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The Total Return for Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd (SZSE:002050) Investors Has Risen Faster Than Earnings Growth Over the Last Five Years

過去5年間、浙江省三花智控股份有限公司（SZSE: 002050）の総収益は、利益成長よりも速いペースで増加しています。

Simply Wall St ·  07/01 00:05

浙江三華インテリジェントコントロール株式会社（SZSE：002050）の株主は、前四半期に株価が21％下落したことに不安を感じるかもしれません。しかし、過去5年間のリターンは非常に強力であったことに変わりはありません。実際、その期間に株価は驚異的な125％上昇しています。株価の下落を見るのは決して楽しいことではありませんが、より長い時間軸で見ることが重要です。最終的にはビジネスのパフォーマンスが株価の長期的なトレンドを決定することになります。残念ながら、すべての株主が長期間保有していたわけではないため、過去12か月間に37％の減少に苦しんだ人たちに思いを馳せてください。

株価が今週12％下落した一方で、長期的な視点に焦点を当て、株式のヒストリカルデータが基本的な価値によって駆動されていたかどうかを見る価値があります。

市場は時々効率的であることを否定することはできませんが、価格が常に根底にあるビジネスパフォーマンスを反映しているわけではありません。市場のセンチメントが時間とともにどのように変化したかを調べる方法の1つは、企業の株価とEPS（1株当たりの利益）の相互作用を見ることです。

半年以上にわたり、浙江三華インテリジェントコントロール株式会社はEPSを年率17％で成長させることに成功してきました。それにより、年率18％の株価上昇に特に近いEPS成長が実現されたと言えます。したがって、株式に対する感情があまり変化していないと結論付けることができます。実際、株価はEPSに反応しているように思われます。

以下のグラフで、EPSが時間の経過とともにどのように変化したかを見ることができます（画像をクリックして正確な値を発見してください）。

一株利益成長
SZSE：002050 EPS成長2024年7月1日

浙江三華インテリジェントコントロール株式会社の収益、売上高、キャッシュフローのインタラクティブグラフをチェックして、主要なメトリックスを深堀りしてください。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

ある株式について、株価リターンだけでなく総株主リターンを考慮することが重要です。 TSRには、配当金が再投資されたと仮定して、配当金や割引資本調達の価値が含まれています。配当金を支払う株式については、TSRがより完全な情報を提供することができます。実際、浙江三華インテリジェントコントロール株式会社の最近5年間のTSRは138％であり、先に言及された株価リターンを上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

一般市場が過去12か月間で約16％失った一方、浙江三華インテリジェントコントロール株式会社の株主は、配当を含めても36％も損失を被りました。しかし、下落市場で一部の株式が過剰売りされるのは避けられないことです。重要なのは、基本的な動向に目を向け続けることです。長期投資家は、過去5年間で年率19％のリターンを得ることができたため、あまり不満を感じることはないでしょう。基本的なデータが長期的に持続可能な成長を示し続ける場合、現在の売りオフは検討に値する機会と言えます。株価を事業パフォーマンスの代理としての長期的な視点で見ることは非常に興味深いことですが、真の洞察を得るには他の情報も考慮する必要があります。たとえば、2つの警告サインを特定しました。これについては浙江三華インテリジェントコントロール株式会社をチェックしてください。

ただし、注意してください：浙江三華インテリジェントコントロール株式会社は最適な株式ではないかもしれません。過去の収益成長（および今後の成長予測）を持つ興味深い企業の無料リストを覗いてみてください。

注：この記事で引用されている市場リターンは、現在中国の取引所で取引されている株式の市場重み平均リターンを反映しています。

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