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Returns On Capital At Carter's (NYSE:CRI) Paint A Concerning Picture

カーターズ(NYSE:CRI)の資本利益率は懸念のターゲットを示しています。

Simply Wall St ·  03/20 08:25

成熟したビジネスで成長期を過ぎた場合、浮かび上がる潜在的なトレンドのいくつかは何ですか? ほとんどの場合、資本運用利益率(ROCE)が低下し、資本運用額が減少する傾向にあります。つまり、会社は投資された1ドルあたりの利益が少なくなり、加えて資本運用の基盤を縮小しています。Carter(NYSE:CRI)を調べた後、上記のトレンドはあまり良く見えませんでした。資本運用利益率(ROCE)と資本運用額が減少することが多く、会社は1ドルあたりの投資収益が少なくなり、同時に資本運用の基盤を縮小しています。定量的指標であるROCEとは、会社の年間純利益(つまり、そのリターン)とビジネスで使用される資本に対するものです。Carterにおけるこの計算式は次のとおりです。投資された1ドルあたりの利益が減少し、加えて資本運用の基盤を縮小するため、企業は資金調達の減少を余儀なくされます。したがって、Carter(NYSE:CRI)を調べた後、上記の傾向はあまり良く見えませんでした。

ROCEとは何ですか?

ROCEとは、ビジネスで使用される資本に対する会社の年間税引前利益(そのリターン)の計量指標です。Carterにおけるこの計算式は次のとおりです。

資本運用利益率=利息および税引前利益(EBIT)÷(総資産-流動負債)

0.18 = US $ 330m ÷(US $ 2.4b- US $ 512m)(2023年12月の過去12か月を基にしています)よって、CarterはROCEが18%です。絶対的な価値では、それは合理的なリターンですが、ラグジュアリー業界の平均12%と比較すると、はるかに優れています。.

NYSE:CRIの投資利益率2024年3月20日以上の情報を確認して、Carterの現在のROCEが以前の資本利益率と比較してどうであるかを確認できます。ただし、過去からしか判断できません。資本運用の将来予測が気になる場合は、Carterをカバーするアナリストの予測を無料で確認することができます。

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上記は、Carterの現在のROCEが以前の資本利益率と比較してどうであるかを示していますが、過去からしか判断できません。

直近5年間、ROCEが23%から低下したため、Carterの資本利益率のトレンドにはやや懸念を抱いています。一方、ビジネスの資本運用額は大きな変化がなく、期間中にほぼ横ばいで推移しています。これらの傾向を示す企業は、縮小することはありませんが、競争からのマージン圧力に直面している場合があります。これらのトレンドが続く場合、Carterが大きくなることは期待できません。

CarterのROCEのトレンドについては、ある程度心配しています。 より具体的には、ROCEは5年前には23%でしたが、その後著しく低下しています。 一方、ビジネスで使用された資本額は期間中ほぼ横ばいで推移しています。 これらの属性を示す企業は縮小する傾向にあることはありませんが、競争からのマージン圧力に直面することがあります。 このような傾向が続く場合、Carterが躍進することは期待できません。

Carterから学べることは何ですか?

要約すると、Carterは同じ資本金からより低いリターンを生み出しており、長期的な株主は過去5年間で投資が横ばいになっていることを目の当たりにしています。これらの指標がより良い方向に変わらない限り、他の投資先を探す必要があります。

長期株主は、Carterが同じ資本額からより低いリターンを生み出していることを残念に思っています。そして、最後の5年間で彼らの投資が横ばいになっています。これらの指標がより良い方向に変わらない限り、他の投資先を探す必要があります。

Carterの調査を続ける場合、分析により発見された1つの警告サインについて知ることができます。

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