share_log

Investors in Analog Devices (NASDAQ:ADI) Have Seen Splendid Returns of 125% Over the Past Five Years

アナログデバイセズ（ナスダック：ADI）の投資家は、過去5年間で素晴らしいリターン125％を見ています。

Simply Wall St ·  06/17 13:46

株式投資では（レバレッジをかけなければ）元本の100％が損失として出ることになりますが、一方で優良株では100％以上の収益が得られる可能性があります。長期的な視点から見ると、Analog Devices, Inc.（NASDAQ：ADI）の株主は105％の上昇をみてきたことに対して、よく理解しているでしょう。また、過去1/4期においては株価が21％上昇したことも良いニュースです。最新の数字については、当社の企業報告書を読んで確認できます。

長期的に株主のリターンが基礎ビジネスの成績に合わせているかどうかを決定するために、企業の基礎的なファンダメンタルズも調べる価値があります。

効率的な市場仮説はまだ一部の人々によって教えられていますが、市場が過反応するダイナミックシステムであることが証明されており、投資家が常に合理的であるわけではありません。市場感情が時間の経過とともにどのように変化したかを調べる方法の1つは、企業の株価とEPS（1株あたりの利益）の相互作用を見ることです。

株価の上昇に伴い、5年間のAnalog Devicesの株式の複合EPS成長率は年平均0.8％増加しました。このEPS成長率は、株価の年平均15％増加よりも低いため、市場は5年前よりもビジネスに高い評価を与えていると考えるのは妥当です。これは、5年間の収益成長の記録を考慮すると、必ずしも驚くべきことではありません。また、これは比較的高いP / E比率で現れており、楽観的な見通しを示しています。

以下のグラフは、EPSが時間とともにどのように変化したかを示しています（画像をクリックして正確な値を明らかにします）。

一株利益成長
2024年6月17日時点のNasdaqGS：ADIの1株当たり利益増加率

Analog Devicesの収益、売上高、キャッシュフローに関するこの無料のインタラクティブレポートは、株式調査を進める際に最適な情報源となります。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価収益率の変化だけではなく、投資家は総株主収益率（TSR）も考慮すべきです。株価収益率は株価の変化のみを反映しますが、TSRには配当金（再投資した場合）、割引資本調達またはスピンオフの利益が含まれます。多額の配当金を支払う企業では、TSRが株価収益率を大幅に上回ることがよくあります。ちなみに、Analog Devicesの5年間のTSRは125％で、上記に挙げた株価収益率を上回っています。会社から支払われる配当により、株主は報酬を受けています。トータル負債。株主リターン。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

Analog Devicesの株主は、配当も含めた1年間の利益率が25％に達しましたが、これは一般的な市場利回りにほとんど遜色ありません。これはかなり満足のいく利益です。また、5年間の年平均TSR 18％を上回っています。今後、株価の伸びが鈍化しても、長期的に見て注目に値する企業となる可能性が高いでしょう。長期的に株価のパフォーマンスを追跡するのはいつも興味深いものです。しかし、Analog Devicesを理解するためには、多くの他の要素を考慮する必要があります。たとえば、リスクを考慮してください。すべての会社にリスクがあり、Analog Devicesについて気をつけておくべき「1つの警告」があります。

勝利投資を見つけたい人のために、最近の内部取引がある割安な企業の無料リストがここにあります。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

この記事に対するフィードバックはありますか？コンテンツについてご不満の点がありますか？直接お問い合わせください。あるいは、editorial-team (at) simplywallst.comにメールでお問い合わせください。
Simply Wall Stによるこの記事は一般的な情報です。私たちは、公正な手法を使用して歴史的データとアナリストの予測に基づく解説を提供し、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。株式の買い付けや売却を推奨するものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮に入れていません。私たちは、根本的なデータに基づく長期的な焦点を合わせた分析を提供することを目指しています。ただし、私たちの分析は、最新の価格に敏感な会社の発表や質的な素材を反映していない場合があります。Simply Wall Stは、すべての言及された株式に対するポジションを持っていません。

この記事に対するフィードバックはありますか？コンテンツについてご不満の点がありますか？直接お問い合わせください。または、editorial-team@simplywallst.comにメールしてください。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする