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First Trust Mortgage Income Fund Declares Its Monthly Common Share Distribution of $0.0825 Per Share for June

First Trust Mortgage Income Fundは、6月の一般株式の配当金として1株当たり$0.0825を宣言しました。

Businesswire ·  05/20 16:10

イリノイ州ウィートン。--(BUSINESS WIRE)--ファースト・トラスト・モーゲージ・インカム・ファンド（以下「ファンド」）（NYSE：FMY）は、2024年6月3日の登録株主に2024年6月17日に支払われる予定の1株あたり0.0825ドルの定期月次普通株式分配を申告しました。配当落ち日は2024年6月3日になる予定です。基金の月次分配情報は以下に表示されます。


ファースト・トラスト・モーゲージ・インカム・ファンド（FMY）：

一株当たりの分配金：

0.0825ドルです

2024年5月17日の純資産価値12.57ドルに基づく分配率：

7.88%

2024年5月17日の終値12.11ドルに基づく分配率：

8.18%

この分配の一部は、純投資収益、純短期実現キャピタル?$#@$ン、または資本還元から得られる場合があります。2024年に支払われたすべての分配金の出所と課税状況の最終決定は、2024年末以降に行われ、フォーム1099-DIVに記載されます。

ファンドは、高水準の経常収益の提供を目指す、多角的なクローズドエンド型運用投資会社です。第二の目的として、ファンドは資本の保全を目指しています。ファンドは、主に住宅ローンまたは商業用住宅ローンの一部所有権を示す住宅ローン担保証券に投資することで、これらの投資目的を追求しています。ファンドのポートフォリオマネージャーは、信用の質、利回り、満期の組み合わせが魅力的なと考えています。

ファースト・トラスト・アドバイザーズ合同会社（「FTA」）は、連邦政府に登録された投資顧問会社で、ファンドの投資顧問を務めています。FTAとその関連会社であるファースト・トラスト・ポートフォリオ有限責任会社（「FTP」）は、FINRAに登録されたブローカー・ディーラーで、さまざまな投資サービスを提供する非公開企業です。FTAは、2024年4月30日現在、ユニット投資信託、上場投資信託、クローズドエンド型ファンド、投資信託、および個別の管理口座を通じて、約2,180億ドルの集合資産を管理または監督しています。FTAはファースト・トラストのユニット投資信託の監督者で、FTPはスポンサーです。FTPは投資信託株式と上場投資信託作成ユニットの販売代理店でもあります。FTAとFTPはイリノイ州ウィートンを拠点としています。

主なリスク要因: リスクはすべての投資に内在しています。ファンドに適用される特定のリスクを以下に示します。これには、ファンドへの投資の一部または全部を失うリスクが含まれます。ファンドへの投資の主なリスクは、ファンドの年次株主報告書に記載されています。以下のリスク要因の順序は、特定のリスク要因の重要性を示すものではありません。基金はまた、報告書、委任勧誘状、および審査可能なその他の情報も提出します。

過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ファンドへの投資の投資収益率と時価は変動します。株式は、売却された場合、当初のコストよりも多かれ少なかれ価値があるかもしれません。ファンドの投資目的が達成されるという保証はありません。ファンドはすべての投資家に適しているとは限りません。

市場リスクとは、特定の投資、または一般的なファンドの株式の価値が下落するリスクです。ファンドが保有する投資は、現実または予想される不利な経済状況、政治的出来事、規制要因または市場動向、金利の変動、および証券価格の予想される傾向によって引き起こされる市場変動の影響を受けます。その結果、ファンドの株式の価値が下落したり、他の投資の業績を下回ったりする可能性があります。さらに、戦争、テロ行為、市場操作、政府の債務不履行、政府の閉鎖、規制措置、政治的変化、外交的発展、制裁措置やその他の同様の措置、感染症やその他の公衆衛生問題の蔓延、不況、自然災害、その他の出来事など、地域、または世界的な出来事は、ファンドとその投資に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

現在の市況リスクとは、特定の投資、またはファンドの株式全般が、現在の市況により価値が下落するリスクです。インフレと戦う手段として、連邦準備制度理事会と一部の外国中央銀行は金利を引き上げており、今後も引き上げると予想しています。連邦準備制度理事会は、以前に実施された量的緩和を取り消す意向を発表しました。最近の、そして将来起こりそうな銀行の破綻は、より広範な銀行業界または市場全般に混乱をもたらし、金融機関や経済全体に対する信頼を低下させ、市場のボラティリティを高め、流動性を低下させる可能性があります。ヨーロッパではロシアとウクライナ間、またイスラエル、ハマス、その他の中東の過激派グループ間で続いている武力紛争は、ロシア、ヨーロッパ、中東、米国の市場で重大な市場混乱とボラティリティを引き起こしており、今後も引き起こし続ける可能性があります。これらの敵対行為に起因する敵対行為や制裁は、特定のファンド投資だけでなく、ファンドのパフォーマンスや流動性にも大きな影響を及ぼしており、今後も影響を及ぼす可能性があります。COVID-19の世界的パンデミック、または将来の公衆衛生危機、それに続く政府や中央銀行によって制定された政策は、世界の金融市場に大きなボラティリティと不確実性をもたらし、世界の成長見通しに悪影響を及ぼしています。

ファンドが投資する債券には、発行者リスク、再投資リスク、前払いリスク、信用リスク、金利リスク、流動性リスクなど、特定のリスクが伴います。発行者リスクとは、発行者に直接関係するさまざまな理由で債券の価値が下落するリスクです。再投資リスクとは、ファンドが満期社債、取引済み債またはいわゆる債券からの収益を、ファンドポートフォリオの現在の収益率を下回る市場金利で投資した場合、ファンドのポートフォリオからの収益が減少するリスクです。前払いリスクとは、前払い時に、ファンドが利息収入を得るための実際の未払債務が減少するリスクです。信用リスクとは、証券の発行者が期日までに配当、利息、元本の支払いができない、または支払いたがらなくなり、その結果、証券の価値が下落する可能性があるリスクです。金利リスクとは、市場金利の変動により債券の価値が下落するリスクです。流動性リスクとは、流動性の低い制限付有価証券を、ファンドが望ましいと判断したときに、評価や適正な価格で処分するのが難しいリスクです。

住宅ローン担保証券は、その担保の基礎となる住宅ローンの質と発行者の構造によって悪影響を受ける可能性があります。たとえば、特定の住宅ローン担保証券の基礎となる住宅ローンがデフォルトした場合、その証券の価値は下がる可能性があります。さらに、住宅または商業用不動産市場の低迷または一般的な景気後退は、個人発行の住宅ローン担保証券の価格と流動性の両方に悪影響を及ぼす可能性があります。ファンドの管理資産の一部は、劣後クラスの住宅ローン担保証券に投資することができます。このような下位クラスは、同じ発行体または機関の上級クラスよりも高い未払いのリスクにさらされます。

ファンドがロンドン銀行間取引金利（「LIBOR」）を基準金利として使用する変動金利または変動金利債務に投資する限り、LIBORリスクの対象となります。LIBORは参照レートとして提供されなくなり、担保付きオーバーナイト融資金利（「SOFR」）を含む代替参照レートがLIBORと同等であるか、LIBORと同じ価値または経済的同等性を生み出すという保証はありません。LIBORが利用できなくなったり、代替されたりすると、特定のファンド投資の価値、流動性、収益に影響し、ポジションのクローズや新規取引の開始に関連して費用が発生する可能性があります。LIBORからの移行がファンドまたはファンドが投資する特定の商品に及ぼす潜在的な影響は予測が難しく、ファンドに損失をもたらす可能性があります。

商業銀行、貯蓄貸付、民間の住宅ローン保険会社、住宅ローン銀行、その他の流通市場発行体などの非政府発行体が提供する資産担保証券または住宅ローン担保証券への投資には、追加のリスクがあります。

先物契約の使用に関連する主なリスクは、（a）先物契約の基礎となる商品または指数の市場価値の変動と先物契約の価格との間に不完全な相関関係があること、（b）先物契約のための流動的な流通市場が不足している可能性があり、その結果、希望どおりに先物契約を締結できないこと、（c）予期せぬ市場の動きによる損失、潜在的に無制限です。（d）投資顧問が証券価格、金利の方向性を正しく予測できないことレート、為替レート、その他の経済的要因、および (e) 取引相手が債務不履行に陥る可能性。

証券が値上がりして空売りされた場合、ファンドは空売りの価格よりも高い価格でショートポジションをカバーしなければならず、損失を被る可能性があります。

買戻し契約は破綻するリスクがあります。ファンドの取引相手が債務不履行に陥り、ファンドが担保の回収が遅れたり妨げられたり、担保の価値が不十分だったりした場合、ファンドは損失を被る可能性があります。

レバレッジを使用すると、追加のリスクとコストが発生し、損失の影響が拡大する可能性があります。

ファンドへの投資のリスクは、株主報告書やその他の規制当局への提出書類に記載されています。

提示された情報は、特定の人に対する投資の推奨やアドバイスを目的としたものではありません。ファースト・トラストは、この情報を提供することにより、ERISA、内国歳入法、またはその他の規制の枠組みにおける受託者としての立場での助言を行うことを約束していません。金融専門家は、投資リスクを独自に評価し、投資が顧客にとって適切かどうかを判断する際に独立した判断を下す責任があります。

ファンドのニューヨーク証券取引所の日次終値や1株当たりの純資産価値、その他の情報は、1-800-988-5891に電話するか、電話で確認できます。


連絡先

報道関係のお問い合わせ：ライアン・イサカイネン、630-765-8689
アナリストからのお問い合わせ：ジェフ・マーゴリン、630-915-6784
ブローカーに関するお問い合わせ：営業チーム、866-848-9727

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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