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KLA's (NASDAQ:KLAC) Investors Will Be Pleased With Their Incredible 649% Return Over the Last Five Years

KLA（ナスダック：KLAC）の投資家は、過去5年間で信じられない649％のリターンで喜ばれるでしょう。

Simply Wall St ·  06/30 08:42

株式市場に投資する主な目的は、素晴らしいリターンを実現することです。最高品質の企業は、株価が急激に上昇することがあります。たとえば、KLA Corporation（ナスダック：KLAC）の株価は、過去5年間で驚異的な599％上昇し、長期保有者にとって魅力的なリターンとなっています。長期投資を考えさせないものがあればねえ。また、過去1/4で株価が16％上昇したのも良いことです。こういったハッピーなストーリーが大好きです。同社は、そのパフォーマンスに本当に誇りを持つべきです！

長期的な基本的なファンダメンタルズを見て、株主の収益に一貫性があったかどうかを見てみましょう。

彼のエッセイ「Graham-and-Doddsvilleのスーパー投資家」で、ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。5年間の株価の成長期間中、Entegrisは実際にEPSが年平均6.8％減少しました。

株価上昇期間中の5年間で、KLAは年平均18％の累積EPS成長を達成しました。このEPS成長率は、株価の48％の平均年次上昇率よりも低いです。これは、市場参加者が今日では同社を高く評価していることを示しています。そして、成長のトラックレコードを考慮すれば、それは驚くべきことではありません。

以下のグラフは、EPSが時間とともにどのように変化したかを示しています（画像をクリックして正確な値を明らかにします）。

一株利益成長
ナスダック：KLAC EPS成長2024年6月30日

株を買ったり売ったりする前に、ここで利用可能な歴史的成長トレンドを詳しく調べることをお勧めします。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

任意の株式について、株価リターンだけでなく、株主総帰還率（TSR）も考慮することは重要です。 TSRには、分割や割引資本調達を含む任意のスピンオフの価値、株主に配当金が支払われる場合は、その配当金が再投資された場合の価値が含まれます。したがって、慷慨深い配当金を支払う企業においては、TSRはしばしば株価リターンよりもはるかに高いです。 KLAの場合、過去5年間のTSRは649％です。先に述べた株価リターンを超えています。そして、配当金支払いがその差異を主に説明しているというのは誰でもわかるでしょう！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

KLAの株主は、配当金を含めて、過去1年間で総株主総帰還率が72％上昇したことをうれしく思っています。それは年間TSRが50％である5年間の平均を上回っています。したがって、最近は同社に対するセンチメントがポジティブであるようです。株価の勢いが強いままであるため、株をもっと詳しく調べる価値があるかもしれません。長期的な株価パフォーマンスを追跡するのは常に興味深いことです。しかし、KLAをよりよく理解するためには、多くの他の要因を考慮する必要があります。たとえば、私たちは警告サインを1つ特定しました。

ただし、KLAは最適な株式ではない場合があります。したがって、過去の利益成長（および今後の成長予測）を持つ興味深い企業の無料リストを覗いてみることをお勧めします。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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