Key Insights
Given the large stake in the stock by institutions, Prosperity Bancshares' stock price might be vulnerable to their trading decisions
A total of 12 investors have a majority stake in the company with 51% ownership
Insiders have been selling lately
Every investor in Prosperity Bancshares, Inc. (NYSE:PB) should be aware of the most powerful shareholder groups. The group holding the most number of shares in the company, around 81% to be precise, is institutions. Put another way, the group faces the maximum upside potential (or downside risk).
Because institutional owners have a huge pool of resources and liquidity, their investing decisions tend to carry a great deal of weight, especially with individual investors. As a result, a sizeable amount of institutional money invested in a firm is generally viewed as a positive attribute.
Let's take a closer look to see what the different types of shareholders can tell us about Prosperity Bancshares.
NYSE:PB Ownership Breakdown June 4th 2024
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Prosperity Bancshares?
Many institutions measure their performance against an index that approximates the local market. So they usually pay more attention to companies that are included in major indices.
Prosperity Bancshares already has institutions on the share registry. Indeed, they own a respectable stake in the company. This suggests some credibility amongst professional investors. But we can't rely on that fact alone since institutions make bad investments sometimes, just like everyone does. It is not uncommon to see a big share price drop if two large institutional investors try to sell out of a stock at the same time. So it is worth checking the past earnings trajectory of Prosperity Bancshares, (below). Of course, keep in mind that there are other factors to consider, too.
NYSE:PB Earnings and Revenue Growth June 4th 2024
Since institutional investors own more than half the issued stock, the board will likely have to pay attention to their preferences. We note that hedge funds don't have a meaningful investment in Prosperity Bancshares. Our data shows that The Vanguard Group, Inc. is the largest shareholder with 10% of shares outstanding. BlackRock, Inc. is the second largest shareholder owning 8.8% of common stock, and Victory Capital Management Inc. holds about 6.4% of the company stock. Furthermore, CEO David Zalman is the owner of 0.9% of the company's shares.
A closer look at our ownership figures suggests that the top 12 shareholders have a combined ownership of 51% implying that no single shareholder has a majority.
While studying institutional ownership for a company can add value to your research, it is also a good practice to research analyst recommendations to get a deeper understand of a stock's expected performance. Quite a few analysts cover the stock, so you could look into forecast growth quite easily.
Insider Ownership Of Prosperity Bancshares
The definition of an insider can differ slightly between different countries, but members of the board of directors always count. Management ultimately answers to the board. However, it is not uncommon for managers to be executive board members, especially if they are a founder or the CEO.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
We can report that insiders do own shares in Prosperity Bancshares, Inc.. The insiders have a meaningful stake worth US$248m. Most would see this as a real positive. If you would like to explore the question of insider alignment, you can click here to see if insiders have been buying or selling.
General Public Ownership
The general public, who are usually individual investors, hold a 15% stake in Prosperity Bancshares. While this size of ownership may not be enough to sway a policy decision in their favour, they can still make a collective impact on company policies.
Next Steps:
While it is well worth considering the different groups that own a company, there are other factors that are even more important. Take risks for example - Prosperity Bancshares has 1 warning sign we think you should be aware of.
But ultimately it is the future, not the past, that will determine how well the owners of this business will do. Therefore we think it advisable to take a look at this free report showing whether analysts are predicting a brighter future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
主な洞察
プロスペリティ・バンクシェアーズ株式会社(NYSE: PB)のすべての投資家は、最も強力な株主グループについて知っておくべきです。会社で最も多くの株式を保有しているグループ、正確には約81%は、機関です。別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇の可能性(または下振れリスク)に直面しています。
機関投資家は膨大なリソースと流動性を持っているため、特に個人投資家にとって、投資決定は非常に重要になる傾向があります。その結果、企業に投資された機関投資家の多額の資金は、一般的にポジティブな属性と見なされます。
さまざまなタイプの株主がプロスペリティ・バンクシェアーズについて何を教えてくれるかを詳しく見てみましょう。
NYSE:PBの所有権の内訳 2024年6月4日
機関所有はプロスペリティ・バンクシェアーズについて何を教えてくれますか?
多くの金融機関は、各国の市場に近い指標に照らしてパフォーマンスを測定しています。そのため、彼らは通常、主要指数に含まれる企業にもっと注意を払います。
プロスペリティ・バンクシェアーズには、すでに株式登録簿に機関があります。確かに、彼らは会社のかなりの株式を所有しています。これは、プロの投資家の間にある程度の信頼があることを示唆しています。しかし、その事実だけに頼ることはできません。機関投資家は、誰もがそうであるように、時々悪い投資をするからです。2人の大手機関投資家が同時に株式を売却しようとすると、株価が大幅に下落することは珍しくありません。ですから、プロスペリティ・バンクシェアーズ(下記)の過去の収益動向を確認する価値があります。もちろん、考慮すべき要素は他にもあることを覚えておいてください。
ニューヨーク証券取引所:2024年6月4日のPBの収益と収益の伸び
機関投資家は発行済み株式の半分以上を所有しているので、取締役会は彼らの好みに注意を払わなければならないでしょう。ヘッジファンドはプロスペリティ・バンクシェアーズに有意義な投資をしていないことに注意してください。当社のデータによると、ヴァンガード・グループ社は発行済株式の 10% を保有する筆頭株主です。ブラックロック社は普通株式の8.8%を所有する第2位の株主で、ビクトリー・キャピタル・マネジメント社は会社の株式の約6.4%を保有しています。さらに、CEOのデビッド・ザルマンは会社の株式の0.9%の所有者です。
私たちの所有率を詳しく見ると、上位12社の株主の合計所有権は51%で、過半数を占める株主は一人もいないことがわかります。
企業の機関投資家の所有権を調査することはあなたの研究に付加価値を与えることができますが、アナリストの推薦を調査して株式の期待されるパフォーマンスをより深く理解することも良い習慣です。かなりの数のアナリストが株式をカバーしているので、予測される成長率を非常に簡単に調べることができます。
プロスペリティ・バンクシェアーズの内部所有権
インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常に重要です。経営陣は最終的に取締役会に答えます。しかし、マネージャーが取締役会のメンバーになることは珍しくありません。特に創設者やCEOの場合はそうです。
インサイダーオーナーシップは、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示すことができるため、ほとんどの人がプラスだと考えています。ただし、場合によっては、このグループ内に権力が集中しすぎます。
内部関係者はプロスペリティ・バンクシェアーズ社の株式を所有していると報告できます。インサイダーは、2億4800万米ドル相当の有意義な株式を保有しています。ほとんどの人はこれを本当にポジティブだと思うでしょう。インサイダー・アライメントの問題について調べたい場合は、ここをクリックして、インサイダーが売買しているかどうかを確認してください。
一般公共所有権
一般大衆、通常は個人投資家で、プロスペリティ・バンクシェアーズの15%の株式を保有しています。このような所有権の大きさだけでは、政策決定を彼らに有利に導くには不十分かもしれませんが、それでも会社の方針に総合的な影響を与える可能性があります。
次のステップ:
会社を所有するさまざまなグループを検討する価値はありますが、さらに重要な要因は他にもあります。リスクを考えてみましょう-Prosperity Bancsharesには、注意すべき警告サインが1つあります。
しかし、最終的には、このビジネスのオーナーがどれだけうまくいくかを決定するのは、過去ではなく未来です。したがって、アナリストがより明るい未来を予測しているかどうかを示すこの無料レポートを見てみることをお勧めします。
注意:この記事の数値は、過去12か月のデータを使用して計算されています。これは、財務諸表の日付が付けられた月の最終日に終了する12か月のデータを指します。これは通年の年次報告書の数値と一致しない可能性があります。
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Simply Wall Stによるこの記事は、本質的に一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づいて偏りのない方法論のみを使用して解説しており、私たちの記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。それは株の売買を推奨するものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮したものでもありません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づいた長期的に焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な最新の企業発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください。簡単に言うと、ウォール街は上記のどの株にもポジションがありません。