The EPS Creative Health Technology Group Limited (HKG:3860) share price has fared very poorly over the last month, falling by a substantial 28%. The drop over the last 30 days has capped off a tough year for shareholders, with the share price down 29% in that time.
Even after such a large drop in price, it's still not a stretch to say that EPS Creative Health Technology Group's price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.7x right now seems quite "middle-of-the-road" compared to the Luxury industry in Hong Kong, seeing as it matches the P/S ratio of the wider industry. Although, it's not wise to simply ignore the P/S without explanation as investors may be disregarding a distinct opportunity or a costly mistake.
SEHK:3860 Price to Sales Ratio vs Industry June 16th 2024
How Has EPS Creative Health Technology Group Performed Recently?
Revenue has risen at a steady rate over the last year for EPS Creative Health Technology Group, which is generally not a bad outcome. Perhaps the expectation moving forward is that the revenue growth will track in line with the wider industry for the near term, which has kept the P/S subdued. If not, then at least existing shareholders probably aren't too pessimistic about the future direction of the share price.
Although there are no analyst estimates available for EPS Creative Health Technology Group, take a look at this free data-rich visualisation to see how the company stacks up on earnings, revenue and cash flow.
Is There Some Revenue Growth Forecasted For EPS Creative Health Technology Group?
The only time you'd be comfortable seeing a P/S like EPS Creative Health Technology Group's is when the company's growth is tracking the industry closely.
Taking a look back first, we see that the company managed to grow revenues by a handy 3.7% last year. The solid recent performance means it was also able to grow revenue by 25% in total over the last three years. Accordingly, shareholders would have probably been satisfied with the medium-term rates of revenue growth.
This is in contrast to the rest of the industry, which is expected to grow by 13% over the next year, materially higher than the company's recent medium-term annualised growth rates.
With this in mind, we find it intriguing that EPS Creative Health Technology Group's P/S is comparable to that of its industry peers. Apparently many investors in the company are less bearish than recent times would indicate and aren't willing to let go of their stock right now. Maintaining these prices will be difficult to achieve as a continuation of recent revenue trends is likely to weigh down the shares eventually.
The Bottom Line On EPS Creative Health Technology Group's P/S
With its share price dropping off a cliff, the P/S for EPS Creative Health Technology Group looks to be in line with the rest of the Luxury industry. It's argued the price-to-sales ratio is an inferior measure of value within certain industries, but it can be a powerful business sentiment indicator.
Our examination of EPS Creative Health Technology Group revealed its poor three-year revenue trends aren't resulting in a lower P/S as per our expectations, given they look worse than current industry outlook. When we see weak revenue with slower than industry growth, we suspect the share price is at risk of declining, bringing the P/S back in line with expectations. If recent medium-term revenue trends continue, the probability of a share price decline will become quite substantial, placing shareholders at risk.
And what about other risks? Every company has them, and we've spotted 3 warning signs for EPS Creative Health Technology Group (of which 1 shouldn't be ignored!) you should know about.
If these risks are making you reconsider your opinion on EPS Creative Health Technology Group, explore our interactive list of high quality stocks to get an idea of what else is out there.
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過去1ヶ月間は非常に厳しいものであり、EPS Creative Health Technology Group Limited(HKG:3860)の株価は大幅に28%下落しました。この30日間の下落は株主にとって厳しい年を締めくくったもので、その期間に株価が29%下落しました。
株価が大幅下落しても、EPS Creative Health Technology Groupの株価/売上高比率(P/S比率)は現在0.7倍で、香港のラグジュアリー業界と比べるとかなり「平均的」であることから、広範な業界と一致したP/S比率と見なされることは依然として言えます。ただし、P/S比率を説明なしで無視することは賢明ではないため、投資家は異なる機会または高いコストの間違いに関する考えを無視している可能性があるため、説明を考慮することが肝要です。
2024年6月16日のSEHK:3860 P/S比率 vs 業種
EPS Creative Health Technology Groupの最近のパフォーマンスはどうでしょうか?
EPS Creative Health Technology Groupの売上高は、過去1年間一定のペースで上昇しており、悪い結果ではありません。今後も売上高の成長が長期間にわたって業界全体と同じペースで推移することが期待されており、このためP/S比率は抑えられています。そうでない場合は、少なくとも既存の株主は将来の株価の方向についてあまり悲観的ではないと考えられます。
EPS Creative Health Technology Groupのアナリスト予想はありませんが、earnings、revenue、およびcash flowにおいて同社がどのようにスタックアップするかを見るために、この無料のデータ豊富な可視化を確認してください。
EPS Creative Health Technology Groupには売上高成長予測がありますか?
EPS Creative Health Technology GroupのようなP/S比率を見るのは、会社の成長が業界に追随している場合に限られます。
このようなことを考えると、EPS Creative Health Technology GroupのP/S比率が業界の同僚と比較可能であることがわかり興味深いです。明らかに、会社の成長が業界に追随しているため、多くの投資家は最近の時代よりも弱気ではなく、現在株を手放すつもりはありません。これらの価格を維持することは困難であるため、最近の売上トレンドが継続すると、いずれは株式を圧迫することになります。
EPS Creative Health Technology GroupのP/S比率によると、株価が急落しており、そのP/Sはラグジュアリー業界全体と合致しています。P/S比率は特定の業界においては価値の劣る指標とされていますが、ビジネス感情の指標となることがあります。
EPS Creative Health Technology Groupの低迷する3年間の売上トレンドが現在の業界展望よりも悪いにもかかわらず、P/S比率が低下していないことは、当社の期待に沿っていません。業界の成長よりも遅い売上高の低迷を見ると、株価が下落する可能性があり、P/Sは期待に沿って戻ってくる可能性があります。最近の中期的な売上トレンドが継続する場合、株価の下落確率はかなり高くなり、株主がリスクにさらされます。
その他のリスクはどうでしょうか?すべての会社にはありますが、EPS Creative Health Technology Groupには 3つの警告サインがあり、無視されてはならないものが1つ含まれています。
これらのリスクがあなたのEPS Creative Health Technology Groupに対する意見を再考させるものであれば、どんな他の高品質の株があるかを調べるために当社のインタラクティブリストを探索してください。
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