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CMOC Group (HKG:3993) Sheds 4.0% This Week, as Yearly Returns Fall More in Line With Earnings Growth

年間収益成長に伴い、CMOCグループ（HKG:3993）は今週4.0％下落しました。

Simply Wall St ·  06/17 22:00

CMOC Group Limited（HKG: 3993）の株主は、1か月で株価が12％下落したことを目にしています。しかし、会社が5年間で実現した本当に堅実な長期的なリターンに損害を与えるにはほとんどなりません。私たちは、その期間に186％のリターンをほとんどの投資家が満足すると考えています。株価が下落するのは楽しいことではありませんが、より長期的な時間軸を見ることが重要です。もちろん、それは現在それが安いことを意味するわけではないことを意味するわけではありません。

先週株式が4.0％下落したことを考慮して、根本的な原因が会社のポジティブな5年間のリターンのドライバーであったかどうかを調査したいと思います。

バフェット氏が言うように、『船は世界中を航海しますが、フラットアース協会は繁栄します。市場では、価格と価値の間に広い開きがあり続けるでしょう...』EPSおよび株価変化を時間の経過とともに比較することで、企業に対する投資家の態度が経時的にどう変化したかを感じることができます。

シェア価格の成長期間中、CMOC Groupは、年平均24％の複利EPS成長を達成しました。このEPS成長率は、株価の年平均23％の増加と非常に近いです。それは、その期間中の市場感情があまり変わっていないことを示唆しています。実際、シェア価格はほとんどEPS成長を反映しているようです。

下の画像は、EPSが時間とともに追跡された様子を示しています（画像をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます）。

一株利益成長
SEHK:3993 EPS成長率2024年6月18日

CMOC Groupは過去3年間で収益を改善していることを知っていますが、今後どうなるのでしょうか？この無料の対話型グラフィックで、時間の経過とともにバランスシートが強化されたか（または弱化されたか）を確認できます。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

留意すべきは、この記事で引用されている市場リターンは、現在オーストラリア取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。総株主収益株価収益株価収益それは、割引資本調達や配当金を前提としているため、TSRは株の生成で取得されるリターンのより包括的な画像を提供します。実際、CMOC Groupの過去5年間のTSRは207％であり、前述のシェア価格リターンを上回ります。これは主に配当金の支払いの結果です！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

CMOC Groupの株主は、配当金を含めた前年度の総株主リターンが61％を記録したことを嬉しく思います。半年間の年間収益率25％よりも良いことを示し、最近は会社の業績が向上していることを示唆しています。シェア価格の勢いがまだ強いので、株により近く見ることが価値があるかもしれません。現在の株価が好きかどうかを決定する前に、CMOC Groupがこれらの3つの評価メトリックスにどのようにスコアを付けるかを確認してください。

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この記事で引用された市場リターンは、現在香港証券取引所に上場している株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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