知人によると、ウォール街の有名な金融レジェンドであり、億万長者の投資家であるスティーブ・コーエン(Steve Cohen)が率いるヘッジファンド、Point72が、人工知能に特化した単独のヘッジファンドを立ち上げる計画をしています。この新しいロング・ショート株式ファンドは、今年後半か2025年初頭に発売され、人工知能と関連するハードウェアに重点を置いています。

この情報筋は、同社が10億ドルを調達することを目指しており、コーエン自身やPoint72の従業員が出資することを予想しています。この情報筋によると、より柔軟なネット曝露度が必要になるため、今回、独立した公募が主ファンド以外で行われることになります。コーエンは最近、人工知能に対して長期的に前向きな姿勢を示しています。彼は、人工知能の台頭を、1990年代の技術発展と並べて投資の「真の持続可能なテーマ」と呼んでいます。

Point72の創始者は、4月に接収された際に「私はこれがバブルであるとは思いません。私たちが企業にもたらすと思っている利益を市場は低く見積もっていると思います。」と述べています。

昨年以来、エヌビディア(NVDA.US)などの人工知能関連株式の大幅な上昇により、今年の市場全体が過去最高値を記録しています。人々の人工知能への熱狂が高まるにつれて、この半導体メーカーの時価総額はすでに3兆ドルを超え、人工知能に関連する全株式も大幅に上昇しました。火曜日、エヌビディアの株価は新高値を更新し、136.33ドルに達しました。その時価総額は3.33兆ドルを超え、マイクロソフト(MSFT.US)を超え、世界で最も価値のある上場企業になりました。

コーエンは、人工知能がほぼすべての企業の生産性向上に果たす役割に重点を置いています。コーエンは、ChatGPTなどの大規模言語モデルを使用して効率を高め、2,500万ドルを節約することによって自己投資を行いました。

有名なPoint 72

Point72 Asset Managementは2014年に創業しました。前身は、ウォール街で「最も狂ったお金を稼ぐ機械」と呼ばれたSAC Capital Advisorsで、1990年代の前半と2000年前後に一世を風靡しました。 2010年代初めには、SACは悪名高いインサイダー取引事件で有罪判決を受け、資産をPoint72 Asset Managementに移管しました。今年4月現在、Point72は約340億ドルの資産を管理しています。

Point72は、多様な投資戦略に焦点を当てており、ポートフォリオ戦略チームには、ロング・ショート株式戦略、システム投資戦略、グローバルマクロヘッジ戦略、機関投資家向けのプライベートインベストメント戦略が含まれています。

Point72の創設者はスティーブ・コーエンで、人気テレビドラマ「ビリオンズ(Billions)」の主人公ボビー・アクセルロッド(Bobby Axelrod)はコーエンをモデルにしています。ビリオンズの主人公以上に、鋭い直感力と行動力を持っているコーエンは、ヘッジファンドとFBI、SEC、そして連邦裁判所の攻防戦を経験してきました。

1987年10月19日、米国株式市場はブラック・マンデーを迎え、一日で過去最大の22％以上下落し、ウォール街は嘆きに包まれました。その中で、コーエン氏は全てを多く行使して、買い向かいました。そして10月20日に、米株は急激に反転し、彼が所属する会社のすべてのトレーダーの中で、コーエン氏だけが大幅な利益を上げ、会社の損失を補てんしました。

1992年、コーエン氏は自身のイニシャルを会社名として採用し、SACを設立し、世界的に有名になりました。SACは、1998年と1999年に約70％のリターンを実現し、ウォール街の同業者を完全にショックを与えました。この時点で、コーエン氏は「ウォール街の王」と評され、名実共にウォール街の金融レジェンドになりました。

2000年、ドットコムバブルが崩壊しましたが、コーエン氏は危機が到来する前から株式市場を空売りしていました。そして危機が est estった時に、狂った空売りを行い、2000年に73%の利益を上げ、この戦いは彼になんらかの栄誉を与えました。

その後、会社の発展は依然として急速であるが、過去10年間、科恩はSEC、FBI、および米国司法機関との内部取引をめぐる「駆け引き戦」に巻き込まれ、規制当局が科恩が内部取引に関与しているかどうかを調査し始めた。2013年、米国連邦裁判所がSACを提訴し、内部取引の容疑がかけられた。最終的に、SACは有罪を認め、18億ドルの罰金を支払った。しかし、科恩本人は刑事的な告発は受けず、5年間は投資活動に参加できなかった。2014年3月、SACはPoint72 Asset Managementに改名された。2018年、科恩は正式に解禁され、その後、Point72をヘッジファンドに転換した。