多くの投資家が、Visa (nyse:V)に対して強気の立場をとっています。
そして、小売トレーダーは知っておく必要があります。
私たちは、Benenzingaで追跡している公開オプション履歴に取引が表示されたとき、今日これを確認しました。
これが機関投資家であるか、富裕層であるかはわかりません。しかしこのような大きな動きがVで起こると、何かが起こることを誰かが知っているということが多いです。
では、これらの投資家が行ったことをどうやって知ることができるのでしょうか？
今日、Benzingaのオプションスキャナーは、ビザの13の普通でないオプショントレードを発見しました。
これは普通ではありません。
これらの大口投資家の全体的なセンチメントは、76％が強気で23％が弱気と分かれています。
私たちが発見したすべての特別なオプションの中で、4つはプットで、合計金額は276,820ドルで、9つはコールです。合計金額は365,032ドルです。
予想される価格の変動
取引量と建玉を評価した結果、ビザの主要市場動向は、最後の3ヶ月間にわたる255.0ドルから275.0ドルの価格帯に焦点を当てていることが明らかになりました。
出来高と建玉を分析すること
出来高と建玉を調べることで、株式調査における重要な洞察を得ることができます。この情報は、特定の権利行使価格でビザのオプションの流動性と関心のレベルを測定する上で鍵になります。以下に、過去1か月間の255.0ドルから275.0ドルの権利行使価格範囲内でのビザのコールとプットの出来高と建玉のトレンドのスナップショットを示します。
Visaオプションのコールとプットの出来高：30日間の概要
観察された最大のオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | プット | スイープ | 弱気 | 09/20/24 | $4.85 | $4.7 | $4.85 | 昨日、同社の株価は$214.97で終了しました。 | $145.5K | 676 | 5 |
| V | コール | スイープ | 強気 | 07/19/24 | $2.77 | データソース：ホームデポ 過去10年間、ホームデポは配当金をほかのダウ構成銘柄よりも急速に増やしました。ホームデポのような、あるいはそれに近い規模の企業で、10年間で配当金を4倍近く増やしたところを見つけるのはかなり難しいでしょう。また、ホームデポは市場を上回る銘柄でもあり、S&P 500に対する約500％の総収益に対して、230％という数字を残しています。 表で確認できるように、ホームデポの最近の7.7％の増加率は、過去10年間で最も低い増加率でした。ただし、名目額としては、過去5年間で1株あたり70セント程度の配当上昇が標準であったことも事実です。 最高の配当支払い企業ですら、そこまで大幅に配当を増やすことはめったにありません。たとえば、コカ・コーラは5.4％の増加幅で配当を引き上げたのが5年ぶりの最大の増加幅でした。 全体的に、ホームデポの配当は投資テーゼの欠かせない部分です。ホームデポの成長が停滞していることを考慮すると、配当をあまりに大幅に上げることは責任を持って行動することではありません。しかし、ホームデポの成長が戻った時には、配当金の増加率は2桁の割合になることが期待できます。その時に、配当を株主に還元する主要な方法として、配当成長を継続することになるでしょう。 ホームデポのもう一つの重要な属性である自社株買いを見落とすのは誤りです。以下のチャートには、Home Depotの最近の配当上昇は反映されていませんが、過去10年間のホームデポの配当上昇と自社株買いの総額が示されています。 ホームデポは成長が鈍化してきている中でも成長する配当金と自社株買いを賄うことができる余力があります。複数の方法で株主に報いることができる企業（資本利得、自社株買い、配当金を含む）は、景気減速期に優位に立つことができます。ホームデポが買い戻す株を増やせば増やすほど、発行済み株式数は減り、1株当たりの利益は増加します。これがアップルが何年も前からやっていたことであり、アップルが良い価値を持つ銘柄になっている理由の一つです。 ホームデポで長期的に考えましょう ホームデポの2023会計年度の結果と2024会計年度の見通しが悪かったことは、糖衣漬けにするわけにはいきません。しかし、株の過剰評価はされていないし、今後の配当利回りは2.5％となっています。これはかなり良い数字ですが、高配当銘柄とは言い切れません。 ホームデポは、投資家が長期間所有しても問題ない銘柄です。評価と配当の質を考慮すれば、今すぐ購入する価値のある銘柄の一つですが、近い将来に大きく上昇する理由はありません。ホームデポをウォッチリストに追加するだけでも問題ありません。 ホームデポに1000ドル投資するべきですか？ Home Depotの株式を買う前に、以下の点を考慮してください： The Motley Fool Stock Advisorの | $2.77 | $270.00 | $67.3K | 1.4K | 365 |
| V | コール | スイープ | 強気 | 07/19/24 | $1.78 | $1.71 | $1.78 | 275.00ドル | $54.8K | 4.2千 | 745 |
| V | プット | スイープ | 強気 | 01/17/25 | $9.95 | $9.8 | $9.8 | 昨日、同社の株価は$214.97で終了しました。 | $52.9K | 2.2K | 3 |
| V | コール | 取引 | 弱気 | 07/05/24 | $0.63 | 0.61ドル | 0.61ドル | $272.50 | $45.7千 | 340 | 80 |
ビザについて
ビザは世界最大の支払処理会社であり、2023年度には総取扱高1,500兆ドルを処理しました。ビザは200以上の国や地域で事業を展開し、160以上の通貨で取引を処理しています。同社のシステムは秒間65,000件の取引処理が可能です。
ビザの現在の市場状況
- 取引高が4,089,009で、Vの価格は-0.5%で、265.25ドルに達しました。
- 現在のRSI値から、この株式が売り過ぎに近づいている可能性があります。
- 次の決算報告は今から25日後に予定されています。
ビザについてアナリストが言っていること
過去1か月間に、1人の専門家がこの株式評価を発表し、目標株価の平均は330.0ドルです。
- Evercore ISI Groupのアナリストは、ビザのアウトパフォームの評価を維持することを決定しました。現在の目標株価は330ドルです。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。