中国金茂（00817）は発表しました。2021年11月24日、上海枞茂、同社の間接完全子会社である金茂グループが、華福証券と協同出資契約および資産サポート証券の認証契約を締結し、資産支援証券計画「金茂華福-金茂ホテル鑫選1号資産支援専門計画」という名称で設立する準備をしています。この計画は、グループが持っている関連物件を証券化し、グループの経営およびビジネスの発展のために資金を調達するために立ち上げられたものです。金茂グループは同日、華福証券と優先買収権協定を締結し、この協定に基づき、グループは専門計画の優先買収資産支援証券または基礎資産を相応する優先買収権を有しています。
2024年7月5日、優先買収権協定の条項に基づき、金茂グループは華福証券に行使通知書を発行し、原則として人民元9.66億元（つまり、全ての買い戻し資産支援証券の面額）の価格にて優先買収権を行使します。ただし、最終的に行使される標的が基礎資産である場合は、行使価格は国有資産監督管理部の評価およびファイリングが必要です。
資産サポート証券は、専門計画の権益を代表する相当数量であり、華福証券が基礎資産に基づき投資家に発行する証明書であり、基礎資産は上海枞茂の全限定パートナーシップの出資の69.95％を構成しています。
発表によると、専門計画は2024年10月31日に第一の3年間の生存期間に入り、専門計画の所有者の退出要求に直面しています。優先買収権を行使した後、金茂グループはグループの転売ニーズに基づいて、証券を回収して市場で転売することにより、専門計画を継続することができます。または、転売しないこと、すべての証券を注销して専門計画を終了します。したがって、優先買収権を行使することで、グループは専門計画を継続することができます。また、将来の財務状況を強化し、資本基盤を拡大し、将来の成長を促進するために、将来の他の資金調達方法に便宜を提供することができます。