公的、私的募集機関が人工知能の分野に積極的に調査を行っており、謝治宇、冯明远、傅鹏博、赵詣、冯波、邓晓峰、冯柳、董承非など著名なファンドマネージャーが現れています。
最近、英伟达とアップルの連続急騰により、人工知能への熱狂が再び高まりました。アップルの人工知能の登場により、人工知能が適用面で広く現れる可能性が見えてきました。今年2季度以降、人工知能の市場が注目されるようになり、公的・私的募集機関は積極的に人工知能分野を調査し、顶流のファンドマネージャーも多く出現しました。彼らが注意する産業チェーンには、半導体、チップ、コンピュータ、ソフトウェアなどが含まれています。
頂流のファンドマネージャーたちは積極的に調査を行っています。
谢治宇は2季度に半導体装置会社の华峰测控と国内のCADソフトウェアのトップメーカーである中望ソフトウェアを調査しました。これらの2つの株式は、谢治宇の視野に入ったのは初めてではありません。星展（合润）は、今年1季度末に华峰测控21,183株を保有しており、中望ソフトウェアは2023年の2季度に谢治宇の布局を得ました。星展（合润）は、当時の新規入会員である189,090株を保有し続けています。
中望软件は、他のファンドマネージャーにも注目されています。4月末に、易方达百亿基金のファンドマネージャーである冯波も同じくこの会社を調査しました。HSBC JINXIN Fundのトップファンドマネージャーである陆彬は、昨年4季度に近い1,500,000株の中望ソフトウェアの株式を新規購入しました。
信达澳亜ファンドのファンドマネージャー冯明远は、車載ビデオ監視会社の锐明技术を調査しました。当社は、投資家からの質問に対し、現在、閉鎖的なシーンの自動運転技術を蓄積し、スマート清掃車に応用しているが、オープンな道路上の商用車がリードからスマート運転に移行するまで、まだ長い道のりが残っていると回答しています。
泉果ファンドの赵詣は、三花智控を調査しました。今年1季度、赵詣が管理する泉果旭源30年保有している三花智控は、超2,100万株あります。
赵詣と睿远ファンドの傅鹏博は、立讯精密公司を調査しました。傅鹏博が心を寄せる果物チェーンの先頭であり、今年1季度末には立讯精密が依然として彼の前10大流動株保有者の第3位であり続けています。しかしながら、傅鹏博は現在、同社のトップ10流動株保有者から退出しました。
私募機関では、高毅資産の邓晓峰は宏發、鎖鎖微電子を調査し、冯柳は海康威視を調査し、董承非は鼎龍股份を調査しました。鎖鎖微電子と鼎龍股份は両社とも半導体産業鎖企業です。鎖鎖微電子は、第3世代半導体の進展状況や将来の開発方向について質問されました。鼎龍股份は、半導体ディスプレー材料ビジネスの進展状況や高級ウェハー写真薬ビジネスのスピードに関心が寄せられました。
海康威視は、近年、冯柳の重要な株主であり、2020年から彼の管理する高毅邻山1号遠望基金は、流動株上位10位に入っており、間もなく退場しなかった。しかし、最近、冯柳は、海康威視を小幅に売却し始めました。昨年の四半期末と、今年の一半期末に、冯柳はそれぞれ800万株、1600万株を処分し、保有株式は4.11億株に低下し、総株式比率の4.40％を占めています。
機関投資家は、引き続き人工知能産業チェーンに注目しています。Windのデータによると、2季度以降、主要な機関投資家が人工知能産業チェーンに注目し、調査を行っています。 中控技術は、780の投資家調査を受け、2季度に最も注目された人工知能の会社になりました。澜起科技、天孚通信、安克創新、海康威視などが調査を受けた回数も上位にランキングされました。
Windデータによれば、2Q以降、主要機関投資家が人工知能産業チェーンを重点的に調査しています。自動化装置会社のZhejiang Supcon Technology Co、Ltd.は780の機関調査を受け、2Qで最も注目された人工知能チームの会社になりました。
業種ごとに見ると、4月には機関投資家が天孚通信、luxshare precision industry、huizhou desay sv automotive、montage technologyなどの企業を重点的にアナリストレポートしました。5月には、zhejiang supcon technology co., ltd.、foxconn industrial internet、anker innovations technologyなどが重点的に調査されました。6月には、memsensing microsystems(suzhou, china)co.,ltd.、ygsoft inc.、gosuncn technology groupなどの企業が密集的に調査されました。
中控技術の調査では、機関投資家は主に同社が工業分野のデジタル化とスマート化の波に乗り戦略を展開していること、そして6月初にシンガポールでグローバルな新製品発表会を開催し、その製品について等について理解を深めました。中控技術は、堅実な工業用データファンデーションを基盤に、工業用AI領域で全方位的に探索を進め、一連の工業用AI製品およびソリューションを初期段階で形成し、人工知能技術を深く統合し、「AI + データ」の核心競争力を構築していると述べている。
デジタルチップ企業のmontage technologyは調査中、DDR5-6400RDIMMメモリモジュールをサポートするサーバーCPUプラットフォームの発売に伴い、同社のDDR5第三世代RCDチップは今年下半期に規模的な出荷が開始されることが明らかになりました。また、AIサーバ需要の急速な成長により、PCIe5.0Retimerチップの市場規模は前世代より大幅に拡大することが予想されています。
立讯精密の調査では、機関投資家は、大口顧客の人工知能アプリが終端にどのように反映されるか、将来的には生産ラインの改善に人工知能を組み込むことができるかなどの問題を提起しました。立讯精密は、MR/AR/VR製品にさらなる活用の余地があるとした上で、市場に比較的成熟したスマートフォンやウェアラブル製品では実用化速度が速いと回答しました。
端末AIの実用化により、ユーザーがAIサービスを使用する習慣を継続的に培うことができます。AIPCやAIスマホの登場により、競争環境が再定義され、AIが技術革新やユーザー体験に焦点をあてる方向に市場を押し進めます。有利なAI展開と完全なエコシステムを持つメーカーが新たなラウンドの競争で優位に立つことになると中銀証券は考えています。