The most you can lose on any stock (assuming you don't use leverage) is 100% of your money. But when you pick a company that is really flourishing, you can make more than 100%. For instance, the price of eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) stock is up an impressive 109% over the last five years. We note the stock price is up 4.8% in the last seven days.
On the back of a solid 7-day performance, let's check what role the company's fundamentals have played in driving long term shareholder returns.
eXp World Holdings isn't currently profitable, so most analysts would look to revenue growth to get an idea of how fast the underlying business is growing. When a company doesn't make profits, we'd generally hope to see good revenue growth. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
In the last 5 years eXp World Holdings saw its revenue grow at 33% per year. Even measured against other revenue-focussed companies, that's a good result. So it's not entirely surprising that the share price reflected this performance by increasing at a rate of 16% per year, in that time. So it seems likely that buyers have paid attention to the strong revenue growth. To our minds that makes eXp World Holdings worth investigating - it may have its best days ahead.
The company's revenue and earnings (over time) are depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NasdaqGM:EXPI Earnings and Revenue Growth June 27th 2024
If you are thinking of buying or selling eXp World Holdings stock, you should check out this FREE detailed report on its balance sheet.
What About Dividends?
As well as measuring the share price return, investors should also consider the total shareholder return (TSR). The TSR incorporates the value of any spin-offs or discounted capital raisings, along with any dividends, based on the assumption that the dividends are reinvested. It's fair to say that the TSR gives a more complete picture for stocks that pay a dividend. As it happens, eXp World Holdings' TSR for the last 5 years was 116%, which exceeds the share price return mentioned earlier. The dividends paid by the company have thusly boosted the total shareholder return.
A Different Perspective
eXp World Holdings shareholders are down 45% for the year (even including dividends), but the market itself is up 25%. However, keep in mind that even the best stocks will sometimes underperform the market over a twelve month period. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 17% per year over half a decade. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 2 warning signs with eXp World Holdings , and understanding them should be part of your investment process.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: many of them are unnoticed AND have attractive valuation).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on American exchanges.
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(レバレッジを使用しない場合の)株式で失うことができる最大金額は元本の100%です。しかし、本当に繁栄している企業を選ぶと、100%以上の収益を得ることができます。AutoZone、Inc.(NYSE:AZO)の長期株主はこれによく気付いたはずです。なぜなら、株式が5年で237%上昇したからです。また、過去3か月で株価が13%上昇したことも良いことです。ただし、この動きは相当強い市場(90日で14%上昇)によって支援された可能性があります。上昇する可能性があります。例えば、eXp World Holdings, Inc.(NASDAQ:EXPI)の株価は、過去5年間で109%も上昇している印象的な成長を遂げました。株価は最近7日間で4.8%上昇していることがわかります。
eXp World Holdingsは現在収益性がないため、多くのアナリストが売上成長を見て、企業が成長している速度の目安をつかんでいます。利益を上げていない企業では、売上高の急速な成長を希望することが一般的です。なぜなら、急速な売上高の成長は、しばしばかなりの利益を予測するために簡単に外挿できるからです。
過去5年間、eXp World Holdingsは年率33%で売上高を伸ばしています。他社に比べ、非常に良い結果です。この実績を反映して、株価はその期間に年率16%で上昇しているのもあまり驚くことではありません。これにより、買い手が強力な売上高の成長に注意を払っている可能性が高いと思われます。私たちにとっては、eXp World Holdingsの価値が調査するに値するものと考えられます。この企業には、今後も最高の日が訪れるかもしれません。
株価リターンだけでなく、投資家は総株主リターン(TSR)も考慮する必要があります。 TSRは分割や割引資本調達の価値、および配当金を含めますが、配当金が再投資されたと仮定しています。配当金を支払う企業にとっては、TSRがより完全な情報を提供すると言えます。実際、eXp World HoldingsのTSRは過去5年間で116%であり、先述の株価リターンを上回っています。会社が支払った配当金がこれによって補完されています。トータル負債。株主リターン。
eXp World Holdingsの株主は今年45%下落しています(配当金を含む)、しかし市場自体は25%上昇しています。ただし、最高の株式であっても、12か月間にわたって市場を下回ることがあることを忘れないでください。一方、長期的な株主は利益を上げており、過去半年間で年率17%の利益を上げています。株価はビジネスパフォーマンスの代理として長期的に見ることが非常に興味深いですが、洞察を得るためには他の情報も考慮する必要があります。投資リスクという常に存在する脅威については、例えば警告信号が2つ特定されています。これらを理解することは、投資プロセスの一部であるべきです。
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