのみ拡大することが予想されており、これはかなり魅力的ではありません。

この情報から、アムコーが市場に比べて非常に高いP/E比率で取引されている理由がわかります。多くの投資家がこの強い将来の成長を予想しており、株価に対して高い価格を支払うことを望んでいるようです。

私たちはP/E比率の力が主に評価手段ではなく、現在の投資家の感情や未来の期待を測定するために使用されるものだと言えます。

アムコーのP/E比率が高いのは、市場全体よりも期待される成長が高いためです。今の株主たちは、将来の収益に脅威がないというかなりの自信を持っているため、株価を支持し続けることになります。

アムコーが、より広範な市場全体と比較して高いP/E比率を維持している理由は、期待どおりに将来の成長が高いためです。株主たちは、今の状況が継続する限り、P/E比率に非常に満足しており、株価を強力にサポートし続けることになります。

他にどんなリスクがあるのでしょうか?すべての企業にはリスクがありますが、私たちはAmcorの3つの警告サイン(うち1つは無視しないでください!)を発見しました。

あなたはアムコーよりも優れた投資先を見つけるかもしれません。可能性のある銘柄のリストは無料で提供されていますが、低P/Eで取引し、収益を成長させることができた銘柄のリストです。

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