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Earnings Growth of 1.4% Over 3 Years Hasn't Been Enough to Translate Into Positive Returns for FinVolution Group (NYSE:FINV) Shareholders

フィンボリューション・ホールディングス（NYSE：FINV）の株主にとって、3年間の利益成長率1.4％は十分な成長ではありませんでした。

Simply Wall St ·  05/21 14:45

株式を個別に選択する努力に正当性を持たせるために、市場インデックスファンドの収益を上回ることを目指して努力する価値があります。ただし、どのポートフォリオにも、そのベンチマークに達しない株がいくつかある可能性があります。残念ながら、長期フィンボリューショングループ（NYSE：FINV）の株主は、3年間に株価が約21％の市場リターンに対して38％下落したという経験をしています。さらに、株価は先週6.0％下落しました。重要なことは、これが最近リリースされた財務結果に対する市場の反応である可能性があるということです。詳細は当社の企業レポートで最新の数字をチェックできます。

過去1週間は株主にとって厳しいことがあったため、基本を調べ、学べることを調べてみましょう。

彼のエッセイ「Graham-and-Doddsvilleのスーパー投資家」で、ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。ある企業の周りのセンチメントが変化したかどうかを評価するための欠陥のあるが合理的な方法のひとつは、1株当たり利益（EPS）と株価を比較することです。

株価が3年間下落した不運な期間中、フィンボリューショングループは実際にEPSが年平均4.1％改善しました。これはかなりの謎であり、株価を一時的に支えている要素があることを示唆しています。または、過去には過大評価されており、成長が失望したためです。

私たちが見るところ、3年前に市場が成長についておそらく楽観的すぎたように思えます。しかし、他のメトリックスを見ることで洞察が得られる可能性があります。

配当支払いの健全性を考慮すると、市場が心配しているとは思えません。フィンボリューショングループが過去3年間に売上を実際に増やしたことは好ましいです。ただ、株価が下落している理由は明確ではありません。根本的な要因に深く潜る価値があるかもしれません。

下のグラフは、時間の経過とともに収益と売上高がどのように変化したかを示しています（画像をクリックすると正確な値が表示されます）。

収益と売上高成長
NYSE：FINVの収益と売上成長2024年5月21日

この無料のインタラクティブグラフィックでは、バランスシートが時間の経過とともに強化された（または弱化された）方法が示されています。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

留意すべきは、この記事で引用されている市場リターンは、現在オーストラリア取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。総株主収益株価収益株価収益株価収益率は株価の変化だけを反映するのに対し、TSRは配当の価値（再投資された場合）と割引資本調達やスピンオフの利益を含みます。慷慨深い配当を支払う企業では、TSRが株価収益率よりもはるかに高くなることがよくあります。FinVolution Groupの場合、過去3年間のTSRはマイナス28％です。これは以前に述べた株価収益率を上回っています。そして、配当支払いがこの差異の大部分を説明しているということは誰にとっても賞品ではありません。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

フィンボリューショングループの株主は、配当金を含めて過去12か月間で27％のリターンを受け取っており、これは一般的な市場リターンからそれほど遠くないです。多くの人が利益を得ることができ、5年間の平均リターンの3％よりも実際に良い年間リターンになっていることが助けになります。株価成長がここから減速しても、長期で注目する価値のあるビジネスである可能性が高いです。市況が株価に与える影響を考慮することは非常に重要ですが、より重要な要因があります。そのため、FinVolution Groupで見つけた1つの警告サインに注意する必要があります。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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