Orchid Island Capital, Inc. (NYSE:ORC) is possibly approaching a major achievement in its business, so we would like to shine some light on the company. Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. With the latest financial year loss of US$39m and a trailing-twelve-month loss of US$23m, the US$532m market-cap company alleviated its loss by moving closer towards its target of breakeven. The most pressing concern for investors is Orchid Island Capital's path to profitability – when will it breakeven? We've put together a brief outline of industry analyst expectations for the company, its year of breakeven and its implied growth rate.
According to the 4 industry analysts covering Orchid Island Capital, the consensus is that breakeven is near. They expect the company to post a final loss in 2023, before turning a profit of US$6.5m in 2024. Therefore, the company is expected to breakeven roughly a year from now or less! We calculated the rate at which the company must grow to meet the consensus forecasts predicting breakeven within 12 months. It turns out an average annual growth rate of 126% is expected, which is rather optimistic! If this rate turns out to be too aggressive, the company may become profitable much later than analysts predict.
NYSE:ORC Earnings Per Share Growth June 14th 2024
Given this is a high-level overview, we won't go into details of Orchid Island Capital's upcoming projects, but, bear in mind that generally a high growth rate is not out of the ordinary, particularly when a company is in a period of investment.
One thing we would like to bring into light with Orchid Island Capital is its debt-to-equity ratio of over 2x. Typically, debt shouldn't exceed 40% of your equity, which in this case, the company has significantly overshot. A higher level of debt requires more stringent capital management which increases the risk in investing in the loss-making company.
Next Steps:
This article is not intended to be a comprehensive analysis on Orchid Island Capital, so if you are interested in understanding the company at a deeper level, take a look at Orchid Island Capital's company page on Simply Wall St. We've also put together a list of relevant aspects you should further research:
Historical Track Record: What has Orchid Island Capital's performance been like over the past? Go into more detail in the past track record analysis and take a look at the free visual representations of our analysis for more clarity.
Management Team: An experienced management team on the helm increases our confidence in the business – take a look at who sits on Orchid Island Capital's board and the CEO's background.
Other High-Performing Stocks: Are there other stocks that provide better prospects with proven track records? Explore our free list of these great stocks here.
Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
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Orchid Island Capital, Inc. (NYSE: ORC) は、ビジネスにおいて重要な到達点に向かっている可能性があります。この企業について、いくつかの情報を提供したいと考えています。 米国において住宅ローン担保証券(RMBS)に投資する、専門金融会社である Orchid Island Capital, Inc.は、直近12か月の損失額が2300万ドル、最新の財務年度の損失額は3900万ドルです。この5320万ドルの時価総額の企業は、黒字転換が目標で、その目標に近づくことで損失を減らしています。株主にとって最も重要な問題は、黒字転換への Orchid Island Capital の道のりです。いつ頃黒字転換するのでしょうか。当社は、業界アナリストが企業について予想する業績、黒字転換の年、および暗示される成長率の概要をまとめました。
Orchid Island Capital に関する4人の業界アナリストが予想する黒字転換は近いと考えられています。彼らは、同社が2023年に最終的な損失を報告し、2024年に650万ドルの利益を出すことを予想しています。したがって、同社は、およそ1年以内に黒字転換することが予想されます。我々は、今後12か月以内に黒字転換が予想される合意形成を正確に把握するために、同社が成長しなければならないレートを計算しました。そして、平均年間成長率は126%が期待され、かなり楽観的であることがわかりました。しかし、もしこの成長率があまりにも積極的だった場合、同社はアナリストが予想するよりもはるかに遅く、黒字に転換する可能性があります。
NYSE: ORC の株価に関する6月14日の決算の成長率
この高レベルの概要では、Orchid Island Capital の今後のプロジェクトについて詳しく説明しませんが、投資期間中の企業である場合、高い成長率は一般的であるという点に留意してください。
Orchid Island Capital における負債資本倍率は2倍以上であることについて、注目をあびています。通常、負債は株式の40%を超えるべきではありませんが、この場合、同社は大幅に超過しています。高いレベルの負債は、より厳格な資本管理を必要とし、損失を出している企業への投資リスクを高めます。
次のステップ:
この記事は Orchid Island Capital の包括的な分析ではないので、より深いレベルでこの会社を理解するには、Simply Wall St 上の Orchid Island Capital の会社ページをご覧ください。我々は、さらに調査するべき関連する側面のリストを提示しました
過去の実績: Orchid Island Capital の過去の実績はどのようなものでしたか?過去の実績分析の詳細については、無料の視覚的表現を参照し、より詳細に分析してください。
経営陣:経験豊富な管理陣が率いると、企業に対する自信が高まります。 Orchid Island Capital の取締役会や CEO のバックグラウンドについて確認してみてください。
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