Enviri Corporation (NYSE:NVRI) shareholders should be happy to see the share price up 25% in the last month. But that is little comfort to those holding over the last half decade, sitting on a big loss. In that time the share price has delivered a rude shock to holders, who find themselves down 67% after a long stretch. So is the recent increase sufficient to restore confidence in the stock? Not yet. We'd err towards caution given the long term under-performance.
The recent uptick of 7.5% could be a positive sign of things to come, so let's take a look at historical fundamentals.
Because Enviri made a loss in the last twelve months, we think the market is probably more focussed on revenue and revenue growth, at least for now. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. That's because it's hard to be confident a company will be sustainable if revenue growth is negligible, and it never makes a profit.
In the last half decade, Enviri saw its revenue increase by 9.3% per year. That's a pretty good rate for a long time period. The share price, meanwhile, has fallen 11% compounded, over five years. That suggests the market is disappointed with the current growth rate. A pessimistic market can create opportunities.
The company's revenue and earnings (over time) are depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NYSE:NVRI Earnings and Revenue Growth June 4th 2024
It's good to see that there was some significant insider buying in the last three months. That's a positive. That said, we think earnings and revenue growth trends are even more important factors to consider. If you are thinking of buying or selling Enviri stock, you should check out this free report showing analyst profit forecasts.
A Different Perspective
Enviri provided a TSR of 9.6% over the last twelve months. But that return falls short of the market. On the bright side, that's still a gain, and it is certainly better than the yearly loss of about 11% endured over half a decade. It could well be that the business is stabilizing. It is all well and good that insiders have been buying shares, but we suggest you check here to see what price insiders were buying at.
Enviri is not the only stock insiders are buying. So take a peek at this free list of small cap companies at attractive valuations which insiders have been buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on American exchanges.
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エンバイリ・コーポレーション（NYSE: NVRI）の株主は、先月の株価が25％上昇したことを喜ぶはずです。しかし、過去5年間にわたって大きな損失を被っている人にとっては、それはほとんど慰めにはなりません。その間、株価は保有者に大きな衝撃を与えました。保有者は久しぶりに67％下落しました。では、最近の上昇は株式への信頼を回復するのに十分ですか？まだです。長期的な業績不振を考えると、私たちは慎重になりがちです。
最近の7.5％の上昇は、これから起こることの前向きな兆候かもしれません。では、歴史的なファンダメンタルズを見てみましょう。
Enviriは過去12か月で損失を出したため、少なくとも今のところ、市場はおそらく収益と収益の伸びにもっと重点を置いていると思います。一般的に言えば、利益のない企業は、毎年、かなりのペースで収益を伸ばすと予想されます。それは、収益の伸びがごくわずかで、利益を上げることがなければ、企業が持続可能であるとは確信できないからです。
過去5年間で、Enviriの収益は年間9.3％増加しました。それは長期的にはかなり良いレートです。一方、株価は5年間で複利計算で11％下落しました。これは、市場が現在の成長率に失望していることを示唆しています。悲観的な市場は機会を生み出すことができます。
会社の収益と収益（時系列）は、下の画像に示されています（クリックすると正確な数値が表示されます）。
ニューヨーク証券取引所：NVRIの収益と収益の伸び 2024年6月4日
過去3か月間に大規模なインサイダー購入があったのは良いことです。それはポジティブです。とはいえ、収益と収益の伸びの傾向は、考慮すべきさらに重要な要素だと考えています。Enviri株の売買を考えているなら、アナリストの利益予測を示すこの無料レポートをチェックしてください。
異なる視点
Enviriは過去12か月間で9.6％のTSRを提供しました。しかし、そのリターンは市場には及ばない。明るい面としては、それでもまだ利益であり、5年以上続いた年間約11％の損失よりも確かに優れています。ビジネスが安定している可能性もあります。インサイダーが株式を購入しているのは良いことですが、ここをチェックして、インサイダーがどのくらいの価格で購入していたかを確認することをお勧めします。
インサイダーが買っている株はEnviriだけではありません。それでは、インサイダーが購入している魅力的なバリュエーションの小型株企業のこの無料リストをのぞいてみてください。
この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。
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