Whales with a lot of money to spend have taken a noticeably bullish stance on Morgan Stanley.
Looking at options history for Morgan Stanley (NYSE:MS) we detected 11 trades.
If we consider the specifics of each trade, it is accurate to state that 54% of the investors opened trades with bullish expectations and 45% with bearish.
From the overall spotted trades, 2 are puts, for a total amount of $124,190 and 9, calls, for a total amount of $1,269,100.
Predicted Price Range
Taking into account the Volume and Open Interest on these contracts, it appears that whales have been targeting a price range from $50.0 to $110.0 for Morgan Stanley over the last 3 months.
Analyzing Volume & Open Interest
Looking at the volume and open interest is an insightful way to conduct due diligence on a stock.
This data can help you track the liquidity and interest for Morgan Stanley's options for a given strike price.
Below, we can observe the evolution of the volume and open interest of calls and puts, respectively, for all of Morgan Stanley's whale activity within a strike price range from $50.0 to $110.0 in the last 30 days.
Morgan Stanley Option Activity Analysis: Last 30 Days
Largest Options Trades Observed:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| MS | CALL | SWEEP | BULLISH | 09/20/24 | $40.0 | $38.65 | $40.0 | $60.00 | $932.0K | 9390 | |
| MS | PUT | TRADE | BULLISH | 01/17/25 | $12.0 | $11.85 | $11.9 | $110.00 | $72.5K | 3650 | |
| MS | PUT | TRADE | BULLISH | 07/19/24 | $2.6 | $2.57 | $2.58 | $102.00 | $51.6K | 3501 | |
| MS | CALL | SWEEP | BEARISH | 07/26/24 | $2.56 | $2.52 | $2.52 | $101.00 | $50.4K | 611.0K | |
| MS | CALL | TRADE | BULLISH | 07/26/24 | $2.5 | $2.48 | $2.5 | $101.00 | $50.0K | 61253 | |
About Morgan Stanley
Morgan Stanley is a global investment bank whose history, through its legacy firms, can be traced back to 1924. The company has institutional securities, wealth management, and investment management segments with approximately 45% of net revenue from its institutional securities business, 45% from wealth management, and 10% from investment management. About 30% of its total revenue is from outside the Americas. The company had over $5 trillion of client assets as well as around 80,000 employees at the end of 2023.
After a thorough review of the options trading surrounding Morgan Stanley, we move to examine the company in more detail. This includes an assessment of its current market status and performance.
Morgan Stanley's Current Market Status
- With a volume of 510,086, the price of MS is up 1.31% at $100.89.
- RSI indicators hint that the underlying stock may be approaching overbought.
- Next earnings are expected to be released in 8 days.
Expert Opinions on Morgan Stanley
Over the past month, 1 industry analysts have shared their insights on this stock, proposing an average target price of $105.0.
- An analyst from Evercore ISI Group has decided to maintain their Outperform rating on Morgan Stanley, which currently sits at a price target of $105.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
使うお金がたくさんあるクジラは、モルガン・スタンレーに対して著しく強気な姿勢をとっています。
モルガン・スタンレー（NYSE: MS）のオプション履歴を見ると、11件の取引が見つかりました。
各取引の詳細を考えると、投資家の 54% が強気の期待で取引を開始し、45% が弱気の期待で取引を開始したと言っても間違いありません。
スポット取引全体のうち、2つは合計金額124,190ドルのプットで、9つは合計金額1,269,100ドルのコールです。
予測価格帯
これらの契約の出来高と建玉を考慮すると、クジラは過去3か月間、モルガン・スタンレーの価格帯を50.0ドルから110.0ドルの範囲で目標にしていたようです。
出来高と建玉の分析
出来高と建玉を調べることは、株式のデューデリジェンスを行うための洞察力に富んだ方法です。
このデータは、特定の行使価格におけるモルガン・スタンレーのオプションの流動性と利息を追跡するのに役立ちます。
以下では、過去30日間の行使価格帯でのモルガン・スタンレーのすべてのクジラ活動について、コールとプットの取引量と建玉の変化をそれぞれ観察できます。
モルガン・スタンレーのオプション活動分析:過去30日間
観察された最大のオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 経験値。日付 | 聞いてください | 入札 | 価格 | ストライクプライス | 取引価格合計 | オープンインタレスト | ボリューム |
|---|
| ミリ秒 | 呼び出します | 掃く | 強気 | 09/20/24 | 40.0ドル | 38.65ドル | 40.0ドル | 60.00 ドル | 932万ドル | 9390 | |
| ミリ秒 | 置く | 貿易 | 強気 | 01/17/25 | 12.0ドルです | 11.85ドルです | 11.9ドル | 110.00ドル | 72.5万ドル | 3650 | |
| ミリ秒 | 置く | 貿易 | 強気 | 07/19/24 | 2.6ドルです | 2.57ドルです | 2.58ドル | 102.00 ドル | 5,16万ドル | 3501 | |
| ミリ秒 | 呼び出します | 掃く | クマのような | 07/26/24 | 2.56ドル | 2.52ドル | 2.52ドル | 101.00 ドル | 50.4万ドル | 611.0K | |
| ミリ秒 | 呼び出します | 貿易 | 強気 | 07/26/24 | 2.5ドルです | 2.48ドル | 2.5ドルです | 101.00 ドル | 5万ドル | 61253 | |
モルガン・スタンレーについて
モルガン・スタンレーはグローバルな投資銀行で、その歴史はレガシー企業を通じて1924年までさかのぼることができます。同社には、機関証券、ウェルスマネジメント、投資管理の各セグメントがあり、純収益の約 45% は機関投資家向け証券事業から、45% はウェルスマネジメントから、10% は投資管理によるものです。総収益の約30％は南北アメリカ以外からのものです。2023年末の時点で、同社の顧客資産は5兆ドルを超え、従業員数は約8万人でした。
モルガン・スタンレーを取り巻くオプション取引を徹底的に検討した後、会社をさらに詳しく調べます。これには、現在の市場状況と業績の評価が含まれます。
モルガン・スタンレーの現在の市場状況
- 出来高510,086で、MSの価格は100.89ドルで 1.31% 上昇しています。
- RSI指標は、原株が買われ過ぎに近づいている可能性があることを示しています。
- 次の収益は8日以内に発表される予定です。
モルガン・スタンレーに関する専門家の意見
先月、1人の業界アナリストがこの株に関する洞察を共有し、平均目標価格を105.0ドルと提案しました。
- Evercore ISIグループのアナリストは、モルガン・スタンレーのアウトパフォーム格付けを維持することを決定しました。現在の目標価格は105ドルです。
オプションは単なる株取引に比べてリスクの高い資産ですが、利益の可能性は高いです。本格的なオプショントレーダーは、毎日自分自身を教育し、取引のスケールインとスケールアウトを行い、複数の指標に従い、市場を綿密に追跡することで、このリスクを管理します。
