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Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

ダックホーン・ポートフォリオ（nyse：napa）は、強い利益がいくつかの潜在的な問題を隠している可能性があります。

Simply Wall St ·  06/19 06:50

ダックホーンポートフォリオ株式会社（NYSE：NAPA）の堅調な業績報告に市場は無関心だったと思われます。 投資家はいくつかの懸念すべき潜在的要因に心配しているかもしれません。

収益および売上高の履歴 NYSE:UNH 2024年4月25日
NYSE：NAPAの収益と売上高履歴（2024年6月19日）

企業の利益成長の価値を理解するためには、株主の利益の希薄化を考慮することが不可欠です。 ダックホーンポートフォリオは、昨年28％発行済み株式数を拡大しました。 そのため、純利益はより多くの株式に分割されます。 EPSを気にせずに純利益について話すことは、大きな数値に気を取られ、小さな数値を無視することになります。 このリンクをクリックしてダックホーンポートフォリオの過去のEPS成長率をチェックしてください。 株式当たりのダックホーンポートフォリオのEPSに浸水が与える影響は？

上記のように、ダックホーンポートフォリオは過去数年間、純利益を増やしており、3年間の年間平均収益率は36％増加しています。 ただし、EPSは同じ期間に年間22％のみ増加しました。 そして、過去12か月間で会社は利益を9.7％増やしました。 ただし、比較すると、同じ期間にEPSはわずか9.5％しか増加していません。 したがって、希薄化が株主のリターンにかなり深刻な影響を与えていることがわかります。

成長は株価の成長を生むべきです。したがって、ダックホーンポートフォリオの株主は、EPSの数字が引き続き増加することを望んでいるはずです。 ただし、利益が増加しても、EPSが横ばい（または減少）する場合、株主はあまり利益を得られない場合があります。 一般の小売株主にとって、EPSは会社の利益の仮想的な「シェア」を確認するための優れた指標です。

長期的には、EPSの成長が株価の成長を引き起こすべきである。したがって、南京三朝アドバンスドマテリアル株式会社の株主は、EPS数字が引き続き増加することを望むでしょう。一方、利益（EPSではない）が改善されるというニュースは、はるかに興奮しなくなるでしょう。そのため、目的が企業の株価が成長するかどうかを評価することであると仮定すると、EPSが当期純利益よりも長期的に重要であると言えるでしょう。株式当たりのダックホーンポートフォリオの株主は、発行済み新株数がいくつあるかを念頭に置いておく必要があります。 希薄化は株主リターンに深刻な影響を与える可能性があるためです。したがって、当社はダックホーンポートフォリオの真の潜在的な利益力は、実際の利益以下である可能性があると考えています。ただし、少なくとも持ち株者は過去3年間のEPSの年間成長率22％から少し慰めを得ることができます。 この記事の目的は、法定の利益が企業のポテンシャルを反映することができるかどうかを評価することでしたが、考慮すべき点はたくさんあります。 Duckhorn Portfolioに深入りしたい場合は、現在直面しているリスクについても調べてください。 Simply Wall Stでは、ダックホーンポートフォリオに関する警告サインが2つ見つかりました。注目してください。

将来的な利益性能についてアナリストが予測しているものを知りたい方は、こちらをクリックして、彼らの見積もりに基づいた将来的な利益性能を表すインタラクティブなグラフを見ることができます。

私たちのダックホーンポートフォリオの利益成績に関する考え

ダックホーンポートフォリオの株主は、発行された新株の数に注意する必要があります。希薄化は明らかに株主リターンに重大な影響を与える力を持っているためです。そのため、ダックホーンポートフォリオの真の潜在利益は、法定利益よりも実際には少ない可能性があると思われます。しかし、少なくとも保有者は、過去3年間のEPS成長率22％の恩恵を受けることができます。この記事の目的は、法定の収益が企業の可能性を反映するのにどの程度頼ることができるかを評価することでしたが、考慮すべき点はたくさんあります。 Duckhorn Portfolioについてさらに深く掘り下げたい場合は、現在直面しているリスクについても調べてください。

このノートでは、ダックホーンポートフォリオの利益の性質を明らかにするための単一の要因にしか言及していません。しかし、会社に対する意見を形成するための他の方法はたくさんあります。一部の人々は、高い自己資本利益率を品質の高いビジネスの良い兆候と考えています。 品質の高いビジネスを誇る企業の無料のコレクションをご覧になるか、高いインサイダーオーナーシップを誇る株式のリストをご覧になることができます。

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