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UGI (NYSE:UGI Shareholders Incur Further Losses as Stock Declines 8.1% This Week, Taking Five-year Losses to 46%

UGI（NYSE：nyse）株主は今週株価が8.1％下落し、5年間の損失が46％になっています。

Simply Wall St ·  06/10 12:09

多くの場合、投資の主な目的は、全体の市場よりも高い収益を得ることです。しかし、ほとんどの投資家は確実に過度に性能が良いと劣っている株式を保有しています。この時点で、株主の中には、過去5年間に株価が56%下落したUGI Corporation（NYSE：UGI）への投資について疑問を持っている人もいるかもしれません。

過去1週間で8.1％の株価下落を suffered している株について、事業パフォーマンスを見て、赤い旗がないか確認する価値があります。

私たちは、3年間で売上高が実際に年率30％成長していることに注目しています。そのため、株式を売却する理由とは思えません。これは単なる形式的な分析ですが、LendingClubをより詳しく調べる価値があるかもしれません。株価が不当に下落することがあるため、これは機会となる可能性があります。

UGIが過去に収益を上げていたことはわかっています。一方、直近12か月で損失を報告し、信頼性の高い収益を得ることができないことを示しています。他のメトリックスによって、その価値が時間の経過とともにどう変化しているかを把握することができます。

堅調な配当は、株価下落の理由を完全に説明できません。株価が下落している理由は完全に明らかではありませんが、同社の歴史をよく調べることで理由がわかるかもしれません。

以下の画像には、会社の収益および収益（時間経過とともに）が表示されています（正確な数値を確認するにはクリックしてください）。

収益と売上高成長
NYSE: UGIの収益および売上高の成長率（2024年6月10日）

同様に資本金規模が同じ企業の多くのCEOよりも、UGIのCEOは比較的控えめな報酬で報酬を受け取っていることを報告して喜んでいます。CEOの給与を注視することは常に価値がありますが、より重要な質問は、その会社が年々利益を成長させるかどうかです。したがって、将来UGIが（無料の利益予測を提供する）アナリストが考えるものをチェックするのは合理的な判断です。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価リターンだけでなく、任意の株式に対して総株主リターン（TSR）を考慮することは重要です。株価リターンは株価変動のみを反映しますが、TSRには配当金（再投資された場合）、割引後の資本調達や分割の利益も含まれます。株式によって生成されたリターンのより包括的なイメージを提供すると主張できます。実際、UGIのTSRは過去5年間で-46％であり、前述の株価リターンを上回っています。これは主に配当支払いの結果です。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

UGIの株主は今年15％の減少（配当を含む）、しかし市場は25％に上昇しています。しかし、最高の株であっても12か月の期間中に時には市場を上回らないことがあります。残念ながら、昨年のパフォーマンスは未解決の課題を示唆している可能性があります。半世紀以上の長期的な株価の弱点は、悪い兆候であることが一般的に言えますが、逆張りの投資家は反転を望んで株式を研究したいと思うかもしれません。長期的な株価のパフォーマンスを追跡することは常に興味深いですが、UGIをよりよく理解するには、多くの他の要素を考慮する必要があります。リスクを取るにしても、UGIは知っておく必要がある「2つの注意事項」と「1つの少しうさん臭い注意事項」があります。

もしあなたが私と同じであるなら、取締役会が購入している割安な小型株の無料リストを見逃すことはしたくないでしょう。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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