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Columbia Banking System (NASDAQ:COLB) Stock Falls 6.2% in Past Week as Three-year Earnings and Shareholder Returns Continue Downward Trend

コロンビアバンキングシステム（ナスダック：COLB）の株価は、過去1週間で6.2％下落し、3年間の収益と株主還元が下降トレンドを続けています。

Simply Wall St ·  05/27 08:27

投資家として、あなたの全体的なポートフォリオが市場平均を上回るように努める価値があります。しかし、株式選択に手を出すと、市場より低い利益率になるリスクがあります。残念ながら、長期間のコロンビアバンキングシステム株式の株価は、市場リターンの約20％に対し、3年で41％下落していることを報告することになります。先週も株価は6.2％下落し続けました。

過去1週間で株価が6.2％下落したため、ビジネスのパフォーマンスを調べ、問題がないか確認する価値があります。

市場は強力な価格設定メカニズムですが、株価は単にビジネスの実績だけでなく、投資家のセンチメントを反映していることに注意する必要があります。EPSおよび時間経過とともに株価の変化を比較することで、会社への投資家の態度がどのように変化したかを感じることができます。

過去3年間、コロンビアバンキングシステムのEPSは年率11％の複利で減少しています。EPSの低下よりも、株価の16％の下落の方が実際に急カーブしています。つまり、市場は過去にビジネスに対してあまりにも自信があったようです。また、P/E比率が非常に低いことから、この増加した注意は明らかです。現在のP/E比率は8.09です。

以下のグラフは、EPSが時間とともにどのように変化したかを示しています（画像をクリックして正確な値を明らかにします）。

一株利益成長
ナスダック：COLBのEPS成長2024年5月27日

役員が過去1年間で大量の購入を行ったことは、好意的な要素と考えられます。しかし、ほとんどの人は、収益や売上高の成長傾向を企業のより有意義なガイドと見なしています。株を購入または売却する前に、私たちは常にここで利用可能な歴史的な成長傾向を注意深く調べることをお勧めします。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

配当金の価値（前任の配当金が再投資されたと仮定）と割引キャピタル・レーシングおよびスピンオフの計算価値を考慮したリターン計算であるTSRを、任意の株式について考慮することが重要です。配当金を支払う株式については、TSRがより完全な株式の側面を提供すると言えます。コロンビアバンキングシステムについては、過去3年間のTSRは-30％で、上記の株価リターンよりも良好であることに注目することができます！これは主に配当金の支払いによるものです。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

コロンビアバンキングシステムの投資家たちは、配当金を含めた純損失率2.2％という厳しい年を過ごしましたが、市場は約28％上昇しました。優れた株式の株価も時には下落しますが、ビジネスの基本的なメトリックが改善されることを望む前に、私たちは見たいと思います。残念ながら、昨年のパフォーマンスは、株主が過去5年間で年率1.6％の累計損失に直面している状況を表しています。一般的に、長期的な株価下落は悪い兆候になる可能性がありますが、逆張り投資家は反転の可能性を期待して株式調査を行うかもしれません。社内者が株式を買っているということは良いことですが、社内者がどの価格で株式を買っていたのかをここで確認することをお勧めします。

もし管理と一緒に株式を買うのが好きなら、あなたはこれらの会社の無料リストが大好きかもしれません。 （ヒント：ほとんどのものはレーダー下で飛んでいます）。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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