Investors with a lot of money to spend have taken a bearish stance on Devon Energy (NYSE:DVN).
And retail traders should know.
We noticed this today when the trades showed up on publicly available options history that we track here at Benzinga.
Whether these are institutions or just wealthy individuals, we don't know. But when something this big happens with DVN, it often means somebody knows something is about to happen.
So how do we know what these investors just did?
Today, Benzinga's options scanner spotted 9 uncommon options trades for Devon Energy.
This isn't normal.
The overall sentiment of these big-money traders is split between 22% bullish and 77%, bearish.
Out of all of the special options we uncovered, 4 are puts, for a total amount of $120,995, and 5 are calls, for a total amount of $355,235.
Predicted Price Range
Analyzing the Volume and Open Interest in these contracts, it seems that the big players have been eyeing a price window from $45.0 to $55.0 for Devon Energy during the past quarter.
Volume & Open Interest Trends
Assessing the volume and open interest is a strategic step in options trading. These metrics shed light on the liquidity and investor interest in Devon Energy's options at specified strike prices. The forthcoming data visualizes the fluctuation in volume and open interest for both calls and puts, linked to Devon Energy's substantial trades, within a strike price spectrum from $45.0 to $55.0 over the preceding 30 days.
Devon Energy Option Activity Analysis: Last 30 Days
Significant Options Trades Detected:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| DVN | CALL | TRADE | BULLISH | 06/20/25 | $2.86 | $1.9 | $2.7 | $55.00 | $202.5K | 1.9K | 0 |
| DVN | CALL | SWEEP | BEARISH | 10/18/24 | $2.7 | $2.62 | $2.62 | $47.50 | $52.4K | 3.0K | 204 |
| DVN | CALL | TRADE | BEARISH | 10/18/24 | $2.54 | $2.35 | $2.35 | $47.50 | $47.0K | 3.0K | 1 |
| DVN | PUT | SWEEP | BEARISH | 01/17/25 | $3.65 | $3.6 | $3.65 | $47.50 | $32.8K | 5.9K | 15 |
| DVN | PUT | TRADE | BULLISH | 06/20/25 | $9.6 | $7.15 | $8.1 | $52.50 | $32.4K | 2.6K | 0 |
About Devon Energy
Devon Energy is an oil and gas producer with acreage in several top US shale plays. While roughly two thirds of its production comes from the Permian Basin, it also holds a meaningful presence in the Anadarko, Eagle Ford, and Bakken basins. At the end of 2023, Devon reported net proved reserves of 1.8 billion barrels of oil equivalent. Net production averaged roughly 658,000 barrels of oil equivalent per day in 2023 at a ratio of 73% oil and natural gas liquids and 27% natural gas.
In light of the recent options history for Devon Energy, it's now appropriate to focus on the company itself. We aim to explore its current performance.
Current Position of Devon Energy
- Trading volume stands at 4,088,710, with DVN's price up by 3.99%, positioned at $47.65.
- RSI indicators show the stock to be is currently neutral between overbought and oversold.
- Earnings announcement expected in 36 days.
What Analysts Are Saying About Devon Energy
1 market experts have recently issued ratings for this stock, with a consensus target price of $64.0.
- An analyst from B of A Securities has revised its rating downward to Buy, adjusting the price target to $64.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
資金豊富な投資家は、デボンエナジー（NYSE: DVN）に対して弱気な立場を取っています。
そして、小売トレーダーは知っておく必要があります。
私たちは、Benenzingaで追跡している公開オプション履歴に取引が表示されたとき、今日これを確認しました。
これらが機関投資家であるか、あるいは単に裕福な個人であるかどうかは分かりません。しかし、DVNで何か大きなことが起こると、しばしば誰かが何かが起こる予感を持っていることを意味します。
では、これらの投資家が行ったことをどうやって知ることができるのでしょうか？
今日、Benzingaのオプションスキャナーが、デボンエナジーに対する9件の異例のオプショントレードを発見しました。
これは普通ではありません。
これらの大口投資家の全体的な感情は、22%が強気、77%が弱気の間で分かれています。
私たちが発見した全ての特別なオプションのうち、4つはプットで、総額は$120,995で、5つはコールで、総額は$355,235です。これらの契約の出来高と建玉を分析すると、過去1四半期の間に大手プレイヤーがデボンエナジーの株価窓を$45.0から$55.0で注視しているようです。
予測される価格範囲
これらの契約の出来高と建玉を分析することは、オプション取引の戦略的なステップです。これらの指標は、特定の権利行使価格でのデボンエナジーのオプションの流動性と投資家の関心を明らかにするものです。次のデータは、過去30日間で$45.0から$55.0のストライク価格スペクトラム内のコールとプットの両方の出来高と建玉の変動を、デボンエナジーの大規模な取引に関連付けて視覚化します。
出来高と建玉のトレンド
デボンエナジーのオプションアクティビティ分析：過去30日間
最近のデボンエナジーのオプション履歴を考慮すると、今は会社自体に焦点を当てることが適切です。現在のパフォーマンスを調べてみましょう。
検出された重要なオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| デボンエナジー | コール | 取引 | 強気 | 06/20/25 | $2.86 | 1.9ドル | $2.7 | $55.00 | $202.5K | 1.9千 | 0 |
| デボンエナジー | コール | スイープ | 弱気 | 10/18/24 | $2.7 | $2.62 | $2.62 | $47.50 | $52.4K | 3.0K | 204 |
| デボンエナジー | コール | 取引 | 弱気 | 10/18/24 | $2.54 | 2.35ドル | 2.35ドル | $47.50 | ¥47.0千 | 3.0K | 1 |
| デボンエナジー | プット | スイープ | 弱気 | 01/17/25 | $3.65 | $3.6 | $3.65 | $47.50 | $32.8K | 5.9K | 15 |
| デボンエナジー | プット | 取引 | 強気 | 06/20/25 | $9.6 | $7.15 | $8.1 | $52.50 | 32.4千ドル | 2.6K | 0 |
デボンエナジーについて
デボンエナジーは、米国のいくつかの主要なシェールプレイでのエネルギー生産業者です。生産量のおよそ3分の2は、ペルミアン盆地から出ており、アナダルコ、イーグルフォード、バッカン盆地にも意義のあるプレゼンスを持っています。2023年末には、デボンは純証明埋蔵量で約18億バレル相当を報告しました。2023年において、純生産量は、およそ1日658,000バレル相当で、その比率は、石油や天然ガス液体の73%、天然ガスの27%となりました。
取引量は4,088,710で、DVNの株価は3.99％上昇し、$47.65に位置しています。
デボンエナジーの現在のポジション
- デボンエナジーについてアナリストが言っていること
- RSI指標によると、株は現在、オーバーボートとオーバーソールドの間でニュートラル状態です。
- 36日後に収益発表が予想されています。
1つの市場専門家が最近この株式に対する評価を行い、目標株価のコンセンサスは$64.0です。
B of A Securitiesのアナリストは、買いに格下げし、価格目標を$64.0に調整しました。
- B＆A証券のアナリストは、買いに格下げし、目標株価を64ドルに調整しました。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。
