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Victory Capital Holdings (NASDAQ:VCTR) Shareholders Have Earned a 25% CAGR Over the Last Five Years

ビクトリーキャピタルホールディングス（NASDAQ：VCTR）の株主は、過去5年間のCAGR（年間複合成長率）で25％を獲得しています。

Simply Wall St ·  06/28 10:22

企業株を買う際には、失敗する可能性があって資金を失うこともあることに留意することが重要です。しかしながら、良い会社ではシェア価格が100％以上も上昇することがあります。ビクトリーキャピタルホールディングス（NASDAQ:VCTR）は5年でシェア価格が170％上昇した素晴らしい例の1つです。また、過去3か月間で株主にとって嬉しいのは16％の上昇です。

それを考慮すると、長期的なパフォーマンスの原動力が会社の基本的なファンダメンタルズにあるのか、そうでないのか、またはいくつかの相違点があるのかを確認する価値があります。

彼のエッセイ「Graham-and-Doddsvilleのスーパー投資家」で、ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。5年間の株価の成長期間中、Entegrisは実際にEPSが年平均6.8％減少しました。

5年間のシェア価格の成長期間中、ビクトリーキャピタルホールディングスは1年あたり28％のeps成長を達成しました。 このeps成長率はシェア価格の年間平均22％の増加よりも高くなっています。ですので、取引所は現在この銘柄に対して熱心ではないと思われます。

下の画像は、EPSが時間とともに追跡された様子を示しています（画像をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます）。

一株利益成長
ナスダックGS：VCTRのeps成長率2024年6月28日

ビクトリーキャピタルホールディングスの収益、売上高、キャッシュフローに関する無料のインタラクティブレポートは、銘柄の調査を進めたい場合には最適な始点となるでしょう。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

留意すべきは、この記事で引用されている市場リターンは、現在オーストラリア取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。総株主収益株価収益株価収益シェア価格リターンはシェア価格変動のみを反映しますが、TSRには配当（再投資されたと仮定）の価値や割引資本調達やスピンオフの利益なども含まれます。したがって、利益の上がる配当を支払う企業の場合、TSRはシェア価格リターンよりもはるかに高いことがよくあります。ビクトリーキャピタルホールディングスのTSRは、過去5年間で205％であり、以前に言及された株価リターンを超えています。そして、配当支払いが主にその開きを説明することに疑問はないでしょう！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

ビクトリーキャピタルホールディングスの株主は、昨年においては20％の配当を含めて60％の総株主リターンを受け取ったことは良いニュースです。株価の推移がまだ強いことから、機会を逃さないように株をよく見る価値があるかもしれません。シェア価格の長期間のパフォーマンスを追跡するのはいつでも興味深いことですが、ビクトリーキャピタルホールディングスをより理解するためには、多数の要因を考慮する必要があります。そのために、我々がビクトリーキャピタルホールディングスで見つけた2つの警告サインには注意する必要があります。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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