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Jabil (NYSE:JBL) Sheds 5.3% This Week, as Yearly Returns Fall More in Line With Earnings Growth

ジェイビル（nyse：JBL）は今週5.3％下落し、年間収益成長に合わせて収益が減少しました。

Simply Wall St ·  06/22 08:25

Jabil Inc.（NYSE：JBL）の株主にとっては最高の四半期ではありませんでした。株価が14％下落したからです。 しかし、過去5年間のリターンは驚異的で、株価はその期間に258％上昇しました。そのような急速な上昇後に最近の下落が驚くことではないと思う人もいますが、それは必ずしも安いということではありません。

過去1週間で株価が5.3％下落したことを考慮して、ファンダメンタルのドライバーが会社の5年間のポジティブなリターンをもたらしたのか調査したいと思います。

バフェット氏の引用に則り、「船は世界中を回航するが、地球が平らであると信じる団体は繁栄する。市場において、価格と価値の間には引き続き大きな乖離が生じるだろう」ということです。企業に対する感情がどのように変化したかを評価するために、1株あたりの収益 (EPS) と株価を比較するという、欠陥のあるが合理的な方法があります。

Jabilは、半期以上にわたって、年率60％でEPSを成長させました。このEPS成長は、株価の29％の平均年間増加よりも高いです。そのため、広範な市場が株式に対してより慎重になったと結論付けることができます。また、比較的低いP/E比率の9.72は、市場の懸念を示唆しています。

以下のグラフは、EPSが時間とともにどのように変化したかを示しています（画像をクリックして正確な値を明らかにします）。

一株利益成長
NYSE：JBL EPS成長2024年6月22日

同様に資本化された企業の中で、CEOの報酬が比較的控えめであることを報告できて嬉しく思います。CEOの報酬には常に注目する価値がありますが、より重要な質問は、企業が年々の配当金を増やし続けるかどうかです。Jabilの利益、売上高、キャッシュフローに関するこの無料のインタラクティブレポートは、株式についてさらに調査したい場合には最適です。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株式に関しては、株価収益率だけでなく、株主リターンも考慮することが重要です。 TSRは、現金配当金（受け取った配当金を再投資した場合を想定）の価値と、割引された資本調達やスピンオフの計算上の価値を考慮したリターン計算方法です。配当金を支払う株式については、TSRがもっとも完全な結果を示してくれます。JabilのTSRは過去5年間で269％であり、上記の株価収益率のリターンよりも良好です。そして、配当金支払いがその差異を説明することは容易に想像できます！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

Jabilの株主は1年で10％のリターンを受け取っています（配当金を含む）。しかし、これは市場平均には及びませんでした。長期的にはさらに優れたトラックレコードがあり、5年間の年平均TSRは30％で株主に提供されています。ビジネスが成長戦略を実行する間に株価が一息ついている可能性があるため、シェア価格のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いです。しかし、Jabilをよりよく理解するには、多くの他の要素を考慮する必要があります。例えば、リスクは持っていく必要があります。Jabilには3つの警告サイン（我々にとってあまり良くない1つを含む）があると思います。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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