For many, the main point of investing is to generate higher returns than the overall market. But even the best stock picker will only win with some selections. So we wouldn't blame long term Shenzhen Sunrise New Energy Co., Ltd. (SZSE:002256) shareholders for doubting their decision to hold, with the stock down 48% over a half decade. We also note that the stock has performed poorly over the last year, with the share price down 29%. The falls have accelerated recently, with the share price down 31% in the last three months.
After losing 13% this past week, it's worth investigating the company's fundamentals to see what we can infer from past performance.
Given that Shenzhen Sunrise New Energy didn't make a profit in the last twelve months, we'll focus on revenue growth to form a quick view of its business development. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. That's because it's hard to be confident a company will be sustainable if revenue growth is negligible, and it never makes a profit.
In the last five years Shenzhen Sunrise New Energy saw its revenue shrink by 10.0% per year. That's definitely a weaker result than most pre-profit companies report. On the face of it we'd posit the share price fall of 8% compound, over five years is well justified by the fundamental deterioration. We doubt many shareholders are delighted with this share price performance. It is possible for businesses to bounce back but as Buffett says, 'turnarounds seldom turn'.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
SZSE:002256 Earnings and Revenue Growth June 10th 2024
You can see how its balance sheet has strengthened (or weakened) over time in this free interactive graphic.
A Different Perspective
While the broader market lost about 12% in the twelve months, Shenzhen Sunrise New Energy shareholders did even worse, losing 29%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. Regrettably, last year's performance caps off a bad run, with the shareholders facing a total loss of 8% per year over five years. Generally speaking long term share price weakness can be a bad sign, though contrarian investors might want to research the stock in hope of a turnaround. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. To that end, you should learn about the 2 warning signs we've spotted with Shenzhen Sunrise New Energy (including 1 which shouldn't be ignored) .
If you are like me, then you will not want to miss this free list of undervalued small caps that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on Chinese exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
多くの人々にとって、投資の主な目的は全体的な市場よりも高いリターンを生み出すことです。しかし、最高の株式ピッカーでも選択に勝つことしかできません。したがって、長期的にはShenzhen sunrise new energy co.、ltd。 (szse：002256)の株主は、株価が半期間で48％下落したことを理由に、保有の決定について疑問を持つことはできません。また、株価が去年悪く、株価が29％下落したことにも注意してください。最近、株価は加速し、過去3か月間で31％下落しています。ここ1週間で13％失った後、過去のパフォーマンスから何を推測できるかを調べる価値があります。さて、会社の基本業績を見て、株主の長期的なリターンが根底にあるビジネスのパフォーマンスに達したかどうかを見てみましょう。最近1年間で株市全体が約12％下落しましたが、SZSE:002256の株主は更に悪いパフォーマンスであり、29％の損失がありました。しかし、下落市場では、一部の株式が売り逃げられることが避けられないため、根本的な開発に目を向けることが重要です。残念ながら、昨年のパフォーマンスは5年間で年間8％の累積損失という最悪の結果を残しました。一般的に、長期的な株価の弱点は悪い兆候である可能性がありますが、反対投資家は、株式の回復を期待して株式調査を行いたいと思うかもしれません。
Shenzhen sunrise new energyは過去12か月間利益を上げておらず、ビジネス開発の簡単なビューを形成するために、売上成長に焦点を当てます。一般的に、利益を上げていない企業は、毎年、良い節度で収益を成長させることが期待されています。それは、収益成長がわずかであり、利益を上げていない場合、企業が持続可能であることを確信するのが難しいためです。過去5年間において、Shenzhen sunrise new energyは年平均で収益が10.0％減少しました。それは、利益を出す前の多くの企業が報告するよりも弱い結果です。現在、株価は5年間で8％の複利で下落しており、基本的悪化が十分に正当化されていると考えられます。多くの株主がこの株価パフォーマンスに満足しているとは思えません。ビジネスは回復する可能性がありますが、バフェットのように言うように、「転機がめったに起こらない」です。
ないため、Shenzhen sunrise new energyが過去12か月間に利益を上げていないと考えられるため、ビジネス開発の簡単なビューを形成するために、売上成長に焦点を当てます。一般的に、利益を上げていない企業は、毎年、良い節度で収益を成長させることが期待されています。それは、収益成長がわずかであり、利益を上げていない場合、企業が持続可能であることを確信するのが難しいためです。
過去5年間にShenzhen sunrise new energyは、合計物の年間10.0％の収益率減少を見ています。それは、利益を出す前の多くの企業が報告するよりも弱い結果です。目に見えるところでは、基本的悪化による8％複利の株価の下落は、十分に正当化されていると述べることができます。私たちは、これらの株価パフォーマンスに多くの株主が喜んでいるとは思えません。ビジネスは回復する可能性がありますが、バフェットが言うように、「転換点はめったに起こらない」ということです。
広範な市場は、過去12か月間に約12％下落しましたが、Shenzhen sunrise new energyの株主は更に悪いパフォーマンスであり、29％の損失がありました。しかし、下落市場では、一部の株式が売り出されることが避けられないため、根本的な開発に目を向けることが重要です。残念ながら、最近のパフォーマンスは悪い走りを締め括り、株主は5年間で年間8％の累積損失を被っています。一般的に、長期的な株価の弱点は悪い兆候である可能性がありますが、反対投資家は、株式の回復を期待して株式調査を行いたいと思うかもしれません。「ビジネスのパフォーマンスの代理として、長期的な株価を見ることは非常に興味深いことです。しかし、真に洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要があります。そのため、あなたはShenzhen sunrise new energyについて、私たちが見つけた2つの警告サイン（無視できない1つを含む）について学ぶ必要があります。
オーストラリアでは、moomooの投資商品及びサービスはMoomoo Securities Australia Limitedによって提供され、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の管理を受けております（AFSL No. 224663）。「金融サービスガイド」、「利用規約」、「プライバシーポリシー」などの詳細は、Moomoo Securities Australia Limitedのウェブサイトhttps://www.moomoo.com/auでご確認いただけます。
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In the last five years Shenzhen Sunrise New Energy saw its revenue shrink by 10.0% per year. That's definitely a weaker result than most pre-profit companies report. On the face of it we'd posit the share price fall of 8% compound, over five years is well justified by the fundamental deterioration. We doubt many shareholders are delighted with this share price performance. It is possible for businesses to bounce back but as Buffett says, 'turnarounds seldom turn'. 
過去5年間にShenzhen sunrise new energyは、合計物の年間10.0％の収益率減少を見ています。それは、利益を出す前の多くの企業が報告するよりも弱い結果です。目に見えるところでは、基本的悪化による8％複利の株価の下落は、十分に正当化されていると述べることができます。私たちは、これらの株価パフォーマンスに多くの株主が喜んでいるとは思えません。ビジネスは回復する可能性がありますが、バフェットが言うように、「転換点はめったに起こらない」ということです。
