share_log

Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Kyndryl Holdings, Inc.(NYSE:KD)は安価に見えますが、十分に魅力的ではないかもしれません。

Simply Wall St ·  03/08 03:26

米国のIT業界においてP/S比が2倍以上の企業が半数以上を占める中で、Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD)は0.3倍のP/S比を誇るため、購入シグナルを示しているように見えます。ただし、P/S比をそのまま受け入れることは賢明ではなく、その理由が制限されている場合があるかもしれません。

ps-multiple-vs-industry
NYSE:KDの売上高倍率対業界比較(2024年3月7日)

Kyndryl HoldingsのP/Sが株主にとってどういう意味を持つのでしょうか?

業界全体の売上高成長に反し、Kyndryl Holdingsの売上高は低下傾向にあります。そのため、P/S比が低いのは、不振の売上高成長が改善されないと投資家が考えているためです。それでも企業自体が好きな場合は、ファンドが買わない時期に株価が下がっているため、株式を手に入れる機会になるかもしれません。

当社のKyndryl Holdingsに関するフリーレポートを参照すると、企業のアナリスト予測の全体像を確認できます。

Kyndryl Holdingsの売上高はどのように推移していますか?

Kyndryl Holdingsが自社のP/S比を正当化するためには、業界よりも低い成長を達成する必要があります。

financialsを見直すと、Kyndryl Holdingsの売上高は昨年度に4.3%減少しました。また、売上高が過去3年間で合計15%低下しているため、長期的に見ても不振が続いていると言えます。そのため、最近の売上高成長は企業にとって不十分だと言えます。

将来に向けて、同社をカバーする5人のアナリストの予測によると、売上高成長率は次の1年間で5.7%減少する見込みです。一方、業界は9.3%の成長を予測しています。これは失望すべき結果です。

このような状況を考慮すると、Kyndryl HoldingsのP/S比が業界とほぼ同じであることは興味深いと思われます。ただし、売上高が低下しているため、P/S比がまだ底に達していない可能性があります。トップラインの成長が改善されない場合、P/S比がさらに低下する可能性があります。

Kyndryl HoldingsのP/Sから学ぶことは何でしょうか?

売上高比率は、特定の業界では価値尺度として劣っているとされていますが、ビジネスの評判を判断するための強力な指標になることもあります。

私たちが予想したように、Kyndryl Holdingsのアナリストの予測に対する調査から、売上高が低下する見込みであるため、低いP/S比になっていることがわかりました。この段階では、投資家は、売上高の向上の可能性が高くないため、より高いP/S比を正当化するには十分ではないと感じています。これらの状況が改善しない限り、株価はこのレベルを中心に障壁となり続けるでしょう。

会社のバランスシートには、潜在的なリスクが多数存在する可能性があります。当社のKyndryl Holdingsに対する無料のバランスシート分析により、問題になる可能性のあるリスクを発見できます。

これらのリスクがKyndryl Holdingsに対する考え方を変えさせている場合、負荷に耐えうる高品質な株式の対話形式のリストをご紹介いたします。

この記事に対するフィードバックはありますか? コンテンツに問題がある場合は、直接お問い合わせください。または、editorial-team (at) simplywallst.comまでメールでお問い合わせください。
このSimply Wall Stによる記事は、一般的な性質のものです。私たちは、公平な方法で過去のデータとアナリストの予測に基づいてコメントを提供していますが、金融アドバイスを行うことは意図していません。本記事は、株式の買い物や売り物に関する推奨事項を提供するものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮しません。私たちは、基本的なデータに基づいた長期的な分析を提供することを目指しています。ただし、私たちの分析には、最新の価格に関する企業の発表や質的な材料が反映されていない場合があります。Simply Wall Stは、どの株式にもポジションを持っていません。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする