中梁控股 (02772.HK) が発行した償還期間が 2027 年までの 3.0% 転換社債（「転換社債」）に関する公告。同社は、転換社債契約の規制に基づき、2024 年 7 月 1 日の利払日に以下のように報告しました：(i) 転換社債の利息は当日現金で支払う必要はありません。(ii) 転換社債の累積 PIK 利息の総額は 1,882,157 ドルになります。(iii) 利払日までに累積された PIK 利息により、転換社債の未払本金残高が 125,477,133 ドルから 127,359,290 ドルに増加します。
転換社債契約に基づき、転換価格は 2024 年 7 月 1 日（「リセット日」）に転換社債契約に従って調整され、(i) 平均市場価格及び (ii) 0.8香港ドル（高いほうを採用）に設定されます。ただし、リセット日の前回取引日から連続 30 日間の加重平均価格が 0.8 香港ドル未満の場合、転換価格はリセット日から 0.8 香港ドルに再設定されます。上記の調整以外に、転換社債の全ての他の条項と条件は変わりません。