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The Past Three Years for StoneCo (NASDAQ:STNE) Investors Has Not Been Profitable

ストーン (ナスダック:STNE) の投資家にとって、過去3年間は収益がなかった

Simply Wall St ·  07/01 10:49

地球上のすべての投資家は、ときには悪い判断をしてしまいます。しかし、本当に大きな損失は避けたいものです。この3年間で、StoneCo Ltd.(NASDAQ:STNE)の長期株主は株価が83%も下落したのを見てきました。これは深刻な経験でしょう。更に、約1/4の間に26%も下落しています。株主にとっては楽しい話ではありません。このような下落は確かに打撃ですが、お金は健康や幸福よりも重要ではありません。

さて、企業の基本的な面も見て、その長期的な株主リターンが株式ビジネスの成績に合致しているかを見てみましょう。

市場は価格設定の強力なメカニズムですが、株価は根本的なビジネスのパフォーマンスだけでなく、投資家の感情を反映しています。企業の市場認識がどのように変化したかを考慮するための不完全ですが簡単な方法は、1株あたりの利益(EPS)の変化と株価の動きを比較することです。

株価が下落した3年間において、StoneCoは実際に年率25%でEPSを改善しています。しかし、株価の反応を見ると、この期間におけるビジネスパフォーマンスの良し悪しを示す指標であるEPSは信頼性がないのかもしれません。たとえば、一時的な損失や利益によるものかもしれません。もしくは、過去に過大な期待が抱かれ、成長が期待を下回っているのかもしれません。

EPS成長は株価下落と一致しないようですので、他の指標を見る価値があります。

3年間で、売上高は実際に年率40%のペースで成長しています。そのため、株を売却する理由にはならないようです。この分析はあくまでも形式的なものではありますが、株価が不当に下落することがありますので、StoneCoをより詳しく調査する価値はあるかもしれません。これはチャンスを提供することがあります。

以下の画像には、会社の収益および収益(時間経過とともに)が表示されています(正確な数値を確認するにはクリックしてください)。

収益と売上高成長
NasdaqGS:STNEの利益と売り上げ成長2024年7月1日

StoneCoは、アナリストの報告書も豊富で、将来の成長についての見通しも明確な株式として知られています。もしあなたがStoneCoの株式を売買することを考えているのであれば、この将来の利益に関するアナリストのコンセンサスを示す無料報告書をチェックすることをお勧めします。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15%下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43%(配当を含めても)減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

StoneCoの株主は今年5.3%の下落ですが、市場全体は23%上昇しています。優れた株式の価格も時には下落しますが、ビジネスの基本的な指標に改善が見られることを確認するまでは、興味を持つ前に慎重に検討する必要があります。長期株主は過去5年間に10%の損失を被っており、株価が安定するという見方をする前に、会社が成長するという明確な情報が必要です。また、株価に影響を与える市場環境を考慮することは大切ですが、より重要な要因があります。例えば、ここで投資する前に知っておくべきStoneCoの警告サインが1つあることが分かりました。

もちろん、他の場所を見て素晴らしい投資を見つけることができるかもしれません。 だからここに成長を予想している会社の無料リストをのぞいてみましょう。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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