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Investors in Nasdaq (NASDAQ:NDAQ) Have Seen Notable Returns of 89% Over the Past Five Years

過去5年間、ナスダック（NASDAQ：NDAQ）の投資家は注目すべき89％の収益を見ています。

Simply Wall St ·  07/04 08:54

株を買って長年保有する場合、利益を上げることを期待するでしょう。それ以上に、市場平均よりも株価が上昇するのを見たいと思うでしょう。残念ながら、ナスダック(NASDAQ: NDAQ)の株価は過去5年間で75%上昇していますが、市場のリターンを下回っています。しかしながら、直近の買い手は昨年20%の上昇に満足しているはずです。

過去5年間の基盤となる資産を評価し、株主還元と一致しているかどうかを見てみましょう。

マーケットの効率性は時々確かであると確認されますが、価格が常にビジネスパフォーマンスの下支えを反映しているわけではありません。一つの欠点があるものの、会社の周りの感情がどう変わったかを推定するための合理的な方法は、株価と一株当たり収益（EPS）を比較することです。

株価の成長が5年間で起こった間、ナスダックのEPSは10%の年間成長を達成しました。このEPSの成長は、株価の平均年間12%の伸びとほぼ同じです。したがって、株式に対する感情はあまり変化していないと結論付けることができます。むしろ、株価はEPSの成長にほぼ追従しています。

会社の1株当たりの収益（時間が経過するにつれて）は、以下の画像に示されています（正確な数字を表示するにはクリックしてください）。

一株利益成長
2024年7月4日のNASDAQ:NDAQのEPS成長

直近12か月間で内部関係者が株式を購入していることが好ましいと考えています。それでも、将来の利益は現在の株主がお金を稼ぐかどうかにとってはるかに重要です。ナスダックの利益、売上高、キャッシュフローに関する無料レポートをご覧いただくことをお勧めします。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

任意の株式について、株価リターンだけでなく、株主総収益率を考慮することが重要です。TSRは、現金配当の価値（受け取った配当を再投資したと仮定）と割引資本増資と分割の計算価値を考慮したリターンの算出です。TSRは、株式の生成するリターンをより包括的な観点から評価する指標だといえます。過去5年間のナスダックのTSRは89%で、上記の株価リターンよりも優れています。そして、配当支払いが一部の相違を説明していることには賞状はありません。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

配当を含めた過去12か月間のナスダック株主のリターンは22%であり、一般市場のリターンからあまり離れていません。その利益は非常に満足すべきものであり、5年間のTSRの14%以上よりも優れています。将来株価が鈍化しても、経営陣の洞察力が将来の成長をもたらす可能性があります。長期的な株価パフォーマンスを追跡するのは常に興味深いことです。しかし、ナスダックをよりよく理解するためには、他の多くの要因を考慮する必要があります。それでも、ナスダックは私たちの投資分析において2つの警告サインを示しており、それらのうち1つは無視してはいけないことに注意してください......

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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