To the annoyance of some shareholders, urban-gro, Inc. (NASDAQ:UGRO) shares are down a considerable 29% in the last month, which continues a horrid run for the company. Instead of being rewarded, shareholders who have already held through the last twelve months are now sitting on a 18% share price drop.
Since its price has dipped substantially, when close to half the companies operating in the United States' Machinery industry have price-to-sales ratios (or "P/S") above 1.5x, you may consider urban-gro as an enticing stock to check out with its 0.2x P/S ratio. However, the P/S might be low for a reason and it requires further investigation to determine if it's justified.
NasdaqCM:UGRO Price to Sales Ratio vs Industry June 11th 2024
What Does urban-gro's P/S Mean For Shareholders?
With revenue growth that's superior to most other companies of late, urban-gro has been doing relatively well. Perhaps the market is expecting future revenue performance to dive, which has kept the P/S suppressed. If you like the company, you'd be hoping this isn't the case so that you could potentially pick up some stock while it's out of favour.
If you'd like to see what analysts are forecasting going forward, you should check out our free report on urban-gro.
Is There Any Revenue Growth Forecasted For urban-gro?
There's an inherent assumption that a company should underperform the industry for P/S ratios like urban-gro's to be considered reasonable.
Retrospectively, the last year delivered a decent 12% gain to the company's revenues. Pleasingly, revenue has also lifted 109% in aggregate from three years ago, partly thanks to the last 12 months of growth. Accordingly, shareholders would have definitely welcomed those medium-term rates of revenue growth.
Shifting to the future, estimates from the four analysts covering the company suggest revenue should grow by 30% per annum over the next three years. With the industry only predicted to deliver 5.4% each year, the company is positioned for a stronger revenue result.
In light of this, it's peculiar that urban-gro's P/S sits below the majority of other companies. Apparently some shareholders are doubtful of the forecasts and have been accepting significantly lower selling prices.
The Key Takeaway
urban-gro's recently weak share price has pulled its P/S back below other Machinery companies. We'd say the price-to-sales ratio's power isn't primarily as a valuation instrument but rather to gauge current investor sentiment and future expectations.
urban-gro's analyst forecasts revealed that its superior revenue outlook isn't contributing to its P/S anywhere near as much as we would have predicted. There could be some major risk factors that are placing downward pressure on the P/S ratio. At least price risks look to be very low, but investors seem to think future revenues could see a lot of volatility.
Before you take the next step, you should know about the 5 warning signs for urban-gro (1 is significant!) that we have uncovered.
It's important to make sure you look for a great company, not just the first idea you come across. So if growing profitability aligns with your idea of a great company, take a peek at this free list of interesting companies with strong recent earnings growth (and a low P/E).
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株主のいらだちを引き起こしている一方で、urban-gro, Inc.(NASDAQ:UGRO)の株価は、過去1か月間に非常に大幅な29%下落しており、会社にとっては悪いランが続いています。既に過去12か月間保有していた株主は、18%の株価下落に苦しんでいます。
米国機械業界で半数近くの企業が1.5xを超える売上高倍率(または `` P / S '')を持っているのに対し、urban-groは0.2xのP / S倍率で魅力的な株式として確認することができます。しかし、P / S倍率が低いのは理由があるかもしれず、それが正当化されているかどうかを判断するためには、さらなる調査が必要です。
NasdaqCM:UGRO売上高倍率対業界2024年6月11日
urban-groのP / Sは株主にとって何を意味するのでしょうか?
最近多くの他の企業よりも優れた売上成長を果たしているurban-groは、比較的良好な成績を維持しています。市場は将来の売上高のパフォーマンスが低下することを予想しているため、P / S倍率が抑制され続けています。会社が好きなら、株価が低迷している間に株式を手に入れることができることを期待しているでしょう。
アナリストが今後どのような予測をしているかを確認するには、urban-groの無料レポートをチェックする必要があります。
urban-groには売上高の成長予測がありますか?
urban-groのP / S倍率のようなものを妥当と考えるには、企業が業界平均以下のパフォーマンスを発揮することが前提となります。
過去1年間に中々の成長率を発揮し、売上高は3年前から109%上昇しています。時期中期の売上高成長率は、株主にとって確かに歓迎すべきものでした。
将来に移ると、会社をカバーしている4人のアナリストの見積もりによると、次の3年間で売上高は年平均30%成長する見込みです。業界全体の年間成長率がわずかに5.4%にとどまる中、同社はより強力な売上高結果に位置付けられています。
これに基づき、urban-groのP / Sがほとんどの他の企業の下に位置していることは興味深いことです。どうやら、いくつかの株主は予測に疑問を投げかけ、はるかに低い販売価格を受け入れています。
重要なポイント
urban-groの最近の弱い株価は、そのP / Sを他の機械業界企業よりも下に引き下げました。価格対売上高倍率の力は主に評価基準ではなく、現在の投資家の感情と将来の期待を測定するためのものといえます。
urban-groのアナリスト予測によれば、その優れた売上見通しがP / Sに寄与していないことがわかりました。下方圧力をかけている主要なリスク要因がいくつかある可能性があります。少なくとも、価格リスクは非常に低くなっていますが、投資家は将来の売上高に大きな変動があると考えているようです。
次のステップを踏む前に、私たちが発見したurban-groの5つの警告サイン(1つは重要です!)について知っておく必要があります。
最初に思い付いたアイデアではなく、素晴らしい会社を探すことが重要です。したがって、収益性の向上が素晴らしい会社のアイデアに合致する場合は、収益性が最近高まった面白い企業の無料リストをご覧ください(低P / E)
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