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Investors in Dawning Information Industry (SHSE:603019) Have Seen Favorable Returns of 48% Over the Past Three Years

過去3年間、ドーイング・インフォメーション・インダストリー（SHSE：603019）の投資家は好ましいリターンを48％見ています。

Simply Wall St ·  06/05 22:08

Dawning Information Industry株式会社 (SHSE:603019) の株主は、最近の株価下落が心配かもしれません。しかし、3年間での非常に良いリターンに気を取られないでください。実際、その期間での株価は市場平均を上回る46%上昇しました。

それを考慮すると、長期的なパフォーマンスの原動力が会社の基本的なファンダメンタルズにあるのか、そうでないのか、またはいくつかの相違点があるのかを確認する価値があります。

市場は価格形成の強力なメカニズムであるが、株価は潜在的なビジネスパフォーマンスだけでなく、投資家のセンチメントも反映している。市場センチメントの変化を調べる1つの方法は、企業の株価と1株当たりの収益（EPS）の相互作用を見ることである。フーフェン集団株式会社は、株価の成長期間3年間で、年率55%の複合EPS成長を実現した。このEPS成長率は、株価の平均年間増加率14%よりも高い。株主が時間の経過とともにより慎重になっているように見えます。低めのP/E比3.39は株の周りのネガティブなセンチメントを反映していると考えるのが妥当だろう。

Dawning Information Industryは、3年間で年平均27％のEPS成長を達成し、株価を上昇させました。平均年間株価上昇率の13％は実際のEPS成長より低く、市場は成長への期待をやや控えめにしたと思われます。

以下のグラフで、EPSが時間の経過とともにどのように変化したかを見ることができます（画像をクリックして正確な値を発見してください）。

一株利益成長
SHSE:603019のEPS成長は2024年6月6日

Dawning Information Industryは最近、収益を改善したことが分かっていますが、売上高は成長するのでしょうか？このフリーレポートには、アナリストの売上高予測が掲載されており、EPS成長が持続可能かどうかを判断するのに役立ちます。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価リターンを測定するだけでなく、投資家は総株主リターン(TSR)も考慮する必要があります。TSRは、現金配当の価値（受け取った配当が再投資されたと仮定して）と、割引された資本調達と分割の計算された価値を考慮したリターンの計算です。TSRは、株の生成されたリターンについてより総合的な画像を提供します。Dawning Information IndustryのTSRは、過去3年間で48％であり、前述の株価リターンよりも優れています。これは主に配当支払いの結果です！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

一般市場が過去12か月で約9.6％の損失を出しましたが、Dawning Information Industryの株主は、配当を含めてさらに悪化し、19％の損失を出しました。ただし、株価が一般市場の不安要因に影響を受けた可能性があるため、基本的なデータをチェックすることが価値があります。利益を上げた長期の株主もいますが、半世紀にわたる年間8％の利益率に留まっています。最近の売り込みは機会であると考えられるため、長期の成長トレンドの兆候を探るために基本的なデータをチェックすることが価値があるかもしれません。株価への市況の影響を考慮することは重要ですが、さらに重要な要因があります。そのため、Dawning Information Industryの1つの警告サインに気を付ける必要があります。

もちろん、他の場所を見て素晴らしい投資を見つけることができるかもしれません。 だからここに成長を予想している会社の無料リストをのぞいてみましょう。

注：この記事で引用されている市場リターンは、現在中国の取引所で取引されている株式の市場重み平均リターンを反映しています。

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