In the fast-paced and highly competitive business world of today, conducting thorough company analysis is essential for investors and industry observers. In this article, we will conduct an extensive industry comparison, evaluating Eli Lilly and Co (NYSE:LLY) in relation to its major competitors in the Pharmaceuticals industry. Through a detailed examination of key financial metrics, market standing, and growth prospects, our objective is to provide valuable insights and illuminate company's performance in the industry.
Eli Lilly and Co Background
Eli Lilly is a drug firm with a focus on neuroscience, cardiometabolic, cancer, and immunology. Lilly's key products include Verzenio for cancer; Mounjaro, Zepbound, Jardiance, Trulicity, Humalog, and Humulin for diabetes; and Taltz and Olumiant for immunology.
| Company | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (in billions) | Gross Profit (in billions) | Revenue Growth |
|---|
| Eli Lilly and Co | 133.88 | 63.88 | 22.86 | 19.02% | $3.12 | $7.09 | 25.98% |
| Novo Nordisk A/S | 50.55 | 45.32 | 18.48 | 24.73% | $36.91 | $55.43 | 22.45% |
| Johnson & Johnson | 21.66 | 5.01 | 4.28 | 4.69% | $5.68 | $14.87 | 2.34% |
| Merck & Co Inc | 144.24 | 8.15 | 5.38 | 12.22% | $6.96 | $12.23 | 8.89% |
| AstraZeneca PLC | 38.61 | 6.47 | 5.13 | 5.69% | $4.47 | $10.46 | 16.55% |
| Novartis AG | 24.22 | 5.48 | 4.63 | 6.23% | $4.66 | $9.02 | 9.71% |
| Zoetis Inc | 34 | 15.92 | 9.31 | 11.91% | $0.93 | $1.55 | 9.5% |
| GSK PLC | 14 | 4.49 | 2.04 | 7.69% | $2.07 | $5.39 | 5.93% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 45.23 | 0.89 | 1.53 | -0.04% | $86.09 | $668.37 | 9.91% |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 18.83 | 3.73 | 3.76 | 4.77% | $20.32 | $41.48 | 12.49% |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 22.17 | 1.83 | 1.93 | -0.39% | $0.23 | $0.81 | 1.03% |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 16.70 | 2.10 | 3.10 | 3.04% | $0.09 | $0.15 | -3.11% |
| Corcept Therapeutics Inc | 30.53 | 6.09 | 6.76 | 5.22% | $0.03 | $0.14 | 38.95% |
| Average | 38.4 | 8.79 | 5.53 | 7.15% | $14.04 | $68.33 | 11.22% |
By closely examining Eli Lilly and Co, we can identify the following trends:
The current Price to Earnings ratio of 133.88 is 3.49x higher than the industry average, indicating the stock is priced at a premium level according to the market sentiment.
The elevated Price to Book ratio of 63.88 relative to the industry average by 7.27x suggests company might be overvalued based on its book value.
With a relatively high Price to Sales ratio of 22.86, which is 4.13x the industry average, the stock might be considered overvalued based on sales performance.
The Return on Equity (ROE) of 19.02% is 11.87% above the industry average, highlighting efficient use of equity to generate profits.
With lower Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of $3.12 Billion, which is 0.22x below the industry average, the company may face lower profitability or financial challenges.
With lower gross profit of $7.09 Billion, which indicates 0.1x below the industry average, the company may experience lower revenue after accounting for production costs.
With a revenue growth of 25.98%, which surpasses the industry average of 11.22%, the company is demonstrating robust sales expansion and gaining market share.
Debt To Equity Ratio
The debt-to-equity (D/E) ratio is a financial metric that helps determine the level of financial risk associated with a company's capital structure.
Considering the debt-to-equity ratio in industry comparisons allows for a concise evaluation of a company's financial health and risk profile, aiding in informed decision-making.
When evaluating Eli Lilly and Co alongside its top 4 peers in terms of the Debt-to-Equity ratio, the following insights arise:
Eli Lilly and Co has a higher debt-to-equity ratio of 2.05 compared to its top 4 peers.
This indicates a higher level of financial risk as the company relies more heavily on borrowed funds. Investors may perceive this as a potential concern.
Key Takeaways
For Eli Lilly and Co in the Pharmaceuticals industry, the PE, PB, and PS ratios are all high compared to its peers, indicating potentially overvalued stock. On the other hand, the high ROE and revenue growth suggest strong profitability and future prospects. However, the low EBITDA and gross profit may raise concerns about operational efficiency and sustainability.
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今日のペースの速い競争の激しいビジネスの世界では、徹底的な企業分析を行うことは、投資家や業界観察者にとって不可欠です。この記事では、広範な業界比較を行い、評価します イーライリリー・アンド・カンパニー (NYSE: LLY) 製薬業界の主要な競合他社との関係で。私たちの目標は、主要な財務指標、市場での地位、成長見通しを詳細に調査することで、貴重な洞察を提供し、業界における企業の業績を明らかにすることです。
イーライリリーアンドカンパニーの経歴
イーライリリーは、神経科学、心臓代謝、癌、免疫学に焦点を当てた製薬会社です。リリーの主な製品には、がん治療用のヴェルゼニオ、糖尿病治療用のムンジャロ、ゼップバウンド、ジャーディアンス、トルリシティ、ヒューマログ、フムリン、免疫学用のタルツとオルミアントなどがあります。
| 会社 | P/E | P/B | P/S | ROEです | EBITDA（単位：10億） | 売上総利益（単位：10億） | 収益の伸び |
|---|
| イーライ・リリー・アンド・カンパニー | 133.88 | 63.88 | 22.86 | 19.02% | 3.12ドルです | 7.09 ドル | 25.98% |
| ノボノルディスク A/S | 50.55 | 45.32 | 18.48 | 24.73% | 36.91ドル | 55.43ドル | 22.45% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 21.66 | 5.01 | 4.28 | 4.69% | 5.68ドルです | 14.87 ドル | 2.34% |
| メルク・アンド・カンパニー株式会社 | 144.24 | 8.15 | 5.38 | 12.22% | 6.96ドルです | 12.23ドルです | 8.89% |
| アストラゼネカPLC | 38.61 | 6.47 | 5.13 | 5.69% | 4.47ドルです | 10.46ドルです | 16.55% |
| ノバルティスAG | 24.22 | 5.48 | 4.63 | 6.23% | 4.66ドルです | 9.02ドル | 9.71% |
| ゾエティス | 34 | 15.92 | 9.31 | 11.91% | 0.93ドル | 1.55ドルです | 9.5% |
| GSK PLC | 14 | 4.49 | 2.04 | 7.69% | 2.07ドルです | 5.39ドルです | 5.93% |
| 武田薬品工業株式会社 | 45.23 | 0.89 | 1.53 | -0.04% | 86.09ドル | 668.37ドルです | 9.91% |
| ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ株式会社 | 18.83 | 3.73 | 3.76 | 4.77% | 20.32ドル | 41.48 | 12.49% |
| ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー | 22.17 | 1.83 | 1.93 | -0.39% | 0.23 ドル | 0.81ドル | 1.03% |
| プレステージ・コンシューマー・ヘルスケア株式会社 | 16.70 | 2.10 | 3.10 | 3.04% | 0.09ドル | 0.15 ドル | -3.11% |
| コーセプト・セラピューティクス株式会社 | 30.53 | 6.09 | 6.76 | 5.22% | 0.03 ドル | 0.14 ドル | 38.95% |
| 平均 | 38.4 | 8.79 | 5.53 | 7.15% | 14.04ドルです | $68.33 | 11.22% |
イーライリリーアンドカンパニーを詳しく調べると、次の傾向がわかります。
現在の株価収益率は 133.88 です 3.49x 業界平均よりも高いです。これは、株価が市場のセンチメントに応じて割高な水準で価格設定されていることを示しています。
価格対帳簿比率の上昇は 63.88 業界平均と比較して 7.27x 会社が帳簿価額に基づいて過大評価されている可能性があることを示しています。
価格対売上高の比率が比較的高い 22.86、それは 4.13x 業界平均では、その株は販売実績に基づいて過大評価されていると考えられます。
の株主資本利益率（ROE） 19.02% です 11.87% 業界平均を上回っており、利益を生み出すための株式の効率的な使用を際立たせています。
利息、税金、減価償却費（EBITDA）を控除する前の収益が低い場合 31.2億ドル、それは 0.22x 業界平均を下回ると、会社は収益性の低下や財務上の課題に直面する可能性があります。
粗利益が小さい場合 70.9億ドル、ということは 0.1x 業界平均を下回る場合、会社は生産コストを考慮した後の収益が減少する可能性があります。
収益の伸びとともに 25.98%、これは業界平均を上回っています 11.22%、同社は堅調な売上拡大を示し、市場シェアを獲得しています。
負債と自己資本の比率
負債資本比（D/E）は、企業の資本構造に関連する財務リスクのレベルを判断するのに役立つ財務指標です。
業界比較で負債資本比率を考慮すると、企業の財務状態とリスクプロファイルを簡潔に評価でき、情報に基づいた意思決定に役立ちます。
Eli Lilly and Coを同業他社上位4社と並んで負債資本比率の観点から評価すると、次のことが分かります。
重要なポイント
製薬業界のイーライリリー社にとって、PE、PB、PSの比率はすべて同業他社と比較して高く、株式が過大評価されている可能性があることを示しています。一方、高いROEと収益の伸びは、堅調な収益性と将来の見通しを示唆しています。ただし、EBITDAと総利益が低いため、業務効率と持続可能性に関する懸念が生じる可能性があります。
この記事は、Benzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
