Adjusted EBITDA1 improved significantly quarter over quarter
MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--VIQ Solutions Inc. ("VIQ", "VIQ Solutions" or the "Company") (TSX:VQS), a global provider of secure, AI-driven, digital voice and video capture technology and transcription services, today announces its unaudited financial results for the first quarter ending March 31, 2024. Results are reported in US dollars and prepared in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRS").
"This quarter's performance was noteworthy on a number of fronts. Despite the normal seasonality of the Courts segment in January, two of the three months in the quarter generated positive Adjusted EBITDA. Directionally, the Adjusted EBITDA path is the result of the positioning of our technology platform NetScribe aiAssist, the human adoption of industry specific AI, the previously announced cost reductions, price increase adjustments and the launch of some of the larger bookings in our Insurance segment. These drivers have laid the foundation for a continued financial improvement as the year progresses," said Sebastien Pare, CEO of VIQ Solutions.
First Quarter 2024 Financial Highlights
- Revenue of $9.9 million, a decrease of $0.1 million or 1%, from the same period in the prior year. Excluding the impact of foreign currency exchange, the Company would have reported revenue growth of 0.4% over the same period in the prior year.
- Gross profit of $4.4 million, which was similar to the same period in the prior year.
- Net loss of $1.8 million, a decrease of $1.6 million, from the same period in the prior year.
- Adjusted EBITDAof negative $0.1 million, an improvement of $1 million, or 91%, from the same period in the prior year.
"We are pleased with the significant improvement of approximately $1M to Adjusted EBITDA quarter over quarter and excited about our prospects for 2024. We executed and progressed against the strategic initiatives we set in motion at the beginning of 2023, continuing through the first quarter of 2024, which have resulted in significant cost reductions. Improving VIQ's Adjusted EBITDA performance continues to be a top priority," said Alexie Edwards, VIQ's Chief Financial Officer.
First Quarter 2024 Operational Highlights
- As of the end of March 2024, 50% of VIQ's available work in Australia was migrated to the Netscribe aiAssist platform which will drive improved gross margins.
- Volume gains seen in the Insurance vertical with a new US client that ranks in the Top 5 U.S. Insurance carriers. The trend in higher volumes is expected to continue.
- Implemented price increases have continued to provide a lift to revenues.
- Client adoption and utilization of FirstDraft under SaaS contracts is increasing.
- Australia's market demand remains strong, which is reflected by improving volumes.
- As a result of our Domain Specific Language Models (DSLM's), the Company anticipates an increase in SaaS revenue driven by high "usability and accuracy" of the drafts that VIQ is delivering to customers.
"Q1, which is heavily impacted by seasonality in Australia, is typically the lowest revenue generating quarter of the year. Our technology platform migrations in Australia to Netscribe is being embraced not only by our transcribers but also by our customers that are not only adapting to the technology but engaging to accelerate disruption within the courts and legal sectors. Our results in the first quarter, show we are delivering as expected, in particular, we are encouraged by the recovery of our run rate in U.S. verticals such as insurance and criminal justice. We are also excited by the long-awaited implementation of one of the top insurance companies in the U.S. This organic win is a meaningful contract that will help fuel and fortify favorable trends in 2024. Innovations that will be released in the next quarter will top off the requirements to fully execute and solidify our position as both the services and technology lead in all the geographies where we operate", said Susan Sumner, VIQ's President and Chief Operating Officer.
1 Represents a non-IFRS measure. Non-IFRS measures are not recognized measures under IFRS, do not have a standardized meaning prescribed by IFRS and are therefore unlikely to be comparable to similar measures presented by other companies. Management believes non-IFRS measures, including Adjusted EBITDA, provide supplementary information to IFRS measures used in assessing the performance of the Company's business. Please refer to the "Non-IFRS Measures" section below and the reconciliations of the non-IFRS financial measures to their most directly comparable IFRS financial measures in the tables at the end of this press release.
A copy of the Company's unaudited financial statements and accompanying MD&A for the three months ended March 31, 2024 (collectively, the "Financial Information") will be available under the Company's profile on SEDAR+ at .
Conference Call Details
VIQ will host a conference call and webcast to discuss the Financial Information on May 14, 2024 at 11:00 a.m. (Eastern time). The call will consist of updates by Sebastien Paré, VIQ's Chief Executive Officer, Alexie Edwards, VIQ's Chief Financial Officer, and Susan Sumner, VIQ's President and Chief Operating Officer, followed by a question-and-answer period.
Investors may access a live webcast of the call on the Company's website at or by dialing 1-888-440-4052 (North America toll-free) or +1-646-960-0827 (international) to be connected to the call by an operator using conference ID number 4983233. Participants should dial in at least 10 minutes prior to the start of the call.
A replay of the webcast will be available on the Company's website through the same link approximately one hour after the conference call concludes.
About VIQ Solutions
VIQ Solutions is a global provider of secure, AI-driven, digital voice and video capture technology and transcription services. VIQ offers a seamless, comprehensive solution suite that delivers intelligent automation, enhanced with human review, to drive transformation in the way content is captured, secured, and repurposed into actionable information. The cyber-secure, AI technology and services platform are implemented in the most rigid security environments including criminal justice, legal, insurance, government, corporate finance, media, and transcription service provider markets, enabling them to improve the quality and accessibility of evidence, to easily identify predictive insights and to achieve digital transformation faster and at a lower cost.
Forward-looking Statements
Certain statements included in this press release constitute forward-looking statements or forward-looking information (collectively, "forward-looking statements") under applicable securities legislation. Such forward- looking statements or information are provided for the purpose of providing information about management's current expectations and plans relating to the future. Readers are cautioned that reliance on such information may not be appropriate for other purposes.
Forward-looking statements (typically contain statements with words such as "anticipate", "believe", "expect", "plan", "intend", "estimate", "propose", "project" or similar words, including negatives thereof, suggesting future outcomes or that certain events or conditions "may" or "will" occur). These statements are only predictions. Forward-looking statements in this press release include but are not limited to statements with respect to the Company's improved 2024 performance, including to gross margin, the Company's focus and its priorities, expected higher volumes, increases in SaaS sales and the evolution of sectors in 2024, the filing of the Financial Information on SEDAR+ and the conference call to discuss the Company's financial results.
Forward-looking statements are based on several factors and assumptions which have been used to develop such statements, but which may prove to be incorrect. Although VIQ believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, undue reliance should not be placed on forward-looking statements because VIQ can give no assurance that such expectations will prove to be correct. In addition to other factors and assumptions which may be identified in this press release, assumptions have been made regarding, among other things, recent initiatives, cost savings from workforce optimization, cost reductions from the Company's workflow solutions and that sales and prospects may increase revenue. In addition to other factors and assumptions that may be identified in this press release, assumptions have been made regarding, among other things, recent initiatives, cost savings from workforce optimization, cost reductions from the Company's workflow solutions, and that sales and prospects may increase revenue. Readers are cautioned that the foregoing list is not exhaustive of all factors and assumptions that have been used.
Forward-looking statements are necessarily based on a number of opinions, assumptions and estimates that while considered reasonable by the Company as of the date of this press release, are subject to known and unknown risks, uncertainties, assumptions, and other factors that may cause the actual results, level of activity, performance or achievements to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements, including but not limited to the factors described in greater detail in the "Risk Factors" section of the Company's annual information form and in the Company's other materials filed with the Canadian securities regulatory authorities.
These factors are not intended to represent a complete list of the factors that could affect the Company; however, these factors should be considered carefully. Such estimates and assumptions may prove to be incorrect or overstated. The forward-looking statements contained in this press release are made as of the date of this press release and the Company expressly disclaims any obligations to update or alter such statements, or the factors or assumptions underlying them, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.
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VIQ Solutions Inc. | | |
Interim Condensed Consolidated Statements of Financial Position | | |
(Expressed in US dollars, unaudited) | | |
| March 31, 2024 | December 31, 2023 |
Assets | | |
Current assets | | |
Cash | $ | 2,221,509 | | $ | 1,621,778 | |
Trade and other receivables, net of allowance for doubtful accounts | | 4,827,117 | | | 4,382,668 | |
Inventories | | 31,497 | | | 29,146 | |
Prepaid expenses and deposits | | 1,224,121 | | | 1,636,349 | |
Non-current assets | | 8,304,244 | | | 7,669,941 | |
Restricted cash | | 176,778 | | | 185,655 | |
Property and equipment | | 934,252 | | | 1,066,194 | |
Right-of-use assets | | 484,861 | | | 596,063 | |
Intangible assets | | 7,417,504 | | | 8,066,733 | |
Goodwill | | 11,861,876 | | | 12,090,609 | |
Total assets | $ | 29,179,515 | | $ | 29,675,195 | |
Liabilities | | |
Current liabilities | | |
Trade and other payables and accrued liabilities | $ | 6,537,747 | | $ | 6,269,023 | |
Income tax payable | | 72,049 | | | 59,044 | |
Share-based payment liability | | 24,537 | | | 25,246 | |
Derivative warrant liability | | 127,072 | | | 188,042 | |
Current portion of long-term debt * | | 13,811,491 | | | 19,812 | |
Current portion of lease obligations | | 464,135 | | | 483,362 | |
Current portion of contract liabilities | | 1,786,184 | | | 1,809,003 | |
Non-current liabilities | | 22,823,215 | | | 8,853,532 | |
Long-term debt * | | – | | | 13,246,176 | |
Long-term lease obligations | | 123,720 | | | 220,750 | |
Other long-term liabilities | | 1,033,879 | | | 1,179,639 | |
Total liabilities | | 23,980,814 | | | 23,500,097 | |
Shareholders' Equity | | |
Capital stock | | 77,403,488 | | | 76,230,158 | |
Contributed surplus | | 8,674,321 | | | 8,671,879 | |
Accumulated other comprehensive loss | | (982,819) | | | (670,788) | |
Deficit | | (79,896,289) | | | (78,056,151) | |
| | |
| | 5,198,701 | | | 6,175,098 | |
Total liabilities and shareholders' equity | $ | 29,179,515 | | $ | 29,675,195 | |
* The Company obtained a waiver on April 30, 2024 from Beedie for the non compliance of the Maximum Total Secured Debt Leverage financial covenant for the month of March 2024. As a result, the principal amount of Note Payable and paid in kind interest owing remains due to be repaid in January 2027
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VIQ Solutions Inc. Interim Condensed Consolidated Statements of Loss and Comprehensive Loss (Expressed in US dollars, unaudited) |
| Three months ended March 31, |
| | 2024 | | | 2023 | |
Revenue | $ | 9,921,673 | | $ | 10,052,571 | |
Cost of Sales | | 5,529,115 | | | 5,624,614 | |
Gross Profit | | 4,392,558 | | | 4,427,957 | |
Expenses | | |
Selling and administrative expenses | | 4,310,774 | | | 5,361,301 | |
Research and development expenses | | 165,110 | | | 144,809 | |
Stock based compensation | | 28,533 | | | 333,292 | |
Gain on revaluation of RSUs | | (28,777) | | | (56,946) | |
(Gain) loss on revaluation of the derivative warrant liability | | (57,165) | | | 158,752 | |
Foreign exchange loss | | 102,833 | | | 237,018 | |
Depreciation | | 194,894 | | | 226,159 | |
Amortization | | 806,457 | | | 1,130,303 | |
Interest expense | | 388,924 | | | 333,836 | |
Accretion and other financing costs | | 326,878 | | | 163,716 | |
Gain on contingent consideration | | – | | | (10,389) | |
Impairment of property and equipment | | – | | | 157,464 | |
Restructuring costs | | (9,694) | | | 27,412 | |
Other income | | (11,205) | | | (5,094) | |
Total expenses | | 6,217,652 | | | 8,201,633 | |
Current income tax expense | | 15,044 | | | 7,362 | |
Deferred income tax recovery | | – | | | (321,357) | |
Income tax expense (recovery) | | 15,044 | | | (313,995) | |
Net loss for the period | $ | (1,840,138) | | $ | (3,459,681) | |
Exchange gain (loss) on translating foreign operations | | (312,031) | | | 12,348 | |
Comprehensive loss for the period | $ | (2,152,169) | | $ | (3,447,333) | |
Net loss per share | | |
Basic | | (0.04) | | | (0.10) | |
Diluted | | (0.04) | | | (0.10) | |
Weighted average number of common shares outstanding - basic | | 44,782,398 | | | 34,649,697 | |
Weighted average number of common shares outstanding - diluted | | 44,782,398 | | | 34,649,697 | |
The following is a reconciliation of Net Loss to Adjusted EBITDA, the most directly comparable IFRS measure for the three months ended March 31, 2024, and 2023:
| Three months ended March 31 |
(Unaudited) | 2024 | 2023 |
Net Loss | (1,840,138) | (3,459,681) |
Add: | | |
Depreciation | 194,984 | 226,159 |
Amortization | 806,457 | 1,130,303 |
Interest expense | 388,924 | 333,836 |
Current income tax expense | 15,044 | 7,362 |
Deferred income tax recovery | - | (321,357) |
EBITDA | (434,729) | (2,083,378) |
Accretion and other financing costs | 326,878 | 163,716 |
Gain on revaluation of RSUs | (28,777) | (56,946) |
Loss (Gain) on revaluation of the derivative warrant liability | (57,165) | 158,752 |
Impairment of intangible assets | - | 157,464 |
Restructuring Costs | (9,694) | 27,412 |
Other Income | (11,205) | (5,094) |
Stock-based compensation | 28,533 | 333,292 |
Foreign exchange loss | 102,833 | 237,018 |
| | |
Adjusted EBITDA | (83,326) | (1,067,764) |
Non-IFRS Measures
The Company prepares its financial statements in accordance with IFRS. Non-IFRS measures are provided by management to provide additional insight into our performance and financial condition. VIQ believes non-IFRS measures are an important part of the financial reporting process and are useful in communicating information that complements and supplements the consolidated financial statements. Adjusted EBITDA is not a measure recognized by IFRS and do not have standardized meanings prescribed by IFRS. Therefore, Adjusted EBITDA may not be comparable to similar measures presented by other issuers. Investors are cautioned that Adjusted EBITDA should not be construed as an alternative to net income (loss) as determined in accordance with IFRS.
To evaluate the Company's operating performance as a complement to results provided in accordance with IFRS, the term "Adjusted EBITDA" refers to net income (loss) before adjusting earnings for stock-based compensation, depreciation, amortization, interest expense, accretion, and other financing expense, (gain) loss on revaluation of options, (gain) loss on revaluation of restricted share units, gain (loss) on revaluation of derivative warrant liability, restructuring costs, (gain) loss on revaluation of conversion feature liability, loss on extinguishment of long-term debt, loss on modification of debt, business acquisition costs, impairment of property and equipment, impairment of goodwill and intangibles, other expense (income), foreign exchange (gain) loss, current and deferred income tax expense. We believe that the items excluded from Adjusted EBITDA are not connected to and do not represent the operating performance of the Company.
We believe that Adjusted EBITDA is useful supplemental information as it provides an indication of the results generated by the Company's main business activities prior to taking into consideration how those activities are financed and taxed as well as expenses related to stock-based compensation, depreciation, amortization, impairment of goodwill and intangibles, loss on modification or extinguishment of debt, other expense (income), and foreign exchange (gain) loss. Accordingly, we believe that this measure may also be useful to investors in enhancing their understanding of the Company's operating performance.
Trademarks
This press release includes trademarks, such as "NetScribe", which are protected under applicable intellectual property laws and are the property of VIQ. Solely for convenience, our trademarks referred to in this press release may appear without the or TM symbol, but such references are not intended to indicate, in any way, that we will not assert our rights to these trademarks, trade names, and services marks to the fullest extent under applicable law. Trademarks that may be used in this press release, other than those that belong to VIQ, are the property of their respective owners.
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Jacob Manning VIQ Solutions
Email: marketing@viqsolutions.com
For more information about VIQ, please visit viqsolutions.com.
調整後EBITDA1 前四半期比で大幅に改善しました
オンタリオ州ミシソーガ--(BUSINESS WIRE)--安全でAI主導のデジタル音声およびビデオキャプチャ技術と文字起こしサービスのグローバルプロバイダーであるVIQ Solutions Inc.(「VIQ」、「VIQソリューション」または「当社」)(TSX:VQS)は本日、2024年3月31日に終了する第1四半期の未監査決算を発表しました。結果は米ドルで報告され、国際財務報告基準(「IFRS」)に従って作成されます。
「今四半期の業績は多くの面で注目に値しました。1月の裁判所セグメントの通常の季節性にもかかわらず、当四半期の3か月のうち2か月は調整後EBITDAがプラスになりました。方向的には、調整後EBITDAの推移は、当社のテクノロジープラットフォームNetScribe AIAssistの位置づけ、業界固有のAIの人的採用、以前に発表されたコスト削減、値上げ調整、および保険セグメントにおける一部の大規模な予約の開始の結果です。これらの要因は、年が進むにつれて継続的な財務改善の基礎を築きました」と、VIQ SolutionsのCEOであるSebastien Pareは述べました。
2024年第1四半期の財務ハイライト
- 収益は990万ドルで、前年同期から10万ドル、つまり 1% 減少しました。外貨両替の影響を除くと、当社は前年同期比 0.4% の収益成長を報告していたでしょう。
- 総利益は440万ドルで、前年同期と同等でした。
- 純損失は180万ドルで、前年同期から160万ドル減少しました。
- 調整後EBITDAですはマイナス10万ドルで、前年の同時期から100万ドル、つまり91%向上しました。
「調整後EBITDAが前四半期比で約100万ドル大幅に改善されたことに満足しており、2024年の見通しにわくわくしています。私たちは、2023年の初めに開始した戦略的イニシアチブを2024年の第1四半期まで継続して実行し、それを進めました。その結果、大幅なコスト削減につながりました。VIQの調整後EBITDAパフォーマンスの改善は、引き続き最優先事項です」と、VIQの最高財務責任者であるアレクシー・エドワーズは述べています。
2024年第1四半期の業務上のハイライト
- 2024年3月末の時点で、オーストラリアでVIQが提供していた仕事の 50% がNetscribe AiAssistプラットフォームに移行されました。これにより、粗利益が向上するでしょう。
- 米国の新規顧客が、米国の保険会社の上位5社にランクインしたことで、保険業種で見られる取引量の増加が見られました。販売量の増加傾向は続くと予想されます。
- 実施された値上げは、引き続き収益を押し上げています。
- SaaS契約に基づくFirstDraftのクライアント採用と利用が増えています。
- オーストラリアの市場需要は引き続き堅調で、これは販売量の増加に反映されています。
- ドメイン固有言語モデル(DSLM)の結果として、VIQが顧客に提供するドラフトの「使いやすさと正確さ」の高さにより、SaaSの収益が増加すると予想しています。
「第1四半期は、オーストラリアの季節性の影響を大きく受けますが、通常、年間で最も収益の少ない四半期です。オーストラリアのNetscribeへのテクノロジープラットフォーム移行は、トランスクリプターだけでなく、テクノロジーに適応するだけでなく、裁判所や法務部門における混乱を加速させようとしているお客様にも受け入れられています。第1四半期の結果は、期待どおりの成果を上げていることを示しています。特に、保険や刑事司法などの米国の業種における稼働率の回復に勇気づけられています。また、米国の大手保険会社の待望の導入にも興奮しています。この有機的な勝利は、2024年の好調な傾向を促進し、強化するのに役立つ有意義な契約です。VIQの社長兼最高執行責任者であるスーザン・サムナーは、「次の四半期にリリースされる予定のイノベーションは、当社が事業を展開するすべての地域でサービスとテクノロジーの両方のリーダーとしての地位を完全に発揮し、確固たるものにするための要件を補足するものです」と述べています。
1 IFRS以外の指標を表します。非IFRS指標はIFRSで認められていない指標であり、IFRSで規定されている標準化された意味を持たないため、他社が提示する同様の指標と比較できる可能性は低いです。経営陣は、調整後EBITDAを含む非IFRS指標は、会社の業績を評価する際に使用されるIFRS指標の補足情報を提供すると考えています。以下の「非IFRS指標」セクションと、このプレスリリースの最後の表にある非IFRS財務指標と最も直接的に比較可能なIFRS財務指標との調整を参照してください。
2024年3月31日に終了した3か月間の当社の未監査財務諸表とそれに付随するMD&Aのコピー(総称して「財務情報」)は、SEDAR+の会社概要で入手できます。
電話会議の詳細
VIQは、2024年5月14日午前11時(東部標準時)に電話会議とウェブキャストを開催し、財務情報について話し合う予定です。電話会議は、VIQの最高経営責任者であるセバスチャン・パレ、VIQの最高財務責任者であるアレクシー・エドワーズ、VIQの社長兼最高執行責任者であるスーザン・サムナーによる最新情報と、質疑応答の時間が続きます。
投資家は、会社のウェブサイトで電話会議のライブWebキャストにアクセスするか、1-888-440-4052(北米フリーダイヤル)または+1-646-960-0827(国際)にダイヤルすると、会議ID番号4983233を使用するオペレーターが電話に接続できます。参加者は、通話開始の少なくとも10分前にダイヤルインする必要があります。
Webキャストの再生は、電話会議が終了してから約1時間後に、同じリンクから会社のWebサイトでご覧いただけます。
VIQソリューションについて
VIQ Solutionsは、安全でAI主導のデジタル音声およびビデオキャプチャ技術と文字起こしサービスを提供するグローバルプロバイダーです。VIQは、コンテンツをキャプチャして保護し、実用的な情報に転用する方法を変革するために、人間によるレビューによって強化されたインテリジェントな自動化を実現する、シームレスで包括的なソリューションスイートを提供しています。サイバーセキュアのAI技術とサービスのプラットフォームは、刑事司法、法律、保険、政府、企業財務、メディア、文字起こしサービスプロバイダー市場など、最も厳格なセキュリティ環境に実装されています。これにより、証拠の質とアクセシビリティを向上させ、予測的洞察を簡単に特定し、デジタル変革をより迅速かつ低コストで実現することができます。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに含まれる特定の記述は、該当する証券法に基づく将来の見通しに関する記述または将来の見通しに関する情報(総称して「将来の見通しに関する記述」)を構成します。このような将来の見通しに関する記述または情報は、経営陣の現在の期待と将来に関する計画に関する情報を提供する目的で提供されています。読者は、そのような情報に頼ることは他の目的には適さないかもしれないことに注意してください。
将来の見通しに関する記述(通常、「予想する」、「信じる」、「期待する」、「計画」、「意図」、「見積もり」、「提案」、「プロジェクト」などの言葉を含む記述や、将来の結果を示唆する、または将来の結果を示唆する、または特定の出来事や状況が「起こる可能性がある」または「起こる」または「起こる」という否定的な言葉を含む)。これらの記述は単なる予測です。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述には、粗利益、当社の焦点と優先事項、予想される販売量の増加、2024年のSaaS売上の増加とセクターの進化、SEDAR+への財務情報の提出、および会社の財務結果を議論するための電話会議など、当社の2024年の業績改善に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。
将来の見通しに関する記述は、そのような記述の作成に使用されてきたいくつかの要因と仮定に基づいていますが、正しくないことが判明する可能性があります。VIQは、このような将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当であると考えていますが、将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。VIQは、そのような期待が正しいことが証明されるという保証はできないからです。このプレスリリースで特定される可能性のある他の要因や仮定に加えて、とりわけ、最近の取り組み、人員最適化によるコスト削減、会社のワークフローソリューションによるコスト削減、および売上と見込み客が収益を増やす可能性があることに関する仮定がなされています。このプレスリリースで特定される可能性のある他の要因や仮定に加えて、とりわけ、最近の取り組み、人員最適化によるコスト削減、会社のワークフローソリューションによるコスト削減、および売上と見込み客が収益を増やす可能性があることに関する仮定がなされています。上記のリストは、これまで使用されてきたすべての要素と仮定を網羅しているわけではないことに注意してください。
将来の見通しに関する記述は、必ず、このプレスリリースの日付の時点で当社が合理的と見なしているものの、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、および実際の結果、活動レベル、業績、または成果が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示されるものと大きく異なる原因となる可能性のある多くの意見、仮定、および推定に基づいています。これには、より詳細に説明されている要因が含まれますが、これらに限定されません会社の「リスク要因」セクションにありますカナダの証券規制当局に提出された年次情報フォームおよびその他の資料に記載されています。
これらの要因は、会社に影響を与える可能性のある要因のすべてを網羅したものではありません。ただし、これらの要因は慎重に検討する必要があります。このような見積もりや仮定は、正しくないか、誇張されている可能性があります。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点で作成されたものであり、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、そのような記述、またはその基礎となる要因や仮定を更新または変更する義務を明示的に否認します。
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VIQソリューションズ株式会社 | | |
暫定要約連結財政状態計算書 | | |
(米ドルで表記、未監査) | | |
| 3 月 31 日 2024 | 12月31日 2023 |
資産 | | |
流動資産 | | |
現金 | $ | 2,221,509 | | $ | 1,621,778 | |
取引およびその他の売掛金、疑わしい場合は引当金を差し引いた金額 アカウント | | 4,827,117 | | | 4,382,668 | |
インベントリ | | 31,497 | | | 29,146 | |
前払いの費用と預金 | | 1,224,121 | | | 1,636,349 | |
非流動資産 | | 8,304,244 | | | 7,669,941 | |
制限付き現金 | | 176,778 | | | 185,655 | |
資産と設備 | | 934,252 | | | 1,066,194です | |
使用権資産 | | 484,861 | | | 596,063 | |
無形資産 | | 7,417,504 | | | 8,066,733です | |
グッドウィル | | 11,861,876 | | | 12,090,609 | |
総資産 | $ | 29,179,515 | | $ | 29,675,195です | |
負債 | | |
現在の負債 | | |
貿易およびその他の買掛金と未払負債 | $ | 6,537,747 | | $ | 6,269,023 | |
未払所得税 | | 72,049 | | | 59,044 | |
株式ベースの支払い負債 | | 24,537 | | | 25,246 | |
デリバティブ保証、責任 | | 127,072 | | | 188,042 | |
長期負債の現在の部分* | | 13,811,491 | | | 19,812 | |
リース債務の現在の部分 | | 464,135 | | | 483,362 | |
契約負債の現在の部分 | | 1,786,184 | | | 1,809,003 | |
非流動負債 | | 22,823,215 | | | 8,853,532 | |
長期借金* | | — | | | 13,246,176 | |
長期リース義務 | | 123,720 | | | 220,750 | |
その他の長期負債 | | 1,033,879 | | | 1,179,639 | |
負債総額 | | 23,980,814 | | | 23,500,097 | |
株主資本 | | |
資本金 | | 77,403,488 | | | 76,230,158 | |
拠出剰余金 | | 8,674,321 | | | 8,671,879 | |
その他の包括損失の累計 | | (982,819) | | | (670,788) | |
赤字 | | (79,896,289) | | | (78,056,151) | |
| | |
| | 5,198,701 | | | 6,175,098 | |
負債総額と株主資本 | $ | 29,179,515 | | $ | 29,675,195です | |
* 当社は、2024年3月の担保付債務レバレッジの最大合計額に関する金融規約に違反したことにより、2024年4月30日にビーディーから免除を受けました。その結果、支払手形および現物利息未払いの元本は、2027年1月に返済期限のままです
|
VIQソリューションズ株式会社 暫定要約連結損失および包括損失計算書 (米ドルで表記、未監査) |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| | 2024 | | | 2023 | |
収入 | $ | 9,921,673です | | $ | 10,052,571 | |
売上原価 | | 5,529,115 | | | 5,624,614 | |
売上総利益 | | 4,392,558 | | | 4,427,957 | |
経費 | | |
販売費および管理費 | | 4,310,774 | | | 5,361,301 | |
研究開発費用 | | 165,110 | | | 144,809 | |
株式ベースの報酬 | | 28,533 | | | 333,292 | |
RSUの再評価による利益 | | (28,777) | | | (56,946) | |
デリバティブワラント負債の再評価による(利益)損失 | | (57,165) | | | 158,752 | |
外国為替損失 | | 102,833 | | | 237,018 | |
減価償却 | | 194,894 | | | 226,159 | |
償却 | | 806,457 | | | 1,130,303 | |
支払利息 | | 388,924 | | | 333,836 | |
降着やその他の資金調達費用 | | 326,878 | | | 163,716 | |
条件付対価による利益 | | — | | | (10,389) | |
資産および設備の減損 | | — | | | 157,464 | |
リストラ費用 | | (9,694) | | | 27,412 | |
その他の収入 | | (11,205) | | | (5,094) | |
経費合計 | | 6,217,652 | | | 8,201,633 | |
現在の所得税費用 | | 15,044 | | | 7,362 | |
繰延所得税の控除 | | — | | | (321,357) | |
所得税費用(回収) | | 15,044 | | | (313,995) | |
当期の純損失 | $ | (1,840,138) | | $ | (3,459,681) | |
海外事業の翻訳による為替差益(損失) | | (312,031) | | | 12,348 | |
当期の包括損失 | $ | (2,152,169) | | $ | (3,447,333) | |
1株当たり純損失 | | |
ベーシック | | (0.04) | | | (0.10) | |
希釈 | | (0.04) | | | (0.10) | |
加重平均発行済普通株式数-基本 | | 44,782,398 | | | 34,649,697 | |
発行済普通株式の加重平均数-希薄化後 | | 44,782,398 | | | 34,649,697 | |
以下は、純損失と調整後EBITDAとの調整です。調整後EBITDAは、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間で最も直接的に比較可能なIFRS指標です。
| 3 か月が終わりました 3 月 31 日 |
(未監査) | 2024 | 2023 |
純損失 | (1,840,138) | (3,459,681) |
追加: | | |
減価償却 | 194,984 | 226,159 |
償却 | 806,457 | 1,130,303 |
支払利息 | 388,924 | 333,836 |
現在の所得税費用 | 15,044 | 7,362 |
繰延所得税の控除 | - | (321,357) |
EBITDA | (434,729) | (2,083,378) |
降着やその他の資金調達費用 | 326,878 | 163,716 |
RSUの再評価による利益 | (28,777) | (56,946) |
デリバティブワラント負債の再評価による損失(利益) | (57,165) | 158,752 |
無形資産の減損 | - | 157,464 |
リストラ費用 | (9,694) | 27,412 |
その他の収入 | (11,205) | (5,094) |
株式ベースの報酬 | 28,533 | 333,292 |
外国為替損失 | 102,833 | 237,018 |
| | |
調整後EBITDA | (83,326) | (1,067,764) |
非IFRS指標
当社はIFRSに従って財務諸表を作成します。非IFRS指標は、当社の業績と財務状況に関するさらなる洞察を提供するために、経営陣によって提供されています。VIQは、非IFRS指標は財務報告プロセスの重要な部分であり、連結財務諸表を補完および補足する情報を伝えるのに役立つと考えています。調整後EBITDAはIFRSで認められている指標ではなく、IFRSで規定されている標準化された意味もありません。したがって、調整後EBITDAは、他の発行体が提示する同様の指標と比較できない場合があります。投資家は、調整後EBITDAをIFRSに従って決定された純利益(損失)に代わるものとして解釈すべきではないと注意しています。
IFRSに従って提供された業績を補足するものとして会社の業績を評価する場合、「調整後EBITDA」という用語は、株式ベースの報酬、減価償却、支払利息、増額、およびその他の資金調達費用の収益を調整する前の純利益(損失)、オプションの再評価による(利益)損失、制限付株式ユニットの再評価による(利益)損失、利益(損失)を指しますデリバティブワラント負債の再評価、リストラ費用、転換機能負債の再評価による(利益)損失、長期の消滅による損失-定期債務、債務修正損失、事業買収費用、資産および設備の減損、のれんおよび無形資産の減損、その他の費用(収入)、外国為替(利益)損失、当期および繰延所得税費用。調整後EBITDAから除外された項目は、会社の業績とは関係がなく、またそれを表すものでもないと考えています。
調整後EBITDAは、会社の主要な事業活動によって生み出された業績を、それらの活動の資金調達と課税の仕方や、株式ベースの報酬、減価償却、のれんおよび無形資産の減損、債務の修正または消滅による損失、その他の費用(収入)、および外国為替利益()に関連する費用を考慮に入れる前に、それらの活動によって生み出された結果を示すのに役立つ補足情報だと思います。) 損失。したがって、この措置は、投資家が会社の業績に対する理解を深める上でも役立つかもしれないと考えています。
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