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Here's Why Shenzhen Silver Basis Technology (SZSE:002786) Can Afford Some Debt

なぜ深圳シルバーベイシステクノロジー(SZSE:002786)は多少の借金を許容できるのか

Simply Wall St ·  03/18 02:59

バークシャーハサウェイのチャーリー・マンガー氏が支援する外部ファンドマネージャーのリ・ル氏は、 '最大の投資リスクは価格の変動ではなく、資本の永久的な損失が発生するかどうかです。'と言明しています。企業のリスクを考える際に、債務の利用を調べることが好ましいですが、債務超過は破滅につながる可能性があります。重要なことは、Shenzhen Silver Basis Technology Co., Ltd.(SZSE:002786)が債務を持っていることです。しかし、重要なのは、その債務が企業をリスキーにしているかどうかです。

債務がもたらすリスクは何ですか?

債務はビジネスの成長を支援するツールですが、ビジネスが負債を返済できない場合、債権者の支配下にあることになります。最悪の場合、会社は債権者に返済できない場合、破産する可能性があります。しかし、より一般的な(しかし依然として痛ましい)シナリオは、低価格で新しい株式資本を調達せざるを得ないため、株主の永久的な希薄化を招くことです。もちろん、債務は重要なツールで、特に資本集約型のビジネスにとっては重要です。ビジネスがどれだけ債務を使用しているかを考慮する際には、キャッシュと債務を併せて調べることが最初にするべきことです。

深圳市銀基實業股份有限公司の純債務は?

下のグラフから分かるように、深圳市銀基實業股份有限公司は2023年9月に890.9百万元の債務、前年比1.49百万元の債務を負っていました。反対に、約CN¥795.1mの純債務を生み出すCN¥95.8mの現金があります。

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SZSE:002786の負債対資本比の履歴-2024年3月18日

深圳市銀基實業股份有限公司の財務状況はどのように強いですか?

最後に報告された貸借対照表によると、深圳市銀基實業股份有限公司は、12か月以内に支払われる32.1億元の負債と、12か月を超えて支払われる4.082億元の負債を負っていました。これらの負担が相殺され、12か月以内に支払われる737.6億元相当の債権がありました。負債は、現金と短期債権の合計を超えて、約2.78億元になっています。

これは多く見えますが、深圳市銀基實業股份有限公司の時価総額がCN¥7.17bであるため、必要に応じて資本を調達することで財務状況を強化できる可能性があります。ただし、債務レベルを分析する際には、貸借対照表から始めることが明らかです。ただし、将来の財務状況に影響を与えるのは、深圳市銀基實業股份有限公司の収益です。そのため、債務を考慮する場合には、収益トレンドを見る価値があります。インタラクティブなスナップショットについては、ここをクリックしてください。

過去1年間、深圳市銀基實業股份有限公司は利息や税金の前の損失を出し、売上高を13%縮小しました。私たちは成長を望みます。

自己購入者注意報

深圳市銀基實業股份有限公司の売上高の減少について話すと、それは濡れた毛布ほど心温まるものではありませんが、その収益の利息や税引前損失(EBIT)は、さらに魅力がありません。具体的には、EBIT損失はCN¥194mでした。それを考え、現金に対する負債のバランスシートを思い出すと、同社が債務を抱えるのは賢明でないと思われます。率直に言って、バランスシートは非常にマッチしておらず、時間とともに改善される可能性があります。この12か月間のCN¥283mの損失を利益に転化すると、より良いです。率直に言って、この株式はリスクがあると考えています。債務レベルに関する洞察を得るために、貸借対照表から多くのことが学べます。ただし、貸借対照表の外に存在するリスクもすべての企業に存在する可能性があります。私たちは、Shenzhen Silver Basis Technologyの警告サインを2つ特定し、それらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきだと考えています。

もちろん、債務負担がない株式を購入する投資家の方は、当社独自の純現金成長株式リストを今すぐ発見してください。

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