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What Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co., Ltd.'s (SHSE:688488) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

江蘇愛迪瑞藥業股份有限公司(SHSE:688488)の27%の株価上昇がお伝えしていないこと

Simply Wall St ·  03/01 18:15

SHSE: 688488 株式を保有する人々は、過去30日間に株価が27%回復したことに安心しているかもしれませんが、最近の投資家のポートフォリオに引き起こした損失を修復するために、それ以上の上昇が必要です。過去30日間で、年間の利益は非常に急上昇し、25%に達しました。

中国バイオテクノロジー産業の半数近くがP / S比率(または「価格/売上高比率」)が7.5倍以下であることから、株価が大幅に上昇した後、あなたはSHSE:688488を全面的に避けるべき株式として考えるかもしれません。しかし、単にP / Sを顔に取るのは賢明ではありません。その高さの説明があることがあるためです。

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SHSE: 688488価格と売上高の比率vs業種2024年3月1日

江蘇阿伊徳製薬の最近のパフォーマンスはどうですか?

最近の時代は、江蘇アイデア製薬の収益が非常に速いペースで上昇しており、市場は、より広い市場を上回る将来の収益性能を期待しているため、株価に興味を持っているようです。そうでなければ、既存の株主は株価の生存可能性について少し神経質になるかもしれません。

江蘇アイデア製薬に対するアナリストの予測はありませんが、企業の収益、売上高、キャッシュフローについて、データの豊富な視覚化を見て、チェックしてみてください。

売上高比率が高いのに適した非常に強力な成長をする企業として、とりわけ業種よりも優れたパフォーマンスを発揮する企業として、江蘇アイデア製薬のP / S比率は典型的になります。

過去1年間で、同社の売上高は68%の例外的な成長をもたらしました。喜ばしいことに、収益は過去3年間で合計42%上昇し、最近の12か月間の成長のおかげで非常に優れた売上成長を遂げています。したがって、最近の収益成長は同社にとって非常に素晴らしいと言えます。

それを業界と比較して、次の12か月間に164%の成長が予想される業界と比較すると、会社の勢いは、最近の中期的な年平均収益結果に基づいて、弱くなっています。この情報を踏まえると、江蘇アイデア製薬が業界よりも高いP/Sで取引されていることは懸念すべきことです。この会社の多くの投資家が最近の動向よりもはるかに強気であり、自分たちの株式をどんな価格でも手放さない可能性が高いため、既存の株主が将来的な失望に備えて自分たちを設定している可能性があります。P / Sが最近の成長率に合わせてより一般的な水準に下がる場合。

それを業界と比較すると、次の12か月間に164%の成長が予想される業界と比較して、最近の中期的な年間収益結果に基づくと、同社の勢いは弱くなっています。前向きな成長を期待されている会社に典型的なP / S比率です。

これらの情報を踏まえると、江蘇アイデア製薬が業界よりも高いP/Sで取引されていることは懸念すべきことです。この会社の多くの投資家が最近の動向よりもはるかに強気であり、自分たちの株式をどんな価格でも手放さない可能性が高いため、既存の株主が将来的な失望に備えて自分たちを設定している可能性があります。P / Sが最近の成長率に合わせてより一般的な水準に下がる場合。

江蘇アイデア製薬のP / Sから得られる教訓は何ですか?

株価が便利な上昇に押し上げられたため、江蘇アイデア製薬のP / S比率は最近素晴らしい成長を遂げました。業界内の特定の産業において、価格/売上高比率は価値の比較において優れていないと論じられることがありますが、ビジネスのセンチメントインディケーターになり得ます。

江蘇アイデア製薬を調べると、3年間の収益動向が同期待よりも悪く、現在の業界の予想よりも悪く見えるにもかかわらず、P / Sからそれほど分離されていないことがわかりました。業界の収益成長よりも遅れて収益成長が見込めるにもかかわらず、P / Sが高い場合は、株価が下落し、P / Sが低下するリスクが大きくなります。最近の中期収益動向が続く場合は、投資家の株式投資は大きなリスクにさらされ、将来の投資家は極端に高いプレミアムを払うことになる可能性があります。

リスクについては常に注意する必要があります。例えば、江蘇アイデア製薬には1つの警告サインがあります。私たちが注意すべきことについて。

江蘇アイデア製薬のビジネスの強さが不明な場合は、見逃した会社の他のいくつかの株式について、堅牢なビジネスの基盤を持つ株式の対話型リストを探索してみてください。

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