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Investors in Zhejiang Dahua Technology (SZSE:002236) Have Seen Respectable Returns of 52% Over the Past Five Years

過去5年間、 浙江大華技術（SZSE：002236）の投資家は52％の respectableなリターンを見ています。

Simply Wall St ·  05/22 00:58

一般的に、アクティブな株式選択の目的は、市場平均よりも優れたリターンを提供する企業を見つけることです。そして、アクティブな株式選択にはリスクがあります（多様化が必要です）、しかし、余分なリターンを提供することができます。例えば、長期的な観点から、Zhejiang Dahua Technology Co.、Ltd.（SZSE：002236）の株主は、過去半世紀で株価が40％上昇し、配当を除く市場リターン（約13％）を大幅に上回るリターンを享受しています。

以下の画像には、同社のEPS（時間軸）が示されています（正確な数字を確認するにはクリックしてください）。

効率的市場仮説がいくつかの人々によって教え続けられている一方、市場は反応し過ぎるダイナミックなシステムであることが証明されており、投資家が常に合理的であるわけではありません。EPSと株価の変化を時間的に比較することで、投資家が企業に対する態度をどのように変化させたかを感じることができます。

株価上昇期間中、Zhejiang Dahua Technologyは、同時期の年間株価上昇率7％よりも、年間合成EPS成長率21％を達成しました。そのため、市場は比較的慎重になっているようです。この慎重なセンチメントは、相当低いP / E比率（7.85）に反映されています。

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一株利益成長
SZSE：002236 EPS成長率2024年5月22日

当社のCEOは同等の規模の企業のCEOよりも謙虚な報酬を受け取っています。ただし、CEOの報酬を常にチェックする価値はありますが、本当に重要な問題は、今後も収益を成長させることができるかどうかです。株式を買う前には、こちらの歴史的な成長傾向を念入りに調査することをお勧めします。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価リターンを測定するだけでなく、投資家は総株主リターン（TSR）も考慮する必要があります。株価リターンは株価の変化のみを反映し、TSRは配当の価値を含み（再投資された場合）、割引資本調達や分割などの利益を含みます。TSRは、株式によって生成されるリターンのより包括的な画像を与えると言えます。実際、Zhejiang Dahua Technologyの過去5年間のTSRは52％で、前述の株価リターンを上回っています。会社が支払った配当は、こうして株主リターンを高めました。トータル負債。株主リターン。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

一方で、広い市場が12か月で約8.2％下落した一方で、Zhejiang Dahua Technologyの株主は配当を含めて13％下落しました。そうは言っても、下落市場ではいくつかの株式が過売されるのは避けられないことです。重要なのは、基本的な発展を注視することです。長期の投資家はそんなに不満を持っていないでしょう、5年間で年間9％以上のリターンがあります。最近の売り込みが機会である可能性があるため、長期的な成長傾向の兆候を確認することも価値があるかもしれません。

ただし、知っておく必要があります。Zhejiang Dahua Technologyが投資分析において2つの警告サインを示しており、1つは重大なものです。しかし、注意してください：Zhejiang Dahua Technologyが最適な株式とは限りません。したがって、過去の収益成長（および今後の成長予測）を持つ興味深い企業の無料リストをチェックしてください。

注：この記事で引用されている市場リターンは、現在中国の取引所で取引されている株式の市場重み平均リターンを反映しています。

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