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Investors Continue Waiting On Sidelines For Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)

投資家は引き続きシビタス・リソーシズ社(NYSE:CIVI)の動向を慎重に見守っています。

Simply Wall St ·  03/23 22:17

Civitas Resources, Inc.(NYSE:CIVI)のP / E比率が9.5倍であるため、アメリカ合衆国のほぼ半数の企業がP / E比率が17倍を超え、33倍を超えるP / Eも珍しくないことを考慮すると、現時点で強気シグナルを送っている可能性があります。ただし、P / Eが低いのは理由があるかどうかを判断するためにさらなる調査が必要です。

市場よりも遅れて下落しているCivitas Resourcesの収益により、同社の成長にも漫遊的なパフォーマンスがあると投資家が考えているため、P / E比率はおそらく低いです。決定を下す前に、企業が収益の軌道修正を行うことを望むか、少なくとも、ストックが不利になった状況でストックを購入する予定である場合は、収益下落が悪化することを望まないことを願っています。

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NYSE:CIVI 株価収益率と業種の比較 2024年3月23日
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成長メトリクスは、P / E比率の低さについて何を教えてくれるのでしょうか?

市場に追随する遅れた成長を生産するには、Civitas ResourcesはそのP / E比率を正当化する必要があります。

まず最初に、昨年のEPS成長率は失望する38%の減少でした。しかし、最新の3年間で、不十分な短期的パフォーマンスにもかかわらず、EPS全体の56%の優れた上昇を見ました。波乱の多い道のりでしたが、最近の収益成長は同社にとって十分過ぎると言えます。

将来に移ると、企業をカバーする7人のアナリストからの見積もりによると、Civitas Resourcesの収益は次の3年間で年平均14%成長すると予想されています。一方、市場の残りは1年あたり10%しか拡大しないと予想されており、はるかに魅力的ではありません。

そのため、Civitas ResourcesのP / Eが他の企業の大多数よりも低いのは不思議なことです。予測に懐疑的な株主がいるため、かなり低い販売価格を受け入れているようです。

Civitas ResourcesのP / Eについて

株式を購入するかどうかの決定においてP / E比率は決定的な要素ではありませんが、収益の期待を示す非常に有能な測定器です。

Civitas Resourcesは、幅広い市場よりも将来予測が高いため、期待を下回るP / Eで取引していることがわかりました。収益のポジティブな見通しにもかかわらず、P / E比率がこの前向きな見通しに合わない主要な未観測の脅威が存在する可能性があります。収益の不安定性を予測している多くが現れているため、これらの条件は通常、株価を上昇させるはずです。

意見を決定する前に、Civitas Resourcesに関して知っておく必要がある4つの警告サインを発見しました。

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